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- 미국과 이란 간의 회담을 계기로 시장 신뢰가 회복되고 있다.
- 초대형주들이 다시 주목받을 전망이다.
- 과대평가되지 않은 대형주 중 애널리스트들이 가장 선호하는 종목은 무엇일까?
수요일, 미국과 이란이 휴전을 선언하고 협상을 시작하자 시장은 강세를 보였습니다. S&P 500 지수( Dow Jones Industrial Average )는 2.85% 상승했고, 나스닥 종합지수( S&P 500 )는 2.51% 올랐으며, 다우존스 산업평균지수( NASDAQ Composite )는 2.80% 상승했습니다.
분쟁이 끝났다고 단정하기에는 아직 이르다. 이란은 이미 합의가 위반되고 있다는 우려를 제기했으며, 선물 시장은 소폭의 조정 가능성을 시사하고 있다. 그럼에도 전반적인 흐름은 더 긍정적으로 보인다.
일부 전략가들은 현재 도널드 트럼프 대통령에게 휴전 상태를 유지하고 장기적인 합의를 추진하는 것이 이익이 된다고 보고 있다.
시장은 여전히 급격히 요동칠 수 있다. 미국 대통령은 언제든지 강경한 태도에서 유화적인 어조로 전환할 수 있으며, 이는 분쟁이 시작된 이후 여러 차례 관찰된 패턴으로, 양방향으로 변동성을 유발해 왔다.
그럼에도 불구하고 단기적인 잡음을 제쳐두고 보면, 전반적인 방향은 긍정적으로 보입니다. 모멘텀이 개선되고 있으며, 시장에 낙관론이 되살아나고 있습니다.
이러한 맥락에서 시가총액 2,000억 달러 이상이며 널리 인정받는 초대형주들이 다시 주목받을 수 있다.
이러한 점들은 올해 초부터 주가가 하락해 왔으며, 현재 평가 모델과 애널리스트들의 견해에 비추어 볼 때 저평가된 것으로 보이는 몇몇 종목들이 있다는 점에서 더욱 의미가 있습니다.
따라서 우리는 Investing.com 스크리너를 활용해 미국 시장의 메가캡 주식을 분석해 보았으며, 다음 매개변수를 기준으로 검색을 수행했습니다:
- 시가총액 2,000억 달러 이상
- 애널리스트 평균 목표주가 기준 30% 이상의 상승 여력
- 적정가치(평가 모델 종합) 기준 10% 이상의 상승 잠재력
이 검색을 통해 애널리스트들이 선호하는 초대형주들을 선별하는 동시에, 과대평가되었거나 이미 적정가치에 근접한 종목들은 제외할 수 있었습니다.
이를 통해 8개의 투자 기회를 선별할 수 있었습니다 :
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더 구체적으로 말하면, 이 미국 초대형주들은 애널리스트 추정치를 기준으로 33.3%에서 60.3%의 상승 잠재력을 제공하는 반면, 적정가치 모델에 따르면 10.9%에서 24.3% 저평가되어 있습니다. 특히, 상승 잠재력이 가장 높은 종목은 적정가치 기준으로도 가장 저평가된 종목입니다.
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이 목록에 포함된 종목 중에는 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, AI 분야의 선두주자인 아마존( Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN))이 있습니다. 아마존은 여러 부문에서 강력한 성장세를 유지하는 동시에 기업 가치가 다시 매력적으로 변한 몇 안 되는 초대형 기업 중 하나로 돋보입니다. BMO와 같은 기관들은 대기업들의 AI 수요 증가에 힘입어 AWS의 성장세가 가속화될 것으로 전망하고 있으며, 이러한 추세는 아직 초기 단계에 있습니다. 현재 수준에서 이 주식은 견고한 펀더멘털과 안전 마진을 모두 제공하며, 이는 대형주 중에서 보기 드문 조합입니다.
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Visa Inc (NYSE:V) 또한 이 목록에 이름을 올렸습니다. 이 회사는 업계 최고 수준의 마진을 바탕으로 전 세계적인 디지털 결제 전환의 수혜를 계속 누리고 있습니다. 주가는 약 30배의 주가수익비율(PER)에 거래되고 있으며, 순이익률은 50%를 상회하고 자기자본이익률(ROE)은 54%에 육박하는데, 이는 이 규모의 기업 중 몇 안 되는 수치입니다. 변동성이 큰 환경에서 Visa의 안정적인 비즈니스 모델은 많은 투자자들에게 선호되는 방어주로서의 입지를 다지고 있습니다.
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