2024년 1분기 실적 발표에서 코드 에너지(CHRD)는 석유 생산량 증가에 힘입어 2억 4천만 달러의 조정 잉여현금흐름을 창출하며 탄탄한 재무 성과를 달성했다고 밝혔습니다. 이 회사는 이 잉여현금흐름의 75%를 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 배분할 계획이라고 발표했습니다.
코드 에너지는 5월 말에 에너플러스와의 합병을 마무리할 예정이며, 통합 절차가 순조롭게 진행되고 있는 것으로 알려졌습니다. 이번 합병을 통해 1억 5천만 달러의 시너지 효과를 창출하고 최고 수준의 자산을 통합할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 탄소 배출량을 줄이고 안전 조치를 개선하는 등 지속 가능성에 대한 노력을 강조했습니다.
주요 내용
- Chord Energy는 2024년 1분기에 2억 4천만 달러의 조정 잉여현금흐름을 창출했습니다.
- 배당금과 환매를 통해 잉여현금흐름의 75%를 주주에게 환원할 계획입니다.
- 에너플러스와의 합병은 5월에 완료될 예정이며, 1억 5천만 달러의 시너지 효과가 기대됩니다.
- 회사는 지속 가능성 및 안전 개선에 대한 강력한 의지를 유지하고 있습니다.
- 운영 성과로는 8.7일 만에 3마일 유정을 시추하는 기록적인 성과가 있습니다.
- 재무는 높은 자본 비용과 예상보다 낮은 석유 실현을 보완하는 강력한 볼륨을 보여줍니다.
회사 전망
- Chord Energy는 예상보다 빠른 개발과 석유 생산량 증가를 예상하며 2분기와 연간 전망에 대해 긍정적인 가이던스를 제시했습니다.
- 에너플러스와의 합병을 통해 자산 품질을 개선하고 공급 비용을 절감하여 환경 발자국을 줄이는 데 기여할 예정입니다.
- 회사는 활동 수준을 높이기보다는 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
- 합병으로 인한 시너지 효과는 2025년 초에 실현될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 물동량 호조에도 불구하고 석유 실현은 당초 예상보다 낮았습니다.
- 1분기 조정 자본적 지출은 2억 5,400만 달러로 보고되어 높은 자본 비용이 여전히 우려되는 상황입니다.
상승 하이라이트
- 코드 에너지는 3마일 유정 중 3마일 유정의 생산성이 잠재적으로 상승할 것으로 보고 있습니다.
- 유역 내 최고의 사업자로서 효율성 개선 및 손익분기점 가격 인하 기회가 확인되었습니다.
- TMX 파이프라인의 연중 가동으로 원유 실현이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 물동량 증가와 작업 비용 감소로 인해 임대 운영 비용이 예상보다 양호했습니다.
미스
- 회사는 예상 최종 회수율(EUR) 상승 가정을 높일 수 있는지 확인하려면 더 많은 생산 내역이 필요합니다.
Q&A 하이라이트
- Chord Energy는 비용 절감을 위해 시뮬레이션 프랙 및 물 재활용 방법의 구현을 고려하고 있습니다.
- 향후 개발을 위해 4마일 측면을 평가하고 있으며, 잠재적으로 상당한 기회를 제공할 수 있습니다.
- 재시추 기회도 검토 중이지만, 기존 폐쇄 유정이나 프랙 보호 유정이 있는 지역에 초점을 맞출 것입니다.
- 효율성을 높이기 위해 구덩이와 비트 설계에 중점을 두고 시추 작업을 지속적으로 개선하는 것이 최우선 과제입니다.
코드 에너지의 1분기 실적은 성장과 주주 가치에 대한 전략적 접근 방식을 강조하며, 곧 있을 에너플러스와의 합병은 운영 및 재무 목표 달성을 향한 중요한 발걸음이 될 것입니다. 지속 가능성에 초점을 맞추고 운영 효율성 및 재무 규율과 결합하여 향후 발전과 시장 역학 관계에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
코드 에너지의 최근 재무 성과는 강력한 현금 흐름과 주주 수익률에 대한 헌신으로 특징지어지며, 이는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치하는 추세입니다. 2024년 1분기 기준 시가총액은 75억 4,000만 달러, 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율은 7.88로 재무 건전성과 투자자의 매력을 입증하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.11%의 괄목할 만한 매출 성장률을 기록하여 회사의 성공적인 수익 창출 능력을 입증한 것도 InvestingPro 데이터의 주요 특징입니다. 또한, 매출 총이익률은 52.13%에 달해 매출 대비 수익성이 매우 높은 것으로 나타났습니다.
언급 할 가치가있는 InvestingPro 팁은 Chord Energy가 52 주 최고치의 95.1 %에 가까운 가격으로 거래되고 있으며, 이는 회사의 성과와 전망에 대한 투자자의 신뢰와 시장의 인식을 반영합니다. 또한, 이 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있을 정도로 견고하며, 이는 안정적이고 신뢰할 수 있는 투자를 원하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
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