목요일, 금융 서비스 회사 인 Piper Sandler는 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 Viatris (NASDAQ:VTRS) 주가는 이전 $ 13.00에서 $ 13.00로 올렸습니다.
이번 조정은 최근 비아트리스의 R&D 데이에서 회사의 고위 경영진이 Idorsia와의 협업을 통해 인수한 두 자산에 대한 후기 단계 프로그램의 진행 상황에 대해 설명한 데 따른 것입니다. 이 자산에는 전신성 홍반성 루푸스(SLE) 치료를 목표로 하는 세네리모드와 급성 심근경색(AMI)을 위한 셀라토그렐이 포함됩니다.
파이퍼 샌들러는 위험 분담, 비아트리스의 재무제표에 과도한 부담을 주지 않는 합리적인 선불금, 마일스톤과 로열티에 기반한 보상 체계가 포함된 Idorsia와의 거래 구조를 높이 평가했습니다. 이러한 접근 방식은 비아트리스가 부채를 줄이고 주주에게 자본을 환원하는 능력을 저해하지 않으면서도 혁신적인 자산을 추가할 수 있는 효과적인 방법으로 여겨지고 있습니다.
이 금융 회사는 이러한 개발 기회가 프로그램이 성공할 경우 시간이 지남에 따라 비아트리스의 EBITDA 성장 가시성을 높일 수 있다는 점을 인정합니다.
그러나 파이퍼 샌들러는 이러한 새로운 전망 없이는 현재의 사업 구성으로는 회사의 시장 가치가 지속적으로 상승할 것이라는 확신을 갖기 어렵다고 지적합니다. 이 회사는 현재 비아트리스의 기업가치 대비 2024년 예상 EBITDA 비율이 약 7배에 달한다고 지적합니다.
파이퍼 샌들러의 목표주가 상향 조정은 최근 비아트리스의 라이선스 자산과 관련된 잠재력과 위험에 대한 견해를 반영한 것입니다. 이 회사는 주식에 대한 중립 입장을 되풀이하여 후기 단계 프로그램의 결과가 나올 때까지 회사의 재무 전망에 대해 조심스럽게 낙관적 인 신호를 보냅니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면, 파이퍼 샌들러의 최근 비아트리스(NASDAQ:VTRS)에 대한 평가는 회사가 혼합된 재무 상황을 제시하는 시점에 나왔습니다. 시가총액이 137억 8,000만 달러이고 주가수익비율이 255.87로 매우 높은 비아트리스의 밸류에이션은 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 10.0의 보다 합리적인 P/E로 조정됩니다. 이러한 조정은 향후 수익 정상화에 대한 시장의 기대를 반영할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 비아트리스는 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 주주 수익률이 높아 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 제약업계의 저명한 기업입니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 냈던 이 회사는 올해도 수익을 낼 것으로 예상됩니다.
이러한 인사이트는 회사의 전반적인 재무 건전성을 배경으로 비아트리스의 후기 단계 프로그램의 잠재력을 평가하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다. 또한 인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트 3명이 향후 수익 전망을 하향 조정했지만, 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 탄탄한 현금 창출 능력을 갖춘 기업을 찾는 투자자에게 매력적인 특징이 될 수 있습니다.
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