선도적인 무선 주파수 솔루션 제공업체인 Qorvo(QRVO)는 2024 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 44% 증가하여 10억 7,400만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 최대 고객사와의 상당한 콘텐츠 확보와 지속적인 확장을 위한 유리한 포지셔닝에 기인합니다. 전략적 움직임의 일환으로 Qorvo는 Anokiwave를 인수하고 일부 시설의 매각을 위해 Luxshare와 새로운 파트너십을 체결하여 운영을 간소화하고 핵심 역량에 집중하겠다는 의지를 표명했습니다. 견조한 분기였음에도 불구하고 4분기 매출은 약 9억 2,500만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상되며, 비일반회계기준 매출 총이익은 42%, 비일반회계기준 희석 주당순이익은 1.20달러로 전망됩니다.
주요 테이크어웨이
- Qorvo의 3분기 매출은 10억 7,400만 달러로 전년 대비 44% 증가했습니다.
- 이 회사는 고성능 통합 실리콘 IC 공급업체인 Anokiwave를 인수할 예정입니다.
- 럭스쉐어와 파트너십을 체결하여 Qorvo의 베이징 및 더저우 시설을 매각할 예정입니다.
- Qorvo는 10억 달러가 넘는 현금 및 등가물을 보유하며 강력한 유동성을 확보한 채 분기를 마감했습니다.
- 또한 약 1억 달러의 주식을 주당 94달러에 재매입했습니다.
- 4분기의 매출은 약 9억 2,500만 달러, 비일반회계기준 총 마진은 42%, 비일반회계기준 희석 주당순이익은 1.20달러로 예상됩니다.
회사 전망
- Qorvo는 올해 말 2024년 만기 채권을 상환할 계획이며 자본 집약도를 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 3개 운영 부문의 성장 동력에 집중하고 있으며 기술 및 제조 투자가 성장을 가속화할 것으로 예상하고 있습니다.
- Qorvo는 수요에 따라 용량 추가를 조정하면서 자본 지출을 매출의 5% 이하로 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 4분기 매출은 약 9억 2,500만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 순재고 잔액이 1억 1,300만 달러 감소한 7억 2,700만 달러로 보고되었습니다.
긍정적 하이라이트
- Qorvo는 최대 고객사에서 상당한 콘텐츠 증가를 경험하고 있습니다.
- 이 회사는 안드로이드 생태계 내에서 5G로의 전환에 따른 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
- Qorvo는 방위 및 항공우주, WiFi 및 기타 시장에서 두 자릿수의 강력한 성장률을 예상하고 있습니다.
미스
- 화웨이의 매출은 거의 제로에 가깝고, 성능 문제와 중국 외 시장 진출이 제한적인 상황에 직면해 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 3월 분기에 고객 수요가 증가하고 매출채권 수익화 및 재고 감소로 인해 현금 흐름이 개선될 것으로 예상합니다.
- 아노키웨이브 인수로 인해 한 자릿수의 낮은 매출이 추가될 것으로 예상됩니다.
- 경쟁이 치열한 Android 시장, 특히 BAW 필터 분야에서 Qorvo의 리더십은 어려운 상황에서도 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
요약하면, Qorvo의 3분기 실적은 전략적 이득과 성장 부문에 대한 명확한 집중에 힘입어 견조한 실적을 달성했습니다. 이 회사는 파트너십, 인수, 자본 관리에 대한 선제적인 접근 방식을 통해 시장의 어려움을 헤쳐 나가고 있습니다. 주요 시장에서의 입지를 활용하고 자사주 매입과 같은 주주 가치 이니셔티브에 지속적으로 참여하면서 Qorvo의 전망은 조심스럽게 낙관적으로 유지되고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Qorvo의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었습니다. 조정 시가총액이 102억 3,000만 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 조사가 진행 중입니다. 특히, Qorvo의 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사에 대한 자신감을 드러냈으며, 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 수익성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 낙관론은 18명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 주식의 잠재적 인 상승 여력을 시사하는 18 명의 애널리스트가 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에서 고려해야 할 사항으로는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대치를 반영하는 -45.94의 높은 주가수익비율이 있습니다. 또한 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안의 수익은 31 억 3 천만 달러, 매출 총 이익률은 37.36 %로보고되었습니다. 그러나 같은 기간 동안 매출 성장률은 -30.02% 감소하여 회사가 극복해야 할 역풍이 있음을 나타냅니다.
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