드라이 벌크 해운 회사인 Golden Ocean은 최근 2023년 3분기 재무 실적을 공개했습니다. 이 회사는 2분기 대비 소폭 감소한 7,890만 달러의 조정 EBITDA와 2,870만 달러의 순이익을 기록했다고 밝혔습니다. 또한 이 회사는 수프라막스 선박을 인수 및 매각할 계획을 밝혔으며, 인도 시 약 600만 달러의 이익을 기대하고 있습니다. 업계가 전반적으로 부진한 분기를 보냈음에도 불구하고 골든 오션은 파나막스 및 케이프사이즈 선박의 스팟 익스포저 증가로 인해 현금 흐름 창출이 소폭 개선되었다고 보고했습니다.
이번 실적 발표의 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 골든 오션의 3분기 순이익은 2,870만 달러, 주당 순이익은 0.14달러로 2분기의 3,490만 달러, 주당 순이익 0.17달러보다 감소했습니다. 케이프사이즈 및 파나막스 선박의 시간 용선료(TCE)는 각각 일일 1만8200달러와 1만5400달러로 선단 전체의 순 TCE는 1만7100달러를 기록했으며, 회사는 4분기와 1분기에는 케이프사이즈 및 파나막스 선박 모두에서 순 TCE가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.- 골든 오션은 수프라막스 선박을 인수 및 매각할 계획이며 인도 시 약 600만달러의 이익을 얻을 것으로 예상하고 있습니다. 파나막스 선박 매각으로 약 100만 달러의 이익과 약 700만 달러의 순현금 수익이 발생했으며, 3분기 주당 0.10달러의 배당을 선언했다.- 중국 자동차 수출은 전년 동기 대비 62%, 철강 수출은 30% 증가해 회사 실적에 기여했다.- 기니산 보크사이트 무역은 글로벌 케이프 톤마일의 12.5%를 차지하며 비즈니스의 중요한 부분이 되었다.- Golden Ocean은 현재 신조 프로그램을 완료하고 신규 발주보다는 최신 톤수에 투자하는 데 주력하고 있다.
이번 실적 발표에서 골든 오션의 대표인 라스 크리스티안 스벤슨(Lars-Christian Svensen)은 회사의 실적과 향후 전망에 대해 논의했습니다. 그는 업계가 전반적으로 부진한 분기였음에도 불구하고 회사의 현금 흐름 창출이 개선되었다고 강조했습니다. 이는 파나막스와 케이프사이즈에 대한 스팟 익스포저 증가와 석탄, 보크사이트, 브라질에 대한 우호적인 시장 조건에 기인한 것입니다.
회사의 신조선 발주량과 관련하여 스벤센은 골든오션이 현재 프로그램을 완료하는 데 주력하고 있으며 신규 발주보다는 현대식 톤수에 투자하는 것을 선호한다고 말했습니다. 이 회사는 아직이 새로운 선박의 연료 유형을 결정하지 않았습니다.
골든 오션 (NASDAQ:GOGL) 다음 분기에 다시 모여 진행 상황과 향후 전망을 논의 할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
골든 오션의 최근 2023 년 3 분기 실적 발표에서 선단 최적화 계획과 꾸준한 배당금 지급을 통해 업계의 어려움 속에서도 탄력적 인 실적을 보여주었습니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 17억 1,100만 달러, 주가수익비율은 8.66이며, 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안 8.25로 조정되었습니다. 이는 회사가 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사하며 투자자에게 가치 기회를 강화합니다. 또한 골든 오션은 5.18 %의 견고한 배당 수익률을 유지해 왔으며 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속의 분명한 신호입니다.
인베스팅프로 팁 중 골든오션이 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있다는 점은 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 그러나 이 회사는 6년 연속으로 주주들에게 상당한 배당금을 지급해 왔으며, 주주 수익률에 있어 신뢰할 수 있는 실적을 보여주고 있습니다. 또한 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하지만 여전히 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
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