선도적인 주택 및 보안 제품 회사인 Fortune Brands Innovations는 최근 실적 발표에서 2023년 4분기 순매출이 3% 증가하여 12억 달러에 달했다고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 어려운 시장 상황으로 인해 연간 순매출과 유기적 매출은 감소했습니다. 하지만 견고한 영업이익률을 달성하고 6억 5,000만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 승인을 발표했습니다. 이 회사는 전략적 인수를 완료했으며 2024년 주택 시장의 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 장기적인 성과를 목표로 브랜드, 마케팅, 디지털 및 역량에 대한 투자는 계속될 예정입니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 순매출은 3% 증가한 12억 달러, 연간 매출은 2% 감소한 46억 달러를 기록했습니다.
- 4분기 영업 마진은 15.8%, 연간 마진은 16%였습니다.
- 연간 잉여 현금 흐름은 약 8억 달러였습니다.
- 6억 5,000만 달러 규모의 신규 자사주 매입 승인 발표.
- 엠텍과 예일, 8월 스마트 잠금장치 사업 인수 완료.
- 2024년 주택 시장 성장 예상, 다양한 부문에 대한 투자 지속.
회사 전망
- 2024년 주택 시장은 신축과 수리 및 리모델링을 중심으로 성장할 것으로 예상.
- 모엔의 서부 해안 물류 센터와 하우스 오브 롤의 영국 생산 시설을 포함한 새로운 시설을 오픈할 계획입니다.
- 연간 순매출은 3.5%에서 5.5% 증가할 것으로 예상되며, 유기적 순매출은 1% 감소에서 1% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 16.5%에서 17.5% 사이가 될 것으로 예상되며, 연간 주당 순이익은 4.20달러에서 4.40달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 연간 유기적 매출 6% 감소.
- 수리 및 리모델링 시장은 2024년에 한 자릿수 감소가 예상됩니다.
- 아웃도어 부문은 소프트 마켓으로 인해 매출과 마진이 감소했습니다.
- 중국의 주택 시장은 여전히 약세를 보이고 있어 이 지역에서의 실적에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 국내 생산 건설업체와의 강력한 관계가 보고되었습니다.
- 물 혁신 부문에서 시장 이상의 매출을 달성했습니다.
- 보안 부문은 시장 이상의 매출 성장과 마진 개선을 보였습니다.
- 회사는 커넥티드 제품 및 지속 가능성의 성장을 활용하고 있습니다.
미스
- 4분기의 유기적 매출은 3% 감소했습니다.
- 2024년 글로벌 제품 시장은 보합 내지 3% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 니콜라스 핑크는 디지털 이니셔티브와 포춘 브랜드 우위 역량에 대한 투자를 강조했습니다.
- 데이비드 배리는 모기지 금리 가정과 그것이 매출에 미치는 잠재적 영향에 대해 논의했습니다.
- 회사의 가이던스에는 2024년의 추가 1주일이 고려되지 않았습니다.
- 감가상각 및 상각 비용은 분기당 약 3,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
결론적으로 포춘 브랜드 이노베이션스(티커: FBHS)는 어려운 시장 환경 속에서도 전략적 인수, 견고한 영업 마진, 탄탄한 대차대조표를 바탕으로 복합적인 성과를 달성했습니다. 이 회사는 수리 및 리모델링 시장의 역풍과 아웃도어 부문의 침체에도 불구하고 혁신, 지속가능성, 시장 확장에 중점을 두어 미래 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 포춘 브랜드 이노베이션스는 새로운 자사주 매입 프로그램을 시행하고 장기적인 성과 향상을 위한 투자를 통해 명확한 성장 전략으로 시장의 불확실성을 헤쳐 나가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
포춘 브랜드 이노베이션스(티커: FBIN)는 인베스팅프로 데이터에 반영된 바와 같이 변동이 심한 시장에서 탄력성을 입증했습니다. 이 회사의 시가총액은 9억 8,900만 달러로 견고한 시장 입지를 보여주고 있습니다. 미래 주가수익비율(2023년 3분기 기준 최근 12개월)이 20.84인 이 회사는 투자자들이 수익 성장을 기대하고 있음을 시사하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 이는 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 70.33 %의 상당한 매출 성장으로 더욱 뒷받침되어 회사 매출의 강력한 상승 궤적을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 포춘 브랜드 이노베이션스의 주주 수익률이 높다는 점을 강조하며, 이는 수익을 추구하는 투자자에게 긍정적인 신호라고 설명합니다. 또한 이 회사는 12년 연속 배당금 지급을 유지하며 일관되게 배당금을 지급하고 있습니다. 이러한 일관성은 회사의 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하려는 노력의 증거입니다.
InvestingPro는 또한 회사의 주가 변동성이 매우 커서 역동적 인 거래 기회를 찾는 투자자를 끌어들일 수 있다고 지적합니다. 또한 분석가들이 올해 수익성과 지난 3개월 동안의 높은 수익률을 예측함에 따라 포춘 브랜드 혁신에 대한 전망은 긍정적으로 보입니다.
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