By Jesse Cohen
(2023년 7월 5일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 미국증시는 연초부터 활기찬 출발을 보였고 16개월래 최고치에 근접한 상태에서 2023년 하반기를 시작했다.
- 현 상황에서 필자는 인베스팅프로 주식 종목검색기를 활용해 향후 수개월간 투자 부문을 좌우할 저평가 기업을 검색해 보았다.
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올해 초부터 미국증시는 활기찬 모습을 이어왔다. 인플레이션 둔화 조짐이 나타나면서 연준의 긴축 사이클이 막바지에 접어들었다는 기대감이 높아졌고, 최근 경제지표가 호조를 보이며 경기침체 우려가 완화된 것이다.
2023년 상반기 미국증시는 기술주 중심 나스닥 종합 지수가 31.7% 급등하면서 1983년 이후 최고의 상반기 실적을 기록했다. 또한 벤치마크 S&P 500 지수도 15.9% 상승해 2019년 이후 최고의 상반기 실적을 기록했다.
반면 우량주 중심의 다우존스 지수는 3.8% 상승에 그쳐 상대적으로 저조한 성적을 기록했다.
현재 상황을 고려하면서 필자는 인베스팅프로 주식 종목검색기를 활용해 2023년 하반기에 상승할 수 있는 최고의 15개 종목을 찾아보았다.
고급 필터와 종합적 재무 지표를 포함하는 인베스팅프로 종목검색기의 강력한 기능을 통해 투자자는 상당한 성장 잠재력, 강력한 펀터멘털 및 유리한 시장 추세를 지닌 종목을 선별할 수 있다.
먼저 필자는 인베스팅프로 종합 점수가 3.0 이상은 기업을 검색했다. 또한 재무건전성 점수는 0.0~5.0점 범위에 있고 인베스팅프로 모델에 따라 해당 섹터 내에서 순위에 기반해 대략적으로 변환된다.
인베스팅프로 재무건전성 점수가 2.75점 이상인 기업은 2016년부터 지난 7년간 전체 시장을 큰 폭으로 상회하는 수익률을 기록했다는 점에 주목해야 한다.
그런 다음 인베스팅프로의 전반적 건전성 라벨, 인베스팅프로 수익 라벨 인베스팅프로 성장 라벨이 ‘탁월’(Excellent) 또는 ‘매우 우수’(Great)에 해당하는 종목을 필터링했다.
인베스팅프로 재무건전성 라벨은 고급 주식 순위 시스템으로서 회사의 수익성, 성장성, 현금흐름, 밸류에이션과 관련된 100가지 이상의 지표를 고려한다. 그리고 결과는 탁월(excellent), 매우 우수(great), 우수(good), 양호(fair), 부진(weak) 중에 하나로 분류된다.
출처: 인베스팅프로
마지막으로 현재 주가보다 애널리스트 목표주가가 10% 이상 높고, 또 인베스팅프로의 공정가치가 10% 이상 높은 종목을 추렸다. 그리고 최종적으로 시가총액이 500억 달러 이상인 기업을 관심목록에 올렸다.
모든 기준이 적용한 결과 2023년 투자 부문을 좌우할 총 18개 종목이 남았다.
인베스팅프로를 통해 선정한 2023년 하반기를 위한 최고의 15종목
S&P 500 지수 종목 중 인베스팅프로의 공정가치를 기준으로 향후 12개월 동안 가장 많이 상승할 것으로 예상되는 최고의 15개 종목을 다음과 같이 소개한다. 인베스팅프로의 공정가치 예상치는 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율 등 여러 밸류에이션 모델에 따라 결정된다.
- CVS 헬스 (NYSE:CVS): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +52.1%
- 화이자 (NYSE:PFE): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +45.6%
- PDD 홀딩스 (NASDAQ:PDD): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +34.2%
- 엘레반스 헬스 (NYSE:ELV): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +27.7%
- 엑슨모빌 (NYSE:XOM): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +27.5%
- 넷이즈 (NASDAQ:NTES): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +23.3%
- 셰브론 (NYSE:CVX): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +22.3%
- 브리스톨 마이어스 스퀴브 (NYSE:BMY): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +21.3%
- 퀄컴 (NASDAQ:QCOM): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +21.1%
- 후마나 (NYSE:HUM): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +20.5%
- 옥시덴탈 페트롤리엄 (NYSE:OXY): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +17.1%
- EOG 리소시스 (NYSE:EOG): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +16.7%
- 애브비 (NYSE:ABBV): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +16.7%
- 코노코필립스 (NYSE:COP): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +14.5%
- 어도비 (NASDAQ:ADBE): 인베스팅프로 공정가치를 향한 상승 여력 +13.8%
출처: 인베스팅프로
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주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 SPDR S&P 500 ETF, Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF에서도 롱 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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