Sitio Royalties Corp(티커 미제공)는 사상 최고 1분기 잠정 생산량으로 한 해를 시작했으며 DJ Basin 인수를 성공적으로 마무리했습니다. 2024년 1분기 실적 발표에서 회사는 탄탄한 운영자 활동, 상당한 생산량 증가, 자사주 매입 시작을 발표했습니다. 다각화된 비즈니스 모델과 고수익 투자에 중점을 둔 Sitio는 지속적인 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다.
회사의 재무는 최근 인수로 인한 기여금을 포함하여 1억 1,800만 달러의 잠정 재량적 현금 흐름과 1억 4,400만 달러의 잠정 조정 EBITDA를 반영합니다. 이사회는 주당 0.49달러로 환산한 잠정 1분기 DCF의 65%에 해당하는 총 자본금 반환을 승인했습니다.
주요 내용
- 시티오 로열티는 3월에 주식 환매를 시작했으며, 분기별 추정 생산량 증가율이 3.7%를 기록했다고 보고했습니다.
- 1분기 추정 생산량은 하루 37,970 BOE로 회사 사상 최고치를 기록했으며, 이 중 석유가 51%를 차지했습니다.
- 4월 4일에 완료된 DJ Basin 인수는 1분기 자산 수준 현금 흐름에 850만 달러와 함께 하루 2,600 BOE 이상을 기여했습니다.
- 시티오의 이사회는 주당 0.41달러의 배당금과 1,300만 달러의 자사주 환매를 통해 추정 DCF의 65%에 해당하는 자본금 환원을 승인했습니다.
- 회사의 M&A 파이프라인은 모든 지역에서 수익률에 중점을 두고 여전히 강력하게 유지되고 있습니다.
회사 전망
- 시추 로열티는 신규 유정의 긍정적인 영향이 2분기 생산에 반영될 것으로 예상합니다.
- 회사는 운영자 활동, 거시 환경, 업계 동향을 지속적으로 모니터링하여 필요에 따라 2024년 가이던스를 업데이트할 예정이다.
- Sitio는 2024년의 나머지 기간에 대한 전망을 낙관적으로 유지하며 추가 인수와 지속적인 혁신을 통해 장기적인 주주 가치를 창출할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 이번 실적 발표 요약에서 언급된 구체적인 약세 하이라이트는 없었습니다.
강세 하이라이트
- 시티오는 여러 지역에서 기록적인 생산 수준과 탄탄한 운영자 활동으로 2024년을 힘차게 시작했다고 보고했습니다.
- 지역, 운영자, 상품에 걸쳐 다각화된 비즈니스 모델이 회사의 핵심 강점입니다.
- Sitio의 M&A 전략은 수익률이 높은 인수에 초점을 맞추고 있습니다.
미스
- 이 요약에는 실적 발표에서 누락된 항목이 구체적으로 명시되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 자사주 매입을 주주에게 자본을 환원하는 맥락에서 바라보고 있으며, 인수와 자사주 매입을 상호 배타적인 것으로 보지 않습니다.
- Sitio는 기술과 데이터를 활용하여 유정 성과 및 운영자 활동에 대한 인텔리전스를 확보함으로써 보다 정보에 입각한 인수 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
- 현재 기존 자산을 수익화할 계획은 없지만 수익 임계값을 충족하는 경우 이글 포드 같은 지역에서 인수할 수 있는 가능성을 열어두고 포트폴리오에 대한 적극적인 관리 접근 방식을 취하고 있습니다.
시티오 로열티는 다각화된 자산 기반과 전략적 인수를 활용하여 성장과 주주 가치를 창출하면서 견고한 재무 및 운영 성과를 지속적으로 보여주고 있습니다. 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 자본을 환원하겠다는 회사의 약속은 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
시티오 로열티는 주주에게 자본을 환원하겠다는 강력한 의지를 보여 왔으며, 이는 2024년 1분기 기준 8.83%에 달하는 높은 배당 수익률에 반영되어 있습니다. 이는 추정 재량 현금 흐름의 65%를 주주에게 환원하겠다는 회사의 발표와도 일치합니다. 탄탄한 배당금은 Sitio가 상당한 배당금을 지급할 뿐만 아니라 고수익 투자에 초점을 맞추고 있음을 나타내는 InvestingPro 팁 중 하나입니다.
Sitio의 또 다른 주요 재무 지표는 시가총액으로, 현재 36억 3,000만 달러에 달합니다. 이러한 평가는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 30.8%의 매출 성장을 기록하면서 강력한 운영 성과와 긍정적인 전망을 보여주고 있는 시점에 나온 것입니다.
회사의 밸류에이션 배수를 살펴보는 투자자들은 주가수익비율이 -61.46이라는 점에 주목할 것이며, 이는 시장이 향후 수익 성장을 기대하고 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정했다는 또 다른 InvestingPro 팁이 뒷받침하고 있습니다.
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