다각화된 산업 기술 기업인 Fortive Corporation(FTV)이 4분기 및 2023년 전체 실적을 발표하면서 한 자릿수 중반의 핵심 성장률과 60%의 견고한 조정 매출 총이익을 기록했다고 밝혔습니다. 조정된 영업 마진도 거의 26%에 달했습니다. 실적 발표에서 포티브는 새로운 자동화, 디지털화 기술, 에너지 전환 트렌드를 활용하기 위한 전략적 포지셔닝을 강조했습니다. 포티브는 2024년에 대해 6~8%의 성장률과 약 27%의 조정 영업이익률 증가를 예상하며 긍정적인 전망을 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- 포티브는 2023년 한 자릿수 중반의 핵심 성장을 달성했으며, 포티브 비즈니스 시스템(FBS)으로 인해 생산성과 리드 타임이 크게 개선되었습니다.
- 이 회사의 조정 총 마진은 60%에 달했고 조정 영업 마진은 26%에 가까웠습니다.
- 포티브의 고급 의료 솔루션(AHS) 사업은 4분기에 3% 성장했으며, 조정 영업 마진은 25.7%로 160 베이시스 포인트 확대되었습니다.
- 포티브는 신흥 기술과 에너지 전환에 유리한 입지를 점하고 있는 자사 포트폴리오에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
- 포티브는 2024년에 6%에서 8%의 성장률과 10%에서 13%의 조정 영업이익 증가를 예상하고 있습니다.
- 4분기에 인베테크가 헬스케어 부문에 상당한 부정적 영향을 미쳤지만, 2024년 전체적으로는 그 영향이 1~2% 수준으로 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.
- 포티브는 2024년 ASP 소모품과 EA 부문에서 한 자릿수 중반의 성장을 예상하고 있으며, EA 부문에서는 한 자릿수 중반의 투자자본수익률(ROIC)을 달성할 것으로 전망하고 있습니다.
- 포티브는 우호적인 M&A 시장 환경으로 인해 2025년에 4억 5천만 달러의 매출 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
회사 전망
- 포티브는 2024년에도 6~8%의 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다.
- 조정된 영업이익률은 약 27%까지 상승할 것으로 예상됩니다.
- 포티브는 인베텍을 PT로 재분류할 계획이며, AHS가 의료 분야에서 지속적인 소프트웨어 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 인베텍은 이번 분기에 헬스케어 부문에 상당한 부정적 영향을 미쳤습니다.
- 미국과 중국에서 Tek의 재고가 일부 소진되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 소모품에 대한 직접 판매로의 전환이 완료되어 양호한 실적을 기록했습니다.
- EA 인수는 12월에 기록적인 주문량을 기록하며 순조로운 출발을 보이고 있습니다.
- 회사는 주로 Tek의 핵심 성장을 통해 100 베이시스 포인트의 마진 개선을 기대하고 있습니다.
미스
- 성장에도 불구하고 4분기에서 1분기로 넘어가면서 계절적 요인으로 인해 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 올해 포트폴리오와 설정에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 2024년에는 생산성 향상으로 40%의 마진 증가를 예상하고 있습니다.
- 하드웨어 비즈니스에 큰 변곡점이 예상되지는 않지만, 재입고가 하반기에 상승 잠재력을 제공할 수 있습니다.
포티브는 이번 실적 발표를 통해 비즈니스 시스템인 FBS의 성공적인 구현과 전략적 인수를 통해 성장을 강화한 점을 강조했습니다. 인베테크의 부정적인 영향과 일부 시장의 재고 부족과 같은 몇 가지 어려움에도 불구하고 포티브는 성장 궤적과 포트폴리오의 강점에 대해 확신을 갖고 있습니다. 혁신과 효율성에 중점을 둔 포티브는 진화하는 기술 환경에서의 전망을 낙관적으로 바라보며 2024년을 내다보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
포티브 코퍼레이션(FTV)의 최근 수익 보고서는 포티브의 전략적 성공과 탄탄한 재무 건전성을 강조했습니다. 회사의 재무 지표와 시장 성과에 초점을 맞춘 인베스팅프로는 포티브의 시장 지위와 미래 잠재력을 측정하고자 하는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 274억 2,000만 달러로, 시장에서 포티브의 입지가 상당하다는 것을 알 수 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 59.26%의 높은 매출 총이익률은 회사가 보고한 60%의 견고한 조정 매출 총이익률과 일치합니다. 또한 회사의 가격 / 장부 비율은 2.66으로 회사의 순자산에 비해 합리적인 평가를 제안 할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Fortive의 재무 건전성과 시장 정서에 중점을 둔 추가 분석을 제공합니다. 이 회사의 인상적인 매출 총 이익률은 운영 효율성을 입증하고 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 재정적 탄력성을 보여줍니다. 또한 분석가들은 포티브가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 지난 3개월 동안 높은 수익률을 기록하면서 시장 전문가들의 눈에 포티브는 긍정적인 궤도를 유지하고 있는 것으로 보입니다.
투자자들은 3명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 사실에 주목할 수 있으며, 이는 단기적인 어려움이나 보수적인 전망을 나타낼 수 있습니다. 하지만 포티브는 탄탄한 기반과 신흥 기술에 대한 전략적 초점을 통해 미래 성장을 위한 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
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