목요일, KeyBanc Capital Markets는 목표 주가를 인상하면서 Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD). 목표는 이전 $ 15.00에서 $ 22.00로 인상되었으며, 회사는 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 분기가 막바지에 접어들면서 키뱅크가 최근 로빈후드의 공시와 키뱅크 자체의 추정치를 반영한 결과입니다. 2024 회계연도 거래 수익에 대한 수정된 예측은 주식, 옵션 계약, 암호화폐 거래량이 전분기 대비 각각 25%, 14%, 83% 증가할 것으로 예상되는 것을 기반으로 합니다. 이러한 예상치는 안정적인 리베이트 수준과 함께 3월의 Robinhood 월간 지표 및 타사 데이터에 의해 뒷받침됩니다.
KeyBanc은 또한 이자 수익 잔액이 증가할 것으로 예상되어 순이자 수익 예상치를 상향 조정했습니다. 또한 2025 회계연도의 최고 수익에 대한 예상치도 비슷한 이유로 상향 조정되었습니다.
2024 회계연도에 예상되는 매출 증가분의 대부분은 영업이익에 기여할 것이며, 2025 회계연도 매출 증가분의 일부는 신규 및 신흥 제품에 대한 투자로 인해 영업이익에 할당될 것이라는 분석입니다.
새로운 목표주가 22달러는 2024 회계연도 예상 조정 EBITDA에 19.5배의 배수를 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 일부 금융 기술 동종업계의 2024 회계연도 조정 EBITDA의 중간 배수인 22.6배에 비해 할인된 수치입니다. 수정된 목표치는 로빈후드의 매출 성장에 대한 키뱅크의 자신감을 반영하며, 동종업계의 기업 가치에 더 가깝게 맞춰진 것입니다.
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