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Unifond Rentabilidad Objetivo II FI (0P00000PFF)

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총 자산: 60.58M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

자산등급: 주식

0P00000PFF 보유종목

Unifond 2021-I FI (0P00000PFF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unifond 2021-I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	98.050	100.020	1.970

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.508	13.280
주당순자산 비율	0.237	1.760
주당매출액 비율	1.104	1.510
주당현금흐름 비율	0.664	15.927
배당수익률	-	3.036
5년 실적 성장	-	10.067

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.488	38.022
정부	32.558	45.603
현금 결제	1.954	33.464

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28.67	99.400	+0.17%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8.46	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7.18	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6.21	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5.86	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4.60	101.50	+0.01%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4.22	106.270	0.00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.14	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3.59	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3.54	-	-

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unicorp Seleccion Prudente FI	874.64M	3.38	-0.35	-
Unifond Moderado FI	862.87M	7.49	1.48	0.97
Unicorp Seleccion Dinamico	258.75M	11.67	3.64	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	108.73M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV		8.13	4.70	3.20

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