목요일, Canaccord Genuity는 Evolent Health (NYSE:EVH)의 목표 주가를 $ 44에서 $ 45로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 2024 회계 연도 및 2025 회계 연도 추정치를 검토하여 Evolent의 총 마진 궤적을보다 정확하게 나타 내기위한 것입니다.
이 회사는 2023년 4분기에 상당한 규모의 퍼포먼스 스위트 사업을 추가했으며 2024년 1분기에 더 많은 사업을 추가할 것으로 예상된다고 언급했습니다.
신규 비즈니스는 일반적으로 첫 6개월 동안 최소한의 총 마진을 기록하기 때문에 Canaccord Genuity는 총 마진 기대치를 수정해야 합니다.
그럼에도 불구하고 2023년 4분기에 보고된 18.3%보다 총 마진이 순차적으로 개선될 것으로 예상하며 하반기까지 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 이는 이번 계약과 과거 계약 코호트의 마진이 2024년 말까지 이볼런트가 목표로 하는 3억 달러의 가동률 조정 EBITDA에 도달할 것이라는 가정에 근거한 것입니다.
캔커드 제뉴이티는 이볼런트가 이전에 가이던스에 포함했던 마진 확대와 함께 목표 가동률을 달성하는 데 필요한 분기당 약 400만 달러의 조정 EBITDA를 '고-겟' 비즈니스에서 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 2024년까지 이볼런트의 성장에 유리한 환경이 조성될 것이라며 이볼런트에 대한 투자의견 '매수'를 유지했습니다.
이러한 전망은 의료비 상승 추세를 경험하고 있는 매니지드 케어 조직이 비용 억제 솔루션을 모색할 가능성이 높으며, 이는 Evolent에 도움이 될 수 있다는 점에서 뒷받침됩니다.
이 회사는 2024년 이볼런트의 매출이 24.4% 성장할 것으로 예상하며, 이는 주로 유기적인 성장으로 이루어질 것으로 예상하고 조정 EBITDA는 30.6% 성장할 것으로 전망합니다. 캔어코드 제뉴이티는 이볼런트의 실적과 시장 지위에 대한 자신감을 반영하여 목표주가 44달러와 함께 주식 매수 등급을 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
Evolent Health (NYSE:EVH)가 비즈니스 궤적을 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 엿볼 수 있습니다. 시가총액이 36억 6,000만 달러인 Evolent의 주가 변동은 변동성이 큰 것으로 알려져 있습니다. 그러나 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하며 회사의 수익성에 대한 낙관적인 전망을 내비쳤습니다. 이는 올해 순이익 성장에 대한 기대감으로 더욱 강조되고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 45.26% 성장하고 매출총이익률이 23.45%에 달할 것으로 예상됩니다. 마이너스 P/E 비율로 운영되고 있음에도 불구하고, 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 181.98%로 인상적인 성장세를 보이며 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익이 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 또한 Evolent는 향후 수익성과 성장에 대한 시장의 기대치를 반영하여 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다.
이볼런트의 잠재력을 고려하는 투자자에게는 특히 주목할 만한 두 가지 InvestingPro 팁이 있습니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않아 수익 중심 포트폴리오의 투자 결정에 영향을 줄 수 있고 지난 5년 동안 높은 수익률로 인정받고 있다는 점입니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 특별 혜택으로 이용할 수 있는 Evolent Health에 대한 몇 가지 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 정보에 입각한 인사이트를 통해 투자 전략을 강화할 수 있습니다.
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