수요일에 UBS는 목표 주가를 146 달러에서 143 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 Electronic Arts (NASDAQ:EA)의 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이번 조정은 최근 발표된 일렉트로닉 아츠의 구조조정 계획과 회계연도 4분기 실적에 대한 기대치 하향 조정에 따른 것입니다.
UBS는 일렉트로닉 아츠의 회계연도 4분기 매출이 11% 감소할 것으로 예상하면서 경영진의 이전 가이던스 범위의 하단에 도달할 것으로 예상했습니다. 이는 이전에 예상했던 7% 감소에서 하향 조정된 수치이며, 지난 분기의 1% 증가와는 대조적입니다.
또한 영업 이익은 약 20% 감소할 것으로 예상하며, 그 원인으로 축구 게임 매출의 부진, 부족한 출시 일정, 콘텐츠 업데이트 시기를 꼽았습니다.
UBS는 회계연도 1분기를 내다보면서 작년에 출시된 Star Wars Survivor와 PGA Tour로 인해 계속해서 어려운 비교에 직면할 것으로 예상합니다. 비슷한 타이틀이 출시될 예정이 없기 때문에 UBS는 예약이 10% 이상 감소할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 예상치인 4% 감소보다 더 비관적인 전망입니다.
이러한 단기적인 어려움에도 불구하고 UBS는 2025 회계연도에 대해 다소 낙관적인 전망을 유지하며 한 자릿수의 낮은 예약 성장률과 한 자릿수 중반에서 높은 수익 성장을 예상하고 있습니다.
이러한 전망은 핵심 프랜차이즈의 실적 개선, 비교 우위, 새로운 NCAA 게임 출시에 대한 기대에 근거한 것입니다. UBS는 2025 회계연도에 예약이 2.7% 증가하고 영업이익이 7.5% 증가할 것으로 예상하지만, 이는 이전 예상치인 각각 3.3%와 9.3% 성장보다는 낮은 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
일렉트로닉 아츠(NASDAQ:EA)에 대한 UBS의 수정된 전망에 비추어, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 팁을 통해 이 회사를 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 시가총액 350억 달러, 주가수익비율 33.03의 EA는 최고 수준의 재무 건전성을 나타내는 피오트로스키 점수 9점 만점으로 재무 안정성을 인정받고 있습니다. 또한 부채보다 현금을 더 많이 보유하는 EA의 관행과 4년 연속 배당금 인상 실적은 탄탄한 대차대조표와 주주 수익률에 대한 헌신을 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 EA의 매출 성장률은 3.8%, 매출 총이익률은 76.48%로, 운영 수익성이 매우 높은 것으로 나타났습니다. 하지만 단기 수익 성장률에 비해 주가수익비율(P/E)이 5.06으로 높은 수준이며, 이는 수익 성장률을 고려할 때 주가가 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 EA의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 위험을 회피하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
일렉트로닉 아츠의 재무에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 현재 가격보다 낮지만 UBS 목표치보다 높은 136.14달러의 공정가치 추정치를 포함한 추가 정보를 제공합니다. 투자자는 UBS의 분석과 회사의 미래 전망의 맥락에서 이러한 지표를 고려하는 것이 좋습니다. 현금 흐름 충분성 및 유동성에 대한 인사이트를 포함한 일렉트로닉 아츠에 대한 인베스팅프로 팁 전체에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/EA 을 방문하세요. 또한 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 더욱 가치 있는 정보를 이용할 수 있습니다. 11개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되므로 투자 결정에 도움이 되는 풍부한 데이터가 있습니다.
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