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신고점 앞두고 있어 매수할 만한 S&P 500 대형주 3종목

입력: 2024- 03- 28- 오후 04:08
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By Jesse Cohen

(2024년 3월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)

S&P 500 지수가 사상 최고치를 계속 경신함에 따라 투자자들은 지수 내 견실한 종목에서 새로운 기회가 있는지 주시하고 있다.

지난주 사상 처음으로 5,200포인트를 돌파한 벤치마크 지수는 화요일(26일) 종가 기준으로 3월 동안 2.1% 추가 상승했고, 연간 누적 상승률은 9%를 넘었다.

이런 상황에서 AI 기반 주식 선별 도구는 투자에 있어 핵심적인 역할을 할 수 있다. 매월 시장 최고의 종목을 선정해 지속적인 시장 초과 수익률을 제시한다.

지금 바로 인베스팅프로를 구독하고 매수할 만한 주식을 탐색해 보자.S&P 500 지수 월간 차트출처: 인베스팅닷컴

미국 증시 랠리가 계속되는 가운데, S&P 500 대형주 중에서도 JP모건 체이스(NYSE:JPM), 캐터필러(NYSE:CAT), 아메리칸익스프레스(NYSE:AXP)는 강력한 펀더멘털, 우호적인 시장 역동성, 2024년 이후의 유망한 전망에 힘입어 매력적인 투자처로 주목받고 있다.

이제 인베스팅프로의 힘을 빌려 이 3종목의 주가가 사상 최고치를 경신하면서 시장수익률을 크게 앞서는 이유를 자세히 살펴보자.

1. JP모건체이스

  • 2024년 주가 변동: +15.1%
  • 시가총액: 5,640억 달러

뉴욕에 본사를 둔 JP모건체이스는 개인, 기업 및 기관에 다양한 은행, 투자 및 자산 관리 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 금융 서비스 기업이다.

제이미 다이먼(Jamie Dimon)이 이끄는 JP모건체이스는 탄탄한 명성과 광범위한 영향력을 바탕으로 금융 산업의 초석으로 자리 잡았다.

경제 상황 개선, 은행 서비스에 대한 강력한 수요, 호의적인 규제 환경 덕분에 2024년 들어 현재까지 주가가 15% 상승하는 등 연초부터 큰 상승세를 이어가고 있다.

JP모건체이스 일간 차트출처: 인베스팅닷컴

화요일(26일) JP모건체이스 주가는 3월 21일의 사상 최고가 199달러 바로 아래인 195.73달러로 마감했다. 현재 주가 기준 총액은 5,640억 달러로 세계 최대 은행의 지위를 차지하고 있다.

앞으로도 JP모건체이스는 우호적인 거시경제 동향 그리고 성장을 주도하며 주주 가치를 제고하기 위한 전략적 이니셔티브에 힘입어 주가가 상승세를 이어갈 것으로 예상된다.

다각화된 비즈니스 모델, 신중한 리스크 관리 관행, 혁신적인 상품 제공은 향후 실적에 좋은 징조로 볼 수 있다.

인베스팅프로 프로팁은 JP모건체이스의 강력한 수익 및 매출 성장 전망과 매력적인 밸류에이션 및 깔끔한 대차대조표 덕분에 재무 상태가 매우 우수하다고 강조한다.JP모건체이스 프로팁출처: 인베스팅프로

또한 JP모건체이스는 54년 연속 배당금 지급을 유지하며 기본 비즈니스의 탄력성을 입증하고 있다는 점도 주목해야 한다.

4월 12일에 1분기 실적을 발표할 예정인데, 컨센서스에 따르면 주당순이익은 4.18달러로 전년 동기의 4.10달러에서 2% 상승할 것으로 예상된다.

매출은 1년 전보다 9% 증가한 417억 8,000만 달러로 예상되며, 이 수치가 확정되면 사상 최대 분기 매출을 기록하게 될 것이다.

2. 캐터필러

  • 2024년 주가 변동: +20.5%
  • 시가총액 1,781억 달러

캐터필러(NYSE:CAT)는 건설 및 광산 장비, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈 등을 제조 및 유통하는 글로벌 리더 기업이다.

거의 100년에 걸친 전통을 자랑하는 캐터필러는 중장비 산업에서 품질, 신뢰성, 혁신의 대명사로 볼 수 있다.

지난주 캐터필러 주가는 사상 최고가 365달러까지 상승했다. 글로벌 경제의 회복과 특히 미국 및 기타 주요 시장의 견조한 인프라 지출에 대한 낙관론에 힘입어 올해 들어서는 20.5% 상승했다.

