목요일, 크레이그 할럼 애널리스트는 랜드스 엔드(NASDAQ:LE)의 등급을 이전 보류 상태에서 매수로 상향 조정하고 새로운 목표 주가를 15.00달러로 설정했습니다. 이번 등급 상향 조정은 회사의 재무 성과와 성장 잠재력에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
이 애널리스트는 거의 2년 전 주가가 하향 조정되었을 때와 비교하여 랜드스엔드의 상황이 개선되었다는 점을 강조했습니다. 당시 이 회사는 높은 EV/EBITDA 비율, 금리 상승, EBITDA 감소, 임박한 경기 침체 우려 등의 역풍에 직면해 있었습니다. 현재 주가는 6.2배의 낮은 EV/EBITDA 비율에서 거래되고 있으며, 이는 더 매력적인 밸류에이션을 시사합니다.
이러한 밝은 전망에 기여하는 주요 요인으로는 회사의 EBITDA 성장, 이자 비용 감소, 전략적 변화가 꼽힙니다. 원더웨이트 재킷과 배 조절 수영복 등 혁신적인 제품 출시로 매출과 마진 개선에 성공했습니다.
역동적인 가격 책정 전략도 인기 있는 스타일과 색상의 가격을 인하하고 필요할 때 가격을 조정하여 높은 마진을 유지하는 데 효과적이었습니다.
또한 아동복과 신발 등 특정 제품 카테고리에 대한 라이선스 비즈니스 모델로의 전환이 순조롭게 진행되어 향후 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이 브랜드가 뷰티 및 속옷과 같은 다른 카테고리의 다른 회사와 제휴 할 수있는 잠재력은 점진적인 확장의 기회로 간주됩니다.
애널리스트의 새로운 목표주가 15달러는 2025년 예상 EV/EBITDA 비율 7.1배에 근거한 것으로, 이는 랜드스엔드의 향후 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익에 대한 자신감을 나타냅니다.
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