목요일, UBS는 MarketWise Inc. (NASDAQ: MKTW)의 목표 주가를 $ 3.50에서 $ 2.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지한다고 발표했습니다. 이 투자 회사는 불확실성 증가를 조정의 이유로 꼽았습니다.
UBS는 수익성을 높이고 2024년과 2025년에 양호한 잉여현금흐름(FCF) 성장을 예상하는 MarketWise의 노력을 인정하면서도, 회사의 청구액과 유료 구독자 수가 감소하는 것에 대해 우려를 표명했습니다.
이 회사의 애널리스트는 상당한 인원 감축과 레거시 리서치 그룹의 폐지로 인해 회사의 미래 전망에 대한 신뢰도가 떨어졌다고 지적했습니다.
이 애널리스트는 MarketWise가 UBS의 2025년 FCF 추정치의 약 7배에 거래되고 있으며, 이는 정보 서비스 피어 그룹의 평균 밸류에이션인 25배에 비해 상당히 할인된 수준이라고 지적했습니다.
UBS의 입장은 여전히 신중한데, MarketWise의 주식이 할인된 가격에 거래되고 있지만 투자자들은 회사의 가치가 개선되기 전에 지속적인 비즈니스 회복에 대한 보다 구체적인 신호를 찾을 가능성이 높다는 점을 시사합니다. 이 회사는 투자자들의 관심을 끌고 더 높은 주식 가치를 달성하기 위해 마켓와이즈가 턴어라운드에 대한 확실한 증거를 제시해야 한다고 강조했습니다.
목표주가 하향 조정은 회사의 내부적인 문제와 더 넓은 시장 상황을 모두 고려하여 MarketWise에 대한 UBS의 수정된 기대치를 반영한 것입니다. 투자자들은 불확실한 환경을 헤쳐나가고 시장 지위를 강화할 수 있는 회사의 능력을 평가하면서 MarketWise의 현재 실적과 전략적 움직임을 계속 모니터링할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 마켓와이즈의 수정된 목표 주가를 평가할 때, 회사의 현재 상황을 더 폭넓게 파악할 수 있는 주요 재무 지표를 고려하는 것이 중요합니다. 시가총액 5억 7,667만 달러와 31.07의 높은 주가수익비율을 가진 MarketWise의 가치는 향후 수익 성장에 대한 기대감을 반영하고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 4억 4,818만 달러로, 같은 기간 동안 12.53%의 매출 감소를 경험했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 MarketWise는 87.2%의 높은 매출 총이익률을 유지할 수 있었으며, 이는 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 의미합니다. 이는 효율적인 운영을 하는 기업을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 또한 분석가들은 MarketWise가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이러한 기대치를 충족하거나 초과 달성할 경우 주가의 촉매제가 될 수 있습니다.
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