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LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ)

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총 자산: 168.56M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

자산등급: 채권

0P0000SOZZ 보유종목

LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	68.364	62.198
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회사	29.524	32.384
현금 결제	1.532	5.236

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.14	102.44	+1.61%
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Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.76	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.70	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2.67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.66	-	-

LLB Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Invest Rentenfonds A	183.32M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	183.32M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.56M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.56M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	117.48M	4.09	-0.07	0.48

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