목요일, 씨티는 현대자동차에 대한 입장을 업데이트하며 목표주가를 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가는 종전 250,000원에서 290,000원으로 상향 조정했으며, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.
이번 조정은 현대차가 유망한 재무 지표를 보이고 있음에도 불구하고 해외 경쟁사에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있다는 씨티의 분석을 반영한 것입니다. 이 애널리스트는 현재 현대차의 주가가 주가수익비율(P/E) 기준으로는 34%, 주가순자산비율(P/B) 기준으로는 35% 할인된 가격에 거래되고 있다고 지적했습니다.
이는 해외 동종업계 대비 현대차의 주가수익비율(P/E)이 31% 프리미엄, 주가순자산비율(P/B)이 45% 할인된 지난 5년 평균과 대조적입니다.
씨티의 낙관적 전망은 2024~25년 현대차가 1.3%포인트 높은 영업이익률(OPM)을 달성할 것이라는 예상에 더욱 힘을 실어주고 있으며, 이는 2019~23년의 0.2%포인트에 비해 수익성 격차가 더 커진 것입니다.
또한 현대자동차의 예상 자기자본수익률(ROE)은 같은 미래 기간 동안 경쟁사 대비 1.9%포인트 낮은 수준에 불과해 과거 6.6%포인트 낮은 ROE에 비해 개선될 것으로 예상됩니다.
또한 현대자동차는 2024~25년 해외 동종업체 평균 영업이익의 67%를 창출할 것으로 예상했는데, 이는 2019~23년의 60%에서 증가한 수치입니다. 이러한 영업이익 기여도 증가는 현대차와 경쟁사 간의 밸류에이션 격차를 좁히는 핵심 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
요약하면, 현대자동차에 대한 씨티의 목표주가 상향 조정은 현대자동차의 재무 실적에 대한 긍정적인 전망과 글로벌 동종업체와의 밸류에이션 격차 축소를 반영한 것입니다. 투자의견은 '매수'를 유지하며 현대차의 실적 개선 가능성에 대한 자신감을 내비쳤습니다.
인베스팅프로 인사이트
현대자동차에 대한 씨티의 업데이트된 입장을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통합하면 자동차 제조업체의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 넓은 관점을 제공할 수 있습니다. 최근 데이터에 따르면 현대자동차(HYMTF)는 시가총액 3953억 달러로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 4.78로 조정된 4.94의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이 낮은 수익 배수는 회사의 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 현대자동차는 지난 3개월 동안 32.3%의 주가 총수익률로 입증된 것처럼 자동차 산업에서 두드러진 수익률을 기록하고 있습니다. 또한 현대자동차는 32년 연속 배당금 지급을 유지함으로써 주주에 대한 회복력과 헌신을 보여주었습니다. 애널리스트들은 올해 수익성을 낙관적으로 전망하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성 높은 실적에 의해 뒷받침되고 있습니다.
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