캐터필러는 글로벌 경제 활동의 지표로 널리 여겨지며 건설, 광업, 에너지 장비를 제조하는 세계 최고의 제조사 중 한 곳이다.캐터필러 일간 차트출처: 인베스팅닷컴

일리노이주 디어필드에 본사를 두고 있는 캐터필러의 주가는 화요일(26일) 에 356.39달러로 마감하여 사상 최고치를 소폭 밑돌았다. 현재 주가 기준 시가총액은 약 1,780억 달러 규모다.

캐터필러는 지속적인 인프라 개발 이니셔티브와 제품 및 서비스에 대한 강력한 수요에 힘입어 올해 남은 기간 동안의 전망도 여전히 유망하다.

글로벌 경제가 금리 상승에도 불구하고 예상보다 견조한 흐름을 이어가고 있는 가운데, 캐터필러는 전 세계 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있다.

인베스팅프로 프로팁에서는 지적하듯 캐터필러는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)에서 거래되고 있다. 주가 상승에 도움이 될 추가 요인으로는 높은 수익 품질과 견고한 잉여현금흐름 전망을 꼽을 수 있다.캐터필러 프로팁출처: 인베스팅프로

또한 프로팁은 캐터필러가 54년 연속으로 연간 배당금을 유지해 왔다는 점도 다양한 제품 포트폴리오의 강점을 입증하는 증거라고 언급한다.

4월 25일 캐터필러의 1분기 실적 발표를 앞두고 애널리스트들은 캐터필러에 대해 매우 낙관적인 전망을 내놓고 있다는 점은 주목할 만하며, 인베스팅프로에서 의견을 취합한 11명의 애널리스트 중 8명이 주당순이익 추정치를 상향 조정했다.

월가에서는 캐터필러의 주당순이익이 전년 동기 대비 3.5% 증가한 주당 5.08달러에 이를 것으로 예상하고, 매출은 전년 대비 약 1% 증가한 159억 7,000만 달러를 기록할 것으로 예상한다.

3. 아메리칸 익스프레스

  • 2024년 주가 변동: +19.8%
  • 시가총액: 1,616억 달러

아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)는 신용카드, 충전 카드, 여행자 수표, 재무 계획 서비스 등 다양한 상품과 서비스를 제공하는 글로벌 결제 및 금융 서비스 기업이다.

프리미엄 고객 서비스와 혁신적인 결제 솔루션에 중점을 두고 있는 아메리칸 익스프레스는 결제 업계의 선두주자로 자리매김했다.

뉴욕에 본사를 둔 아메리칸 익스프레스는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 가장 많이 보유한 주식 중 하나이다. 아메리칸 익스프레스 주가는 카드 회원 지출의 강력한 성장과 디지털 결제 채택 증가에 힘입어 연초 이후 20% 가까이 상승했다.아메리칸 익스프레스 일간 차트출처: 인베스팅닷컴

화요일(26일) 아메리칸 익스프레스 주가는 224.46달러로 마감하여 3월 21일에 기록한 사상 최고가 231.67달러를 눈앞에 두고 있다. 현재 주가 기준 시가총액은 약 1,620억 달러다.

앞으로 아메리칸 익스프레스는 디지털 역량을 강화하고 고객 기반을 확장하는 데 지속적으로 집중함으로써 진화하는 결제 환경에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있다.

기술 및 고객 참여 이니셔티브에 대한 전략적 투자는 2024년 이후에도 추가적인 성장과 시장 점유율 상승을 견인할 것으로 예상된다.

인베스팅프로 프로팁은 아메리칸 익스프레스의 매력적인 밸류에이션, 고무적인 펀더멘털, 안정적인 수익성 비즈니스 모델 및 막대한 현금을 강조하면서 재무건전성에 대해 낙관적인 내용을 제시한다.아메리칸 익스프레스 프로팁출처: 인베스팅프로

또한 프로팁은 아메리칸 익스프레스가 50년 이상 연속으로 연간 배당금을 지급해 온 탄탄한 배당금 역사를 가지고 있다고 강조한다.

아메리칸 익스프레스는 4월 18일 1분기 실적을 발표할 예정이며, 수익과 매출 성장률이 호조를 보일 것으로 예상된다.

인베스팅프로 설문조사에 따르면 애널리스트들은 매출 추정치를 9차례 상향 조정한 반면, 하향 조정은 단 2차례에 그치는 등 발표를 앞두고 낙관적인 전망을 내놓고 있다.

컨센서스에 따르면 아메리칸 익스프레스의 주당순이익은 2.99달러로 전년 동기의 2.40달러 대비 24.6% 상승하고, 매출은 연간 10.2% 증가한 157억 6,000만 달러로 예상된다.

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: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 SPDR S&P 500 ETF,{{0|Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) Trust ETF}}를 통해 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.

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