월요일, JPMorgan은 LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)의 등급을 중립에서 비중 확대로 전환하고 목표 주가를 95 달러에서 100 달러로 올렸습니다. 이번 등급 상향은 라이온델바젤과 동종업체인 다우의 배당 수익률과 시장 성과를 비교 분석한 후 이뤄졌습니다.
라이온델바젤의 주가는 2023년 4분기 예상보다 부진한 실적 발표로 인해 금요일 하락세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 JP모건은 2023년 5월과 2022년 5월에 5%의 배당금이 인상된 전례를 언급하며 5월에 회사가 배당금을 인상할 가능성이 있다고 예측했습니다.
이 회사는 잉여 현금 흐름의 70%를 주주에게 환원한다는 정책을 가지고 있지만, 2023년에는 50%만 배분했습니다. LyondellBasell은 장기적인 주주 환원에 대한 약속을 강조하며 현재 현금 잔액이 34억 달러로 평소 현금 잔액의 약 2배에 달한다는 점을 강조했습니다.
라이온델바젤과 다우는 모두 비슷한 시장에서 운영되는 탄탄한 재무제표를 갖춘 수익성 있는 상품 화학 기업으로 평가받고 있습니다. 지난 한 해 동안 라이온델바젤은 5%의 배당금 인상으로 다우지수보다 7% 높은 수익률을 기록한 반면, 다우지수의 배당금은 변동이 없었습니다. 2년 동안 라이온델바젤의 실적은 다우지수를 10% 초과했으며, 이는 꾸준한 배당금 증가에 따른 것입니다.
JP모건은 라이온델바젤과 같이 배당이 높고 상대적으로 안전한 주식은 금리 하락 환경에서 좋은 성과를 낼 가능성이 높다고 말합니다. 또한 글로벌 경제가 개선 조짐을 보이면 석유화학 기업이 수혜를 볼 수 있다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건이 라이온델바젤 인더스트리(NYSE:LYB)를 업그레이드한 후, 인베스팅프로의 지표를 통해 회사의 재무를 자세히 살펴보면 몇 가지 흥미로운 수치를 확인할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 301억 2,000만 달러에 달하며, 주가수익비율은 14.34로 투자자들에게 흥미로운 밸류에이션 그림을 제시합니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.79로 더욱 매력적이며, 이는 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 라이온델바젤의 높은 주주 수익률과 강력한 잉여현금흐름 수익률을 강조하며, 이는 잉여현금흐름의 상당 부분을 주주에게 환원하는 회사의 정책과 일치한다고 설명합니다. 실제로 이 회사는 13년 연속으로 배당금을 지급하며 일관된 정책을 유지하고 있습니다. 또한 최근 데이터 기준 배당 수익률은 5.38%에 달해 주주 환원에 대한 회사의 의지를 다시 한 번 확인할 수 있습니다.
안정성을 추구하는 투자자에게는 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 불확실한 시장 상황에서 위안이 될 수 있습니다. 또한 이 회사는 화학 산업에서 저명한 기업이기 때문에 향후 전략적 이점을 제공할 수 있습니다.
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