테슬라-스페이스X 합병 가능성 90%…딥워터 먼스터 전망
- 2분기 실적 시즌이 본격화되고 있다.
- 일부 종목은 급등세를 보이는 반면, 다른 종목들은 큰 폭의 하락을 겪고 있다.
- 곧 실적 발표를 앞둔 저평가 투자 기회 10개 종목을 확인해보자.
미국 기업들의 실적 발표 시즌이 본격적으로 막을 올렸다. 주요 은행들의 실적 발표가 마무리되면서 시장의 관심은 이제 빅테크 기업으로 이동하고 있다.
지난 7월 14일 JP모건체이스 (NYSE:JPM)(JPMorgan Chase), 골드만삭스 (NYSE:GS)(Goldman Sachs), 씨티그룹 (NYSE:C)(Citigroup), 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC)(Bank of America), 웰스 파고 (NYSE:WFC)(Wells Fargo) 등 주요 금융주가 실적을 공개한 데 이어, 투자자들은 이번 주부터 이어지는 대형 기술 기업들의 실적 발표를 주목하고 있다.
알파벳 A (NASDAQ:GOOGL)(Alphabet)과 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(Tesla)는 7월 22일 실적을 발표하며, 이후 마이크로소프트(Microsoft)와 메타 플랫폼스(Meta Platforms)가 7월 29일, 아마존(Amazon)과 애플(Apple)이 7월 30일 실적 공개를 앞두고 있다.
이번 실적 시즌은 시장에 특히 중요한 의미를 가진다. 시장조사업체 팩트셋(FactSet)에 따르면 S&P500 기업들의 순이익은 전년 대비 23.6% 증가할 것으로 예상된다. 이는 20%를 웃도는 실적 성장률을 2개 분기 연속 기록하는 것이다.
하지만 투자자들이 주목하는 핵심은 단순한 이익 증가율이 아니다. 막대한 자금을 투입하고 있는 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 투자에서 실제 수익 창출 성과를 보여줄 수 있을지가 최대 관심사다.
올해 5대 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 기업)는 AI 인프라 구축에 약 7000억 달러를 투자할 것으로 예상된다. 이에 따라 시장의 관심은 “AI 투자를 얼마나 확대하는가”에서 “AI 투자가 실제 매출과 이익으로 연결되고 있는가”로 이동하고 있다.
거시경제 환경도 이번 실적 시즌의 중요성을 더하고 있다. 이번 실적 발표는 이란 분쟁 종료 이후 처음 진행되는 어닝 시즌이다. 지난 1분기 실적 발표 당시에는 중동 지역의 지정학적 불확실성이 기업들의 실적 전망을 압박하는 요인으로 작용했다.
이에 따라 기업들의 올해 하반기 실적 가이던스(전망)에 투자자들의 관심이 집중될 전망이다. 특히 시장이 AI 주도 상승세의 지속 가능성에 강하게 베팅하고 있는 만큼, 주요 기업들의 향후 전망은 주가 흐름을 좌우하는 핵심 변수가 될 것으로 보인다.
이 같은 상황에서 투자자들은 시장의 관심이 집중된 일부 빅테크 종목뿐 아니라, 실적 발표를 앞두고 매력적인 밸류에이션과 견조한 재무 구조를 동시에 갖춘 미국 대형주에도 주목할 필요가 있다.
이번 어닝 시즌 주목할 저평가 주식 9선…실적 발표 앞두고 상승 잠재력 높은 종목은?
이번 분석에서는 Investing.com 주식 스크리너를 활용해 다음 조건을 충족하는 미국 주식을 선별했다.
- 시가총액 100억 달러 이상
- 7월 말까지 실적 발표 예정
- InvestingPro 적정가치(Fair Value) 기준 상승 여력 30% 이상
- 평균 애널리스트 목표주가 기준 상승 여력 30% 이상
- 재무 건전성 점수(Financial Health Score) 5점 만점 기준 2.5점 초과
이 같은 기준을 적용한 결과, 이번 어닝 시즌을 앞두고 시장을 놀라게 할 가능성이 있는 9개 투자 기회를 확인했다.
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구체적으로 이들 미국 주식은 InvestingPro 적정가치(Fair Value) 기준으로 31.6%~61.5%의 상승 여력을 보유한 것으로 나타났다. 또한 애널리스트 평균 목표주가 기준으로는 31.3%~59%의 추가 상승 가능성이 있는 것으로 분석됐다.
주요 종목은 다음과 같다.
- 뉴몬트(Newmont)는 시가총액 기준 세계 최대 금 채굴 기업으로, 최근 금 가격 강세 흐름의 수혜를 받을 수 있는 대표적인 금 관련주다. 회사는 7월 22일 또는 23일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 뉴몬트는 앞선 1분기 실적에서 조정 주당순이익(EPS) 2.90달러를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았고, 매출은 전년 대비 45.8% 증가한 73억 달러를 기록했다. 이번에도 견조한 실적이 예상되지만, 이미 시장 기대치가 높아져 있어 추가적인 실적 서프라이즈 가능성은 제한적일 수 있다.
- 얌 차이나(Yum China)는 중국 내 KFC와 피자헛(Pizza Hut) 브랜드를 운영하는 외식 기업으로, 오는 7월 30일 2분기 실적을 발표한다. 지난 분기에는 주당순이익(EPS)이 시장 예상치에 부합했고, 매출은 전년 대비 9.7% 증가하며 전망치를 소폭 웃돌았다. 경기 방어적인 사업 구조와 약 2% 수준의 배당수익률, 매력적인 밸류에이션은 실적 발표를 앞두고 투자자들의 관심을 끌 만한 요소다.
다만 이번 리스트에 포함된 다른 기업들은 더 매력적인 밸류에이션, 탄탄한 재무 건전성, 높은 상승 잠재력을 동시에 갖춘 종목으로 평가되고 있어 추가적인 관심이 필요하다.
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