목요일, JPMorgan은 Hon Hai Precision Industry Co Ltd. (2317:TT) (OTC: HNHPF)의 과체중 등급을 유지하고 목표 주가를 NT$170.00로 상향 조정했습니다. 이 조정은 특히 인공 지능 (AI) 분야에서 회사의 미래 수익에 대한 회사의 긍정적 인 전망을 반영합니다.
투자 은행의 분석에 따르면 혼하이의 AI 서버 매출과 총이익은 2025년까지 전체 매출의 각각 18%와 21%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 NVDA의 GB200 슈퍼칩 출하량 증가와 이러한 솔루션의 보드 및 랙 레벨 조립에서 혼하이의 중요한 역할에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
혼하이의 실적에 대한 회사의 자신감으로 인해 FY25E EPS 추정치가 6% 상향 조정되었습니다. 새로운 목표주가 170.00 NT$는 12개월 선행 주가수익 배수 13배에 기반한 것으로, AI 관련 수익 기여도가 높아짐에 따라 두 노치 상향 조정되었습니다.
이 보고서는 또한 혼하이가 현재 16~23배의 주가수익배수에 거래되고 있는 다른 ODM(제조자개발생산) 업체들에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있다는 점을 강조합니다. JP모건은 혼하이의 수익 잠재력이 시장에서 더 널리 인식됨에 따라 향후 분기에는 이러한 밸류에이션 격차가 좁혀질 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
혼하이 정밀공업(Hon Hai Precision Industry Co. (HNHPF)가 AI 부문에서 발전함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 643억 5,000만 달러로 주가수익비율(P/E)은 14.49로 업계 동종업체에 비해 합리적인 밸류에이션을 보이고 있습니다. 특히, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 주가수익비율은 15.41로 소폭 조정되었으며, 이는 회사의 수익 창출 능력에 대한 시장의 변화하는 시각을 반영합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.01%의 매출 감소에도 불구하고 혼하이는 높은 잉여현금흐름 수익률을 유지하고 있으며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자들에게 유망한 신호입니다. 또한 혼하이의 매출 총이익률은 6.3%로 업계 최고 수준은 아니지만 2.7%의 견고한 영업이익률로 뒷받침되고 있습니다. 투자자들은 혼하이가 전자 장비, 기기 및 부품 산업에서 저명한 기업이며 24년 연속으로 꾸준히 배당금을 지급해 2.57%의 수익률을 제공한다는 점에 주목해야 합니다.
투자프로 팁은 혼하이가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 안정성과 재무 유연성에 대한 긍정적 인 신호라고 강조합니다. 또한 이 회사는 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 하지만 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했고 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주가가 과매수 영역에 있어 잠재적인 주가 하락을 나타낼 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
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