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A&G Conservador PP (0P00000WU0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutualitat Collegi Enginyers

자산등급: 채권

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A&G Conservador PP (0P00000WU0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. A&G Conservador PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	20.780	24.240	3.460
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	20.779	16.786
정부	23.009	45.836
증권화	0.883	4.735

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.82	98.23	+0.27%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.32	99.91	+0.06%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4.05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3.97	98.750	-0.02%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3.93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3.84	97.50	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.59	89.220	+0.19%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3.59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3.57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3.55	-	-

Mutualitat Collegi Enginyers에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Enginyers Tresor Asociado		1.08M	3.09	-1.06	-0.27
	Asefarma Conservador PP		121.95K	3.42	-0.86	0.74

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