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Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0)

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총 자산: 2.22B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

자산등급: 채권

0P000081U0 보유종목

Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.650	15.650	0.000
채권	84.350	84.350	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	58.621	26.274
현금 결제	15.649	15.891
증권화	13.044	3.805
정부	9.018	65.324
자치제	3.668	7.697

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16.98	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16.79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13.04	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11.24	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	9.02	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	8.26	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3.72	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3.67	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1.64	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B2	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B3	2.22B	10.51	7.16	5.30
Fondo Value Gubernamental A	988.4M	7.71	8.56	5.24
Fondo Value Gubernamental B1	988.4M	7.71	8.56	5.24

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