By Jesse Cohen
(2024년 7월 5일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 인공지능(AI)이 주도하는 랠리는 계속 이어질 것으로 보인다.
- AI 열풍을 활용하려는 투자자는 오늘 소개하는 소프트웨어 주식 3종목을 주시해 보자.
- 인베스팅프로의 종합적인 리서치 및 분석 기능을 통해 대폭 상승 종목을 찾을 수 있다.
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AI 혁명이 계속 추진력을 얻으면서 일부 소프트웨어 회사는 AI 인프라에 대한 기업 지출 급증의 혜택을 누릴 수 있는 독보적인 위치에 있다.
그중에서도 팔란티어(NYSE:PLTR), 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW), 크라우드스트라이크(NASDAQ:CRWD)는 AI의 혁신적인 발전과 탄탄한 재무 건전성으로 두각을 나타내고 있다.
인베스팅프로에서 제공하는 고급 리서치 및 분석 도구를 활용하여 이 세 회사가 AI 열풍을 가장 잘 활용할 수 있는 이유를 자세히 살펴보자.
아직도 차세대 인기 AI 주식을 찾고 있다면? 시장에는 수많은 종목이 있으며, 프로픽(ProPicks)은 폭등할 준비된 숨겨진 보석을 발견하는 데 도움을 줄 수 있다.
인베스팅프로의 최첨단 AI는 방대한 데이터를 분석해 매월 90개 이상의 잠재력이 높은 종목을 발굴한다. 또한 올해 들어 지금까지 S&P 500 지수 상승률 대비 2배 이상 오른 프로픽 전략을 따를 수 있습다.
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1. 팔란티어
- 2024년 수익률: +50.5%
- 시가총액: 575억 달러
금요일(5일) 오전 기준 팔란티어 주가는 25.85달러로 2024년 최고치인 3월 7일의 27.50달러 바로 아래에서 거래되고 있다. 팔란티어 주가는 AI 분야에서 팔란티어의 선도적인 역할에 대한 기대감으로 전년 대비 50.5% 상승했다.
출처: 인베스팅닷컴
AI 발전
팔란티어는 최첨단 데이터 분석 플랫폼인 팔란티어 파운드리(Palantir Foundry)와 팔란티어 고담(Palantir Gotham)을 활용하며 AI 혁신의 최전선에 서 있다. 이 플랫폼은 고급 AI 및 머신러닝 기능을 통합해 조직이 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다.
팔란티어의 AI 솔루션은 방대한 데이터 세트를 분석하고 실행 가능한 인사이트를 발견하기 위해 국방, 의료, 금융 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있다.
AI 활용
AI 기반 데이터 분석에 대한 수요가 증가함에 따라 팔란티어는 이러한 트렌드를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다. 데이터 마이닝 전문 기업으로서 AI 연구 개발에 지속적으로 투자한 결과, AI의 힘을 활용하고자 하는 기업의 증가하는 요구를 충족하는 최첨단 제품을 개발할 수 있었다.
재무건전성
팔란티어는 인베스팅프로의 AI 지원 모델 평가에서 5.0점 만점에 4.0점의 우수한 재무건전성 점수를 받았다.
출처: 인베스팅프로
팔란티어의 높은 재무건전성 점수는 견고한 성장 전망, 강력한 수익성 추세, 효율적인 현금 흐름 관리가 반영된 결과다. 팔란티어는 전략적 파트너십과 정부 계약을 통해 재무 안정성과 성장 전망을 더욱 공고히 하고 있다.
2. 팔로알토 네트웍스
- 2024년 수익률: +15.7%
- 시가총액: 1,105억 달러
지난 금요일 세션에 팔로알토 네트웍스 주가는 341.20달러에 거래되었는데, 이는 2024년 2월 9일에 기록한 사상 최고치 380.84달러보다 약간 낮은 수준이다. 글로벌 사이버 보안 리더인 팔로알토 네트웍스의 시장 가치는 1,015억 달러에 달한다.
출처: 인베스팅닷컴
사이버 보안 위협이 계속 진화하고 기업들이 디지털 보안에 우선순위를 두면서 강력한 매출 성장과 시장 점유율 확대를 추진함에 따라 팔로알토 네트웍스 주가는 전년 대비 15.7% 상승했다.
