목요일, HSBC는 Kimberly Clark (NYSE:KMB)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 134.00에서 $ 146.00로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 조정은 현재 거래 가격에서 약 16 %의 잠재적 상승 여력을 반영하며 2024 년 예상 수익에 대한 주가 수익 (PE) 배수 21 배를 기반으로합니다. 이 밸류에이션은 회사의 과거 10년 평균 주가수익비율(PE) 배수인 19배를 상회하는 수치입니다.
목표주가 수정의 근거는 새로운 장기 추정치에서 비롯됩니다. HSBC는 컨센서스 추정치가 상승할 것으로 예상하지만, 킴벌리 클라크의 핵심 카테고리에서 시장 점유율이 하락하고 해당 부문의 성장 전망이 둔화될 것으로 예상되어 여전히 '보유' 등급을 권고하고 있습니다. 이러한 우려에도 불구하고 HSBC는 마진 회복의 가능성과 비용 절감 프로그램의 혜택을 인정합니다. 그러나 K-C 프로페셔널 부문의 구조적인 물량 감소도 예상하고 있습니다.
HSBC의 가치평가 접근법은 모든 기본 가정은 변경되지 않은 상태에서 할인 현금흐름(DCF) 분석과 목표 배수를 결합합니다. 또한 킴벌리 클라크의 잠재적 위험과 기회에 대해서도 설명합니다.
하방 리스크에는 투입 비용 증가, 가격 결정력 상실 위협, ESG 이니셔티브가 목표를 달성하지 못할 가능성 등이 있습니다. 반대로, 성공적인 제품 혁신과 폐기물 관리 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 새로운 기저귀 대안의 개발로 인해 상승 리스크가 발생할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
킴벌리 클라크(뉴욕증권거래소: KMB)는 51년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 배당금 지급을 유지한 인상적인 실적에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이는 회사의 안정적인 재무 성과와 투자자에게 일관된 가치를 제공하는 데 전략적으로 집중하고 있다는 증거입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 킴벌리 클라크는 매출 총이익률 34.42%, 영업이익률 14.03%를 기록하여 효과적인 비용 관리와 수익성 유지 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 킴벌리 클라크가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 투자자가 모니터링해야 할 잠재적 유동성 문제를 나타내는 것이 중요하다고 제안합니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성을 바탕으로 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 시가총액 428억 8,000만 달러, 주가수익비율 19.03의 킴벌리 클라크는 46.86의 높은 주가순자산배수에 거래되고 있어 회사의 자산 가치와 성장 전망에 대해 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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