By Ismael De La Cruz
(2023년 10월 18일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 마지막 분기에 S&P 500 수익률을 능가하는 경향이 있는 주식 종목이 있다.
- 지난 5년간 4분기에 S&P 500 지수는 평균 4.8% 상승한 반면, 일부 종목은 10% 이상 급등했다.
- 올해 4분기에는 어떤 종목이 좋은 성과를 낼 수 있을지 자세히 살펴보자.
지난 5년간 일부 종목은 S&P 500 지수를 꾸준히 상회했으며, 특히 마지막 분기에 강세를 보였다. 정말 놀랍게도 그런 종목들은 10% 이상 수익률을 달성해 시장 수익률(4.8%)을 2배 이상 상회했다.
오늘은 지난 5년간 마지막 분기에 16% 이상의 놀라운 수익률을 기록하면서 S&P 500 지수의 평균 4.8% 수익률을 크게 뛰어넘었던 종목을 살펴보려고 한다.
1. 브로드컴
브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 다양한 반도체 기반 장치를 설계, 개발 및 공급하는 기업이다.
브로드컴의 제품은 데이터센터, 셋톱박스, 광대역 액세스, 통신장비, 스마트폰 등 다양한 애플리케이션에서 사용된다. 2018년에 설립되었고 미국 캘리포니아주 새너제이에 본사를 두고 있다.
브로드컴의 연간 배당수익률은 2.03%이다.
12월 7일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 주당순이익은 3.46% 상승할 것으로 예상되며, 2023년 전체로는 11.9% 상승할 것으로 보인다.
출처: 인베스팅프로
오펜하이머는 브로드컴 목표주가 990달러를 제시했지만, 시장에서는 967.29달러로 보고 있다.
출처: 인베스팅프로
지난 5년간 브로드컴의 주가는 마지막 분기에 평균 20.2% 상승했고, 특히 작년 4분기에는 26%나 올랐다.
지난주 종가 기준으로 지난 12개월 동안 주가는 113.31% 상승, 지난 30일 동안에는 7.28% 상승했다.
2. 램리서치
램리서치(NASDAQ:LRCX)는 집적 회로 제조에 사용되는 반도체 공정 장비를 설계, 제조, 판매 및 서비스하는 기업이다.
미국, 중국, 유럽, 일본, 한국, 동남아시아의 반도체 업계에 제품과 서비스를 판매하고 있다. 1980년에 설립되었고, 미국 캘리포니아주 프리몬트에 본사를 두고 있다.
램리서치의 배당수익률은 1.22%이다.
7월 26일에 발표된 이전 실적은 좋았다. 주당순이익은 예상치를 17% 상회했고, 다음 실적은 10월 18일 수요일에 발표될 예정이다.
출처: 인베스팅프로
니덤앤드컴퍼니는 램리서치의 목표주가를 800달러로 상향 조정했다. 시장에서는 조금 더 신중한 태도를 보이고 있으며 목표주가 약 700달러를 제시했다.
출처: 인베스팅프로
지난 5년 동안 램리서치의 주가는 마지막 분기에 평균 20% 상승했다.
지난주 종가 기준 주가는 이전 12개월 동안 94.60% 상승했다.
3. KLA 코퍼레이션
KLA 코퍼레이션(NASDAQ:KLAC)은 반도체 및 전자 산업을 위한 공정 제어 및 수율 관리 솔루션을 설계, 제조 및 판매하는 기업이다.
이전에는 ‘KLA-Tencor Corporation’로 불렸으며 2019년 7월에 현재 이름으로 사명을 변경했다. 1975년에 설립되었고, 미국 캘리포니아주 밀피타스에 본사를 두고 있다.
KLA 코퍼레이션의 배당수익률은 1.04%이다.
지난 7월 27일에 발표된 실적은 좋은 편이었다. 주당순이익은 시장 예상치를 11.2% 상회했다. 10월 25일 실적에서도 주당순이익은 2.50% 상승할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
주목할 만한 점은 사용자본이익률(ROCE = 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) ÷ (총자산 - 유동부채))이다. 2023년 6월까지 12개월 동안에는 ROCE가 39%라는 놀라운 수치를 기록했다.
이러한 수치는 절대적 측면에서 탁월한 성과를 나타낼 뿐만 아니라, 반도체 업계 평균 12%를 상회하는 수치다.
시장에서는 KLA 코퍼레이션의 목표주가를 532.75달러로 제시한다.
출처: 인베스팅프로
KLA 코퍼레이션 주가는 지난 5년간 385% 상승해 인상적인 성과를 남겼다. 또한 지난 5년간 마지막 분기에는 주가가 평균 17% 상승했다.
지난주 종가 기준으로 지난 12개월간 주가는 82.97% 상승했다.
4. 시그나
시그나(NYSE:CI)는 건강 부문의 보험 회사다. 이전에는 ‘Cigna Corporation’으로 알려져 있었으며 2023년 2월에 ‘The Cigna Group’으로 사명을 변경했다. 1792년에 설립되었으며, 미국 코네티컷주 블룸필드에 본사를 두고 있다.
시그나의 배당수익률은 1.66%이다.
지난 8월 3일에 발표된 실적은 시장 예상치를 상회했다. 다음 실적 발표는 11월 2일로 예정되어 있다. 분기 실질 수익은 1.78% 증가할 것으로 보이며, 2023년 전체 수익은 7.2% 증가할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
시그나는 화자가 실제보다 더 아픈 것으로 보이도록 만들어 메디케어 어드밴티지 프로그램(만 65세 이상을 위한 정부 의료 보험)에 과다 청구했다는 혐의에 대해 합의를 했다. 이 합의에는 시그나가 제공할 1억 7,200만 달러 보상금이 포함되었다.
한편, 인베스팅프로는 시그나의 공정가치를 419.32달러로 보고 있다.
출처: 인베스팅프로
지난 5년간 마지막 분기에 시그나 주가는 평균 16.6% 상승했다.
지난주 종가 기준으로 주가는 이전 3개월 동안 12.9% 상승, 1개월 동안 7.37% 상승했다.
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주: 필자(Ismael De La Cruz)는 언급된 주식을 보유하지 않습니다. 이 글은 오직 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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