AI 발전
팔로알토 네트웍스는 사이버 보안 제품에 AI를 통합하여 사이버 위협을 탐지하고 예방하는 능력을 강화했다. 캘리포니아 샌타클래라에 본사를 둔 팔로알토의 ‘Cortex XDR’ 플랫폼은 AI와 머신러닝을 사용해 여러 소스의 데이터를 분석함으로써 더 빠르게 위협을 탐지하고 대응할 수 있도록 지원한다.
이러한 AI 기반 접근 방식은 조직이 점점 더 정교해지는 사이버 공격에 한발 앞서 대응할 수 있도록 지원한다.
AI 활용
사이버 위협이 진화함에 따라 AI로 강화된 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 팔로알토 네트웍스는 최신 사이버 위협에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하는 포괄적인 AI 기반 보안 제품군을 통해 이러한 추세의 혜택을 누릴 수 있는 전략적 입지를 확보한다.
재무건전성
인베스팅프로의 AI 모델은 팔로알토 네트웍스의 강력한 재무건전성 점수 4.0점을 강조하며 견고한 수익성과 유망한 성장 궤적을 제시한다.
출처: 인베스팅프로
사이버 전문업체 팔로알토 네트웍스의 혁신에 대한 집중과 고객 기반 확대는 인상적인 재무 성과에 기여해 AI 기반 사이버 보안 분야에서 매력적인 투자처가 되고 있다.
3. 크라우드스트라이크
- 2024년 수익률: + 51.6%
- 시가총액: 942억 달러
크라우드스트라이크의 주가는 금요일 오전 387.18달러에 거래되고 있으며, 이는 6월 17일의 장중 최고치 394.64달러보다 약간 낮은 수준이다. 텍사스 주 오스틴에 본사를 둔 보안 소프트웨어 회사 크라우드스트라이크의 주가는 올해 들어 지금까지 약 52% 상승하며 전체 시장을 크게 상회했다.
출처: 인베스팅닷컴
시가총액이 942억 달러에 달하는 크라우드스트라이크는 클라우드 기반 사이버 보안 업계의 선두주자 중 하나다.
AI 발전
크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스, 사이버 공격 대응 서비스를 제공하는 팔콘(Falcon) 플랫폼에서 AI를 광범위하게 활용하고 있다. 팔콘 플랫폼은 AI와 머신러닝을 사용해 지속적으로 데이터를 분석하고 실시간으로 위협을 탐지하여 고객을 선제적으로 보호한다.
사이버 보안이 전 세계 기업의 최우선 과제로 남아 있는 가운데, 정보 보안 전문 기업 크라우드스트라이크의 최첨단 기술과 탄탄한 성장 궤적은 불확실한 지정학적 환경 속에서도 지속될 것으로 보인다.
AI 활용
사이버 위협의 빈도와 복잡성이 증가함에 따라 사이버 보안에 대한 크라우드스트라이크의 AI 기반 접근 방식에 대한 수요가 높아지고 있다. AI 기반 플랫폼을 통해 실시간 위협 탐지 및 대응을 제공하는 이 회사의 능력은 강력한 사이버 보안 솔루션을 찾는 조직에게 선호되는 선택이다.
재무건전성
인베스팅프로의 AI 기반 모델에서 평가한 크라우드스트라이크의 평균 이상의 재무건전성 점수는 건전한 수익성 전망, 강력한 매출 전망, 견고한 현금 흐름 성장, 시장 점유율 확대를 반영한다.
출처: 인베스팅프로
엔드포인트 보안 리더 크라우드스트라이의 인상적인 펀더멘털과 장기적인 성장 전망은 고급 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 증가를 활용하는 데 효과적이라는 점을 강조한다.
결론
팔란티어, 팔로알토 네트웍스, 크라우드스트라이크는 AI 열풍을 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있는 세 가지 소프트웨어 주식이다. 이들 기업은 AI 기술의 발전과 혁신에 대한 전략적 집중을 통해 각 분야의 선두주자로 자리매김했다.
또한 각 회사는 탄탄한 성장 전망과 수익성 추세를 뒷받침하는 강력한 재무건전성 점수를 보유하고 있다.
AI 주도 랠리를 활용하고자 하는 투자자에게 이 세 종목은 매력적인 기회를 제공한다. 또한 인베스팅프로의 AI 기반 모델과 같은 도구를 활용하면 빠르게 진화하는 기술 환경에서 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 잠재력이 높은 투자를 식별하는 데 도움이 될 것이다.
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주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 SPDR S&P 500 ETF, Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)에서도 롱 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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