Textron(TXT)은 2023년 4분기 매출이 전년 동기 36억 달러에서 크게 증가한 39억 달러로 증가하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 부문별 이익도 3억 8,400만 달러로 증가하여 2022년 4분기보다 7,800만 달러 개선되었습니다.
계속 영업에 따른 조정 주당 순이익은 주당 1.60달러로 전년 동기 주당 1.23달러에서 성장세를 보였습니다. 연간 매출은 전년 대비 8억 1,400만 달러 증가한 137억 달러, 연간 부문 이익은 1억 9,100만 달러 증가한 13억 달러를 기록하는 등 긍정적인 수치를 기록했습니다.
텍스트론의 수주잔고는 연말 기준 72억 달러로 견조한 수준을 유지했습니다. Textron은 2024년을 내다보며 약 146억 달러의 매출과 6.20~6.40달러 범위의 조정 주당순이익을 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 4분기 매출은 39억 달러로 증가했으며, 부문별 이익은 3억 8,400만 달러였습니다.
- 4분기 조정된 계속 영업 이익은 주당 1.60달러였습니다.
- 연간 매출은 137억 달러, 부문별 총 이익은 13억 달러에 달했습니다.
- 연금 기여금 전 제조 현금 흐름은 3억 8,000만 달러였습니다.
- 연말 수주잔고는 항공 분야의 견조한 주문 흐름에 힘입어 크게 증가했습니다.
- 텍스트론의 2024년 전망은 약 146억 달러의 매출과 6.20~6.40달러의 조정 주당순이익을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 매출 예상치는 약 146억 달러, 조정 주당순이익은 6.20~6.40달러입니다.
- 연금 기여금 전 제조 현금 흐름은 9억 달러에서 10억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 부문별 전망: 항공 부문 약 60억 달러, 벨 부문 약 35억 달러, 시스템 부문 약 12억 5천만 달러, 산업 부문 약 38억 달러, e항공 부문은 5천만 달러, 부문 손실 2천 5백만 달러를 예상합니다.
- 금융 부문은 약 3천만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.
- 기업 비용은 약 1억 6천만 달러가 될 것으로 예상되며, 순이자 비용, LIFO 재고 충당금, 무형 자산 상각, 비서비스 연금 소득을 포함한 추가적인 재무 예상치가 포함됩니다.
- 연간 실효 세율은 약 17.5%로 예상됩니다.
부정적 하이라이트
- e항공 부문은 향후 프로그램을 위한 R&D 비용이 발생하고 있으며, 몇 년 동안 수익 창출이 없을 것으로 예상됩니다.
- 누바 프로그램의 첫 비행은 2024년에 예정되어 있어 즉각적인 수익 없이 단기적인 비용만 발생할 것으로 예상됩니다.
- 공급망의 문제는 이전에 벨의 운영에 영향을 미쳤지만 중요한 문제는 해결되었습니다.
강세 하이라이트
- 텍스트론 에비에이션은 견고한 주문 흐름과 고객 수요로 인해 연말 수주잔고가 증가했습니다.
- Bell은 4분기에 전년 대비 더 많은 헬리콥터를 인도했으며 FARA 프로그램을 강화하고 있습니다.
- 산업 부문 매출은 물량 증가와 유리한 가격 책정으로 인해 증가했습니다.
- 파이피스트렐은 항공기 판매가 성장했으며 유통 채널을 확대하고 있습니다.
- 이 회사는 강력한 수요와 새로운 모델이 호평을 받을 것으로 예상되는 비즈니스 제트기 시장에 자신감을 갖고 있습니다.
- 텍스트론은 구조조정 노력으로 노동 생산성과 공급망 관리가 개선되었습니다.
미스
- 강력한 실적에도 불구하고, 이 회사는 FLRAA 프로그램의 성장으로 인해 벨 부문에서 마진 압박에 직면해 있습니다.
- FLRAA 프로그램이 지연되어 연초부터 비용에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 스콧 도넬리 CEO는 지속적인 비용 절감 조치와 노동 생산성 향상을 강조했습니다.
- 도넬리는 항공기 서비스 수요와 터보프롭 시장에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 2024년 자본 배치를 위해 자사주 매입에 집중하고 있습니다.
- 텍스트론은 향후 주문을 위해 넷젯과 협력하고 있으며, 1년 전에 확약이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이번 컨퍼런스 콜은 2025년 1월 24일까지 다시 들을 수 있으며, 자세한 내용을 확인하고자 하는 이해관계자는 언제든지 시청할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
텍스트론(TXT)은 최근 분기에 강력한 재무 성과를 달성했으며, 2024년 전망은 낙관적입니다. 텍스트론의 시장 지위와 미래 잠재력을 더 깊이 이해하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 바탕으로 몇 가지 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 텍스트론의 시가총액은 155억 5,000만 달러로 건실한 편입니다.
- 미래 예상 주가수익비율(2023년 3분기 기준 최근 12개월 조정)은 17.68로, 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 나타냅니다.
- 같은 기간 매출 성장률은 6.95 %로 견고하여 회사의 매출 증대 능력을 보여줍니다.
투자 전문가 팁:
- 텍스트론의 경영진은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감의 표시로 적극적으로 주식을 매입하고 있습니다.
- 이 주식은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 향후 수익 잠재력을 고려할 때 저평가된 것으로 보입니다.
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