By Günay Caymaz
(2024년 7월 9일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 테슬라 주가는 1분기 시적 발표 이후 75% 급등했다. 일론 머스크의 발표와 테슬라봇 및 로보택시의 긍정적인 개발 소식 덕분이었다.
- 중국 정부의 공식 조달 목록에 테슬라가 포함되는 경우 수익이 증가할 것으로 예상되며 액세스 문제가 해결될 수 있다.
- 기술적 지표는 최근 상승 속 260달러 부근의 저항과 220~230달러까지 하락 가능성을 보여 준다.
- 인베스팅프로 여름 세일을 통해 저렴하게 구독하고, 올해 시장 수익률을 능가한 AI 기반 주식 추천을 받아보자!
테슬라 주가는 4월 23일 1분기 실적 발표 이후 75% 상승했다.
일론 머스크 CEO가 가 중국 비야디(OTC:BYDDY)와 경쟁에 맞서기 위해 보다 접근성이 높은 모델을 개발하고 있다고 말하면서 시작된 주가 상승세는 테슬라봇(Tesla Bot)과 캘리포니아 및 중국에서의 로봇택시 승인 등 몇 가지 새로운 발전 상황으로 더욱 탄력을 받게 되었다.
최근에는 중국 정부가 처음으로 테슬라의 자동차를 공식 조달 품목으로 추가하면서 테슬라의 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
또한 최근 몇 달 동안 중국이 데이터 보안을 이유로 일부 정부 및 군사 구역에 테슬라 차량의 진입을 제한했던 위기를 잠재적으로 해결할 수 있는 긍정적인 발전이다.
결과적으로 테슬라 주가는 지난 한 주 동안 25% 상승하는 등 상승세를 이어가며 올해 수익률이플러스로 돌아섰다.
그러나 테슬라 주식이 계속 모멘텀을 축적함에 따라 투자자들이 궁금해하는 것은 과연 랠리의 정점이 어디일까 하는 것이다.
아래에서 기술적 지표를 살펴보고 앞으로 테슬라를 거래하는 방법에 대한 더 많은 단서를 찾아보자.
기술적 관점
2024년 초, 테슬라는 수많은 인도 및 생산 문제에 직면하여 주가가 하락세로 돌아섰다. 첫 4개월 동안 45% 이상 하락한 주가는 4월 22일 주에 140달러 아래로 떨어졌다.
그러나 얼마 지나지 않아 반대 매수세에 힘입어 빠른 회복세를 보였다. 4월 23일 테슬라의 실적 발표가 이러한 반등의 시작이었다.
테슬라 주식을 둘러싼 전반적인 비관론에도 불구하고 인베스팅프로 적정가치 분석은 올해 4월에 테슬라의 주가를 188.4달러로 예상했으며, 이는 단기적으로 거의 20%의 잠재적 상승을 반영한 것이다.
출처: 인베스팅프로
현재 주가 상승과 함께 목표주가도 상승했지만, 이제 인베스팅프로의 적정가치 도구는 테슬라 주가가 향후 10.5% 하락할 가능성을 제시한다.
출처: 인베스팅프로
이전 4월에 적정가치 모델을 따랐다면 최근 랠리에서 막대한 수익을 얻었을 것이다.
하지만 테슬라와 마찬가지로 오늘 투자할 다른 기회도 많다. 인베스팅프로를 바로 구독하고 투자할 만한 다른 종목을 추천받아 보자.
기술적 관점: 중요한 주가 수준은?
처음에 테슬라의 추세 반전 가능성을 시사했던 1분기 실적 발표 이후, 최근 긍정적인 움직임이 이어지면서 테슬라는 모멘텀은 더욱 강화되었다.
주간 차트를 분석해보면 지난주부터 주가가 장기 하락 채널에서 벗어난 것으로 나타났다.
테슬라 주가는 지난 1년간 채널 상단 밴드를 세 차례 테스트했고, 각 테스트 이후 하락 추세를 이어갔다. 그러나 이번에는 강한 반등으로 채널 상단선을 돌파했다.
지난 1년간의 모멘텀을 평가하면, 테슬라는 현재 하락선을 기준으로 238달러에 해당하는 Fib 0.618 수준 위에서 거래되기 시작했다. 현재 이 가격 수준은 주가를 지지하는 중요한 역할을 하고 있다.
상단은 265달러(피보나치 0.786)가 중요한 저항선이다. 상당한 매수량 또는 지속적인 주간 종가로 이 가격대를 돌파하면 350~400달러 범위로 강세 사이클이 지속될 수 있으며, 역사적 고점에 근접할 가능성이 있다.
그러나 급격한 상승 이후 투자자들의 단기 차익실현 가능성을 고려하는 것이 중요하다. 이러한 시나리오는 종종 기술적 분석에서 중요한 수준을 돌파한 후의 백테스팅으로 간주된다.
결과적으로 잠재적인 차익실현 매물이 나오면 가격이 평균 220~230달러까지 하락할 수 있다. 특히 이 정도 범위는 인베스팅프로의 현재 적정가치 예측과 일치한다.
출처: 인베스팅프로
결론
테슬라의 상승 추세 지속 가능성은 260달러 부근에서 저항을 테스트하고 그 수준에서 견고하게 유지되기 전에 지지선으로 되돌아가는 데 달려 있다.
또한 테슬라 주가의 단기 조정은 일간 및 주간 차트에서 관찰되는 스토캐스틱 RSI의 과매수 상태를 완화하여 기술적으로 더 건강한 상승 추세를 촉진할 수 있다.
주간 차트에서 단기 지수이동평균(EMA) 값이 장기 EMA 값을 넘어서는 경향은 테슬라의 상승 모멘텀을 더욱 강화한다.
이러한 긍정적인 신호에도 불구하고 잠재적인 하락으로 220달러 이하로 종가가 형성되면 상승세가 약화될 수 있고, 이러한 시나리오에서는 가까운 시일 내에 테슬라 주가가 200달러 아래로 하락할 수도 있다.
***
투자 큰손들만 수익을 올리는 데 지치셨다면 인베스팅프로를 활용해 보세요. 인베스팅프로의 혁신적인 AI 도구인 프로픽(ProPicks)은 월가의 비밀병기인 AI 기반 분석 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 지원합니다.
기간 한정 혜택을 놓치지 마세요. 지금 인베스팅프로를 구독하고 투자를 한 단계 업그레이드하세요!
주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지