석유 및 가스 시추 서비스 제공업체인 헬머리히 앤 페인은 2024 회계연도 1분기 실적을 발표하면서 주가와 원유 가격 및 굴착장비 수의 역사적 상관관계에도 불구하고 자본비용 이상의 수익을 창출하는 데 전략적 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다. 이 회사는 6억 7,700만 달러의 매출에 희석 주당 0.94달러의 이익을 발표했습니다. 북미 솔루션 부문에서 151개의 유정을 운영 중이며 2분기에 3~8개의 유정을 추가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 헬머리히 앤 페인은 중동에서 새로운 시추 캠페인을 위해 7개의 슈퍼 스펙 플렉스릭을 배치할 준비를 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 헬머리히 앤 페인은 1분기에 6억 7,700만 달러의 매출에 희석주당 0.94달러의 이익을 보고했습니다.
- 북미 솔루션 부문에는 151개의 유정이 가동 중이며 2분기에 더 추가할 계획입니다.
- 이 회사는 중동에서 7개의 슈퍼 스펙 플렉스릭에 대한 수주 예비 통보를 받았습니다.
- 회사는 자본 비용 이상의 수익에 집중함으로써 유가 및 굴착장비 수와 주식 성과를 분리하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024 회계연도의 자본 지출은 4억5천만 달러에서 5억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2분기를 154~159개의 작업 굴착 장치로 마감할 것으로 예상합니다.
- 자본 지출과 배당금을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름을 창출할 것으로 예상.
- 장기적인 에너지 펀더멘털과 주주 가치 창출에 대해 낙관적.
- 전략적 투자를 통해 강력한 재무 상태를 유지하는 것을 목표로 합니다.
약세 하이라이트
- 롤오프되는 기간 금리는 현물 금리보다 약간 낮지만 그 격차는 좁혀지고 있습니다.
- 계약된 굴착장비 수는 전 분기에 비해 보합세를 유지했습니다.
- 증분 배치를 위한 운영자 조합과 분지 조합에 불확실성이 존재합니다.
강세 하이라이트
- 일당 매출이 약 1,000달러 증가했습니다.
- 성과 계약이 전체 계약 굴착장비의 약 50%를 차지하여 마진 증가에 기여했습니다.
- 회사는 중동 시장에서 더 많은 기회가 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
- 미국 육상 굴착장비 수는 2024 회계연도에 2023년에 비해 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 출구율 카운트 151은 가이드 범위의 하단에 해당합니다.
- 국제 솔루션 부문에서는 아르헨티나에서 리그 1기의 시작이 한 달 지연되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 당사는 비전통 가스 시장에 집중하여 자본 원가 이상의 수익을 달성하고 있습니다.
- 미국 내 시추 서비스 강도가 증가하고 있으며, 현재 보유 중인 시추선은 4마일 횡방향 시추가 가능합니다.
- 국제 계약 기간과 중동 지역 고객의 구체적인 계획은 아직 공개되지 않았습니다.
- 이 회사는 연간 가이던스를 제공하지 않았지만 2분기에 대한 기대치를 공유했으며 3분기와 4분기는 과거 패턴에 부합할 것으로 예상하고 있습니다.
헬메리히 앤 페인(종목명: HP)은 역동적인 에너지 시장에서 주주에게 가치를 제공하는 것을 목표로 재무 규율과 전략적 성장에 전념하고 있다고 강조했습니다. 이 회사는 국제적 입지를 확대하고 시추선단을 최적화하는 데 중점을 두어 향후 지속 가능한 수익성을 확보할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
헬메리히 앤 페인의 최근 수익 보고서는 주주 가치 실현을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 통해 변동성이 큰 에너지 부문을 헤쳐나가는 회사의 모습을 반영하고 있습니다. 헬머리히 앤 페인(종목명: HP)의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 자세히 알아보기 위해 InvestingPro의 인사이트를 소개합니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 39억 3,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 9.46으로, 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 10.16입니다. 또한 회사의 매출은 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 19.47 % 증가하여 2024 년 1 분기 분기 별 매출이 5.9 % 감소 했음에도 불구하고 견고한 매출 성장을 나타내고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 지난 한 주 동안 15.43%의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록하여 최근의 강력한 성과를 보여주고 있습니다. 그러나 5명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했으며, 이는 향후 주식 실적에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 긍정적인 점은 54년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 배당 수익률은 4.46%에 달해 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있다는 것입니다.
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