할리버튼 컴퍼니(HAL)는 2023년 4분기에 두 사업부 모두 10년 만에 가장 높은 영업 마진을 달성하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 회사의 연간 매출은 230억 달러로 전년 대비 13% 증가했으며, 영업이익은 41억 달러로 33% 증가했습니다. 할리버튼의 해외 사업 부문은 전년 대비 17%의 큰 매출 증가를 보였으며, 북미 사업 부문도 굴착장비 수 감소에도 불구하고 9%의 매출 증가를 보였습니다. 할리버튼은 2024년에 국제 탐사 및 생산(E&P) 지출이 두 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것이며, 특히 아프리카와 유럽에서 높은 성장세를 보일 것으로 예상하면서 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
주요 테이크아웃
- 할리버튼의 연간 매출은 230억 달러로 전년 대비 13% 증가했습니다.
- 해당 연도의 영업이익은 41억 달러로 2022년 대비 33% 증가했습니다.
- 해외 사업 매출은 17% 증가했고 북미 사업 매출은 9% 증가했습니다.
- 회사는 2024년에도 국제 E&P 지출이 두 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 할리버튼은 4분기에 14억 달러의 영업 현금을 창출하여 주주들에게 동일한 금액을 환원했습니다.
- 분기 배당금은 주당 0.17달러로 인상되었습니다.
회사 전망
- 할리버튼은 인공 리프트와 탄소 포집 및 저장 기술에 대한 수요가 강세를 보일 것으로 예상합니다.
- 회사는 해외 성장에 집중하고 잉여현금흐름의 상당 부분을 주주에게 환원할 계획입니다.
- 포트폴리오 공백을 메우기 위해 다른 서비스 기업과의 협업을 추진할 것입니다.
약세 하이라이트
- 북미 지역 매출은 미국 내 토지 활동의 감소로 인해 2분기 연속 7% 감소했습니다.
- 할리버튼은 2024년 1분기 매출이 두 사업부 모두에서 마진이 감소하면서 전분기 대비 비슷하거나 약간 감소할 것으로 예상합니다.
긍정적 하이라이트
- 2015년 이후 가장 높은 해외 매출 분기를 기록했습니다.
- 2023년 잉여현금흐름은 15년 만에 최고치인 23억 달러에 달했습니다.
- 북미 지역의 완공 도구 판매 호조와 우호적인 날씨로 인해 높은 영업 이익 마진을 기록했습니다.
미스
- 라틴 아메리카 수익은 소폭 감소했으며, 전체 북미 수익은 2분기 연속 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 할리버튼은 재무제표 강화를 위해 배당금을 늘리고, 자사주 매입을 지속하며, 부채를 상환하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 안정적인 성장과 미국 내 모래 사용량 증가에 대한 자신감을 반영하여 제우스에 대한 장기 계약을 확보했습니다.
- 2025년부터는 북해와 서아프리카 같은 시장에서도 성장이 예상되는 등 국제적인 가시성도 강합니다.
요약하면, 2023년 4분기 할리버튼의 재무 실적은 회사가 상당한 성장을 달성했으며 국제 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있음을 반영합니다. 전략적 파트너십과 장기적 가치 극대화를 위한 신중한 접근 방식을 통해 할리버튼은 에너지 부문의 미래 환경을 탐색할 준비가 잘 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
할리버튼 컴퍼니(HAL)는 최근 데이터에 반영된 바와 같이 견고한 재무 성과를 보였으며, 여러 지표에서 강력한 입지를 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 할리버튼의 시가총액은 329억 6,000만 달러, 주가수익비율은 12.53으로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.06으로 조정되었습니다. 이는 주가가 수익에 비해 매력적인 밸류에이션으로 거래될 수 있음을 시사합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 13.41% 증가한 매출 성장률도 눈에 띄며, 이는 견고한 매출 확대를 의미합니다. 또한, 할리버튼은 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영하여 54년 연속으로 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 최근 기록일 기준 1.81%의 배당 수익률로 입증되었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 할리버튼의 피오트로스키 점수는 9점으로 매우 건전한 재무 상태를 나타내며, 이는 안정적인 투자 기회를 찾는 투자자에게 매우 중요합니다. 또한 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는데, 이는 주식이 저평가되었다는 신호일 수 있습니다.
심층 분석과 더 많은 '인베스팅프로 팁'에 관심이 있는 독자를 위해 현재 인베스팅프로 구독을 최대 50% 할인된 가격에 제공하는 새해 특별 세일을 진행 중입니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 인베스팅프로+ 구독 시 10%, 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 인베스팅프로는 할리버튼에 대한 총 10가지 추가 팁을 제공하여 투자를 고려하는 분들에게 종합적인 시각을 제공합니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.