미국 남동부 5개 주에 걸쳐 도로 건설 및 유지보수를 전문으로 하는 토목 인프라 회사인 Construction Partners, Inc.(NASDAQ: ROAD)는 주요 재무 지표가 크게 성장하면서 2024 회계연도 2분기에 견조한 실적을 발표했습니다.
이 회사는 연방 및 주 정부의 인프라 자금 지원과 활기찬 상업 시장으로 인한 강력한 프로젝트 수요를 근거로 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 또한, 건설 파트너는 올해 남은 기간 동안 2천만 달러의 매출에 기여할 것으로 예상되는 선벨트 아스팔트 표면의 전략적 인수를 발표했습니다.
주요 내용
- 건설 파트너는 전년 대비 매출, 매출 총이익, 조정 EBITDA, 조정 EBITDA 마진이 성장했습니다.
- 높은 프로젝트 수요와 견조한 상업 시장으로 인해 2024 회계연도 가이던스가 상향 조정되었습니다.
- 노스 조지아에 있는 선벨트 아스팔트 표면을 인수하면 2천만 달러의 매출이 추가될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 장기적인 성공을 위해 유기적 성장과 전략적 인수의 균형을 맞추는 데 주력하고 있습니다.
- 영업 활동 현금은 2023 회계연도 4,570만 달러에서 2024 회계연도 7,860만 달러로 증가했습니다.
- 3월 31일 기준 자본 투자 수익률은 11%에 약간 못 미쳤습니다.
- 2024 회계연도 매출은 18억 1,000만 달러에서 18억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 순이익은 7,100만 달러에서 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도의 조정 EBITDA는 2억 1,100만 달러에서 2억 2,500만 달러 사이, 마진은 11.7%에서 12.2% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024 회계연도에 대한 회사의 전망이 상향 조정되었으며, 3분기와 4분기의 예상 매출과 조정 EBITDA 분할은 2023 회계연도와 비슷할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 하반기에 진행 중인 인수합병 활동으로 인해 마진에 잠재적인 영향이 있을 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 연간 15%에서 20% 사이의 강력한 운영 성과, 인수와 유기적 성장이 고르게 분배되어 있습니다.
- 수주잔고는 민간 및 공공 프로젝트를 모두 포함하여 전년 대비 80~85% 증가했습니다.
- 패스스루 가격 책정 모델을 통해 인플레이션을 관리하고 건전한 입찰 마진을 유지합니다.
미스
- 제공된 요약에 언급된 특정 누락은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 인재 유지와 동기 부여를 위한 경영진 주식 인센티브 계획의 중요성에 대해 논의했습니다.
- 회사의 경쟁 입찰 방식과 인력을 위한 공정한 예산이 높은 마진 성과에 기여했습니다.
- 성장 목표 달성에 대한 자신감이 표출되었고, 타사 판매의 기여와 동남아 상업 시장의 건전성에 주목했습니다.
- 입찰 접근 방식은 일관성을 유지하여 통과 모델을 기반으로 일자리를 추정하고 인플레이션을 조정합니다.
요약하면, 건설 파트너스는 우호적인 시장 상황과 전략적 이니셔티브를 활용하여 성장을 주도하고 있습니다. 유기적인 확장과 신중한 인수에 중점을 두는 이 회사는 인프라 부문의 진화하는 환경을 잘 헤쳐나가고 있습니다. 탄탄한 재무 기반과 시장 역학 관계에 대한 선제적인 접근 방식을 바탕으로 건설 파트너스는 향후 분기에도 성장 궤도를 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
는 탄탄한 시장 수요와 전략적 성장 이니셔티브에 힘입어 최근 분기에 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 다음은 투자자들이 관심을 가질 만한 InvestingPro의 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 건설 파트너스의 시가총액은 29억 3,000만 달러로 시장의 회사 가치를 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 45.84로, 투자자들이 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 51.07을 통해 더욱 강조됩니다. 높은 수익 배수에도 불구하고 같은 기간 동안 0.26을 기록한 PEG 비율은 회사가 수익 성장에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 15.62% 증가한 매출 성장은 건설 파트너스의 주요 특징입니다. 이는 기사에서 밝힌 회사의 매출 전망 및 성장률과 일치합니다. 총 이익률은 13.83%로 낮게 보일 수 있지만 업계와 회사의 전반적인 성장 궤적의 맥락에서이를 고려하는 것이 중요합니다.
또한 인베스팅프로 팁에 따르면 건설 파트너스는 지난 한 주 동안 7.65%의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 보였습니다. 이 성과는 지난 3개월 동안 18.44%의 가격 총 수익률과 작년 한 해 동안 95.21%의 인상적인 수익률로 강력한 수익을 경험했기 때문에 더 큰 추세의 일부입니다. 이는 투자자들이 회사의 전망에 대해 매우 낙관적이라는 것을 시사합니다.
건설 파트너에 대한 15가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되며, 이는 보다 심층적인 분석을 제공하며 이 회사 주식을 고려하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 관심이 있으신 분은 https://www.investing.com/pro/ROAD 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
전반적으로 인베스팅프로의 지표와 팁은 건설 파트너스가 탄탄한 성장 전망과 시장의 긍정적인 반응으로 인프라 부문을 효과적으로 탐색하고 있음을 시사합니다. 이 회사의 전략적 인수와 우호적인 시장 상황이 현재와 미래의 성공의 핵심 동력으로 보입니다.
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