목요일, BMO Capital Markets는 구스헤드 인슈어런스(NASDAQ: GSHD)의 목표 주가를 기존 95달러에서 90달러로 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 보험 회사의 주식에 대해 계속해서 Outperform 등급을 유지하고 있습니다.
목표주가 조정은 구스헤드 보험이 두 달 전 2023년 4분기 실적을 발표하면서 주가가 39% 급락한 데 따른 것입니다. 이러한 하락세는 2024년 컨센서스 주당 순이익(EPS) 추정치가 6% 감소한 것과는 대조적입니다.
당시 BMO Capital의 자체 EPS 추정치는 4% 감소에 그쳤지만, 이제 이 회사는 2024년 전체 EBITDA 전망치를 추가로 4% 낮추기로 결정했습니다.
EBITDA 전망치의 감소는 1분기에 더 두드러질 것으로 예상되며, 하반기에 더 급격한 회복이 예상됩니다. BMO Capital의 2024년 1분기 및 2024년 연간 EBITDA 추정치는 현재 컨센서스보다 각각 19%, 4% 낮습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 수정된 추정치의 근거를 설명하는 성명을 통해 회사의 주식 실적과 EPS 추정치의 변화 사이의 불균형에 주목했습니다.
이 성명서에서는 EBITDA 전망치에 대한 구체적인 조정 사항과 하반기 예상되는 회복세를 강조했습니다. 새로운 목표주가 90달러는 이러한 업데이트된 기대치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 BMO Capital Markets의 구스헤드 보험(NASDAQ: GSHD)에 대한 수정된 목표 주가를 소화하는 가운데, InvestingPro의 최신 데이터를 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 가치에 대한 미묘한 그림이 드러납니다. 최근 주가 하락에도 불구하고 구스헤드 보험은 3년 연속 배당금을 인상한 실적이 있어 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익 성장을 예상하며 회사의 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 24억 7천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 106.26으로 시장의 프리미엄 평가를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 이 회사의 매출 성장률은 24.93%로 견조한 성장세를 보이며 수익 확대 능력을 입증했습니다. 또한 구스헤드 보험은 41.27%의 견고한 매출 총이익률을 자랑하며 핵심 운영 수준에서의 수익성을 강조합니다.
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