크리스피 크림(NASDAQ: DNUT)은 전년 동기 대비 6.7%의 유기적 매출 성장률을 기록하며 예상보다 높은 1분기 실적을 발표하고, 중요한 글로벌 확장 계획을 발표했습니다. 이 회사는 신선한 도넛을 접할 수 있는 지점을 늘리기 위해 노력하고 있으며, 프랑스에 진출한 데 이어 브라질과 독일에도 진출할 계획입니다.
미국에서 크리스피 크림은 2026년까지 15,000개의 매장을 추가할 예정이며, 여기에는 12,000개 이상의 신규 매장이 추가될 것으로 예상되는 맥도날드와의 파트너십이 포함됩니다. 영국에서 마진이 감소했음에도 불구하고 조정 EBITDA는 전체적으로 8.2% 증가했습니다. 크리스피 크림은 연간 가이던스를 재확인했으며, 허브 앤 스포크 모델을 통해 브랜드 참여와 운영 효율성에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 크리스피 크림의 유기적 매출 성장률은 전년 대비 6.7%로 예상을 뛰어넘었습니다.
- 프랑스에 새롭게 진출하고 브라질과 독일에 진출할 계획을 세우는 등 전 세계로 사업을 확장하고 있습니다.
- 맥도날드와 함께 전국적으로 출시하면 미국 내 접근 지점이 크게 늘어날 것입니다.
- 연간 가이던스는 6%에서 8%의 유기적 매출 성장과 8%에서 11%의 조정 EBITDA 확대로 재확인되었습니다.
- 영국을 제외한 모든 시장에서 마진이 확대되었으며, 회사는 영국의 활용률과 제조 문제를 해결하고 있습니다.
- 생산 라인을 현대화하고 효율성을 개선하기 위해 자동화 및 디지털화에 투자하고 있습니다.
- 크리스피 크림의 디지털 채널과 재출시된 로열티 프로그램은 향후 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 크리스피 크림은 2024년까지 현금 흐름 흑자를 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 2분기에 순매출은 6~8%, 조정 EBITDA는 8~10% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2026년까지 미국 내 15,000개 지점으로 사용처를 확대할 계획입니다.
- 맥도날드와의 파트너십은 올해 매출에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상되지만 향후에는 큰 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 크리스피 크림은 추가적인 파트너십과 유통 기회를 모색하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 영국 시장에서 마진이 감소하여 가동률을 개선하고 제조 네트워크를 합리화하기 위한 계획이 추진되고 있습니다.
- 시장 개발 부문의 유기적 수익은 장비 판매 시기의 차이로 인해 14.1% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 시장 개발 부문의 조정 EBITDA는 54.1%로 900 베이시스 포인트 증가했습니다.
- 이 회사는 라이더와 함께 라스트마일 유통을 테스트하고 있으며 이 테스트를 다른 도시로 확대하는 것을 고려하고 있습니다.
- 크리스피 크림은 소비자 환경에서 큰 부드러움을 느끼지 않으며 브랜드가 여전히 견고하다고 믿습니다.
미스
- 운영 현금 흐름이 마이너스를 기록했는데, 이는 공급업체 파이낸싱을 줄이기 위한 전략의 영향을 받았으나 현재는 대부분 완료되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스피 크림은 자동화와 디지털화를 통해 생산 라인을 현대화 및 확장하고 있습니다.
- 이 회사는 최근 포장 식품 카테고리의 약세를 인정하면서도 강력한 실적을 유지하고 있습니다.
- 크리스피 크림은 맥도날드와 함께 신선한 도넛 배송과 원활한 운영을 보장하기 위해 균형을 맞출 것입니다.
- 디지털 매출 성장과 다시 시작된 로열티 프로그램은 향후 매출의 핵심 초점입니다.
- 해외 신선식품 매장은 현지 인건비와 도시 규모에 영향을 받는 반면, 미국 모델은 자본 효율성과 오프프레미스 배달에 중점을 둡니다.
- 맥도날드와의 파트너십은 선구적인 것으로 간주되며 독특한 아침 식사 옵션을 제공합니다.
크리스피 크림의 1분기 실적 발표를 통해 미국과 해외에서 야심차게 사업을 확장하고 있는 크리스피 크림의 모습을 확인할 수 있습니다. 올해를 힘차게 시작하고 명확한 성장 전략을 수립한 크리스피 크림은 전략적 파트너십과 디지털 참여에 집중하여 글로벌 입지를 확대하고 운영 효율성을 강화할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
크리스피 크림의 야심찬 확장 계획과 전략적 파트너십은 재무 지표와 애널리스트의 기대치에 반영되어 있습니다. 시가총액이 약 21억 9,000만 달러에 달하는 이 회사는 높은 변동성과 상당한 부채를 안고 있으며, 이는 현재 -46.38의 마이너스 P/E 비율에서 분명하게 드러납니다.
그러나 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 밝은 미래를 예측하고 있으며, 이는 브랜드 참여와 운영 효율성을 높이기 위한 회사의 노력을 입증하는 증거입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 크리스피 크림은 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 투자자가 회사의 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 중요한 사항입니다.
게다가 이 주식은 가격 변동성이 높았으며 지난 한 달 동안 -13.1%의 1개월 총 수익률로 부진한 모습을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.47%, 2024년 1분기에는 5.67%의 분기별 매출 성장률을 기록하는 등 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
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