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LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ)

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총 자산: 168.9M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

ISIN: AT0000A0J813

자산등급: 채권

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LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	2.382	5.445

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	96.970	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	103.87	+0.01%
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Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.68	107.300	+0.35%

LLB Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Invest Rentenfonds A	173.72M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	173.72M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.9M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.9M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	145.36M	3.19	-0.34	0.43

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