한논 암스트롱 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털(HASI)은 자본 효율성과 확장성을 강화하기 위해 KKR과 전략적 파트너십을 체결하고 카본카운트 홀딩스 1(CCH1)을 설립했습니다. 양사가 동등하게 지분을 소유하는 이 파트너십은 각각 10억 달러를 출자하며, 자금 출처를 다변화하고 투자 역량을 강화할 것으로 기대됩니다.
HASI는 2024년 1분기에 5억 달러 이상의 거래를 성사시키고 0.415달러의 배당금을 선언했으며 자산 포트폴리오가 크게 성장하는 등 올해를 힘차게 시작했다고 보고했습니다. 또한 강력한 유동성과 건전한 레버리지 비율을 유지하면서 탄소 배출량에 대한 독립적인 검증을 완료하고 2023년 지속가능성 영향 보고서를 발표했습니다.
주요 시사점
- HASI와 KKR은 카본카운트 홀딩스 1을 통해 20억 달러 규모의 파트너십을 체결하고 각각 10억 달러를 출자했습니다.
- 이 파트너십은 자본 시장에 대한 의존도를 낮추고 투자 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.
- HASI는 2024년 1분기에 5억 달러 이상의 거래를 성사시켰으며 0.415달러의 배당금을 선언했습니다.
- 회사의 12개월 파이프라인은 55억 달러를 초과했으며 포트폴리오와 관리 자산은 전년 대비 각각 36%, 24% 증가했습니다.
- 조정 주당순이익은 20% 증가한 0.68달러, 조정 순투자수익(NII)은 37% 증가한 6,400만 달러를 기록했습니다.
- HASI는 8억 달러 이상의 유동성, 최소한의 단기 부채 만기, 1.9배의 레버리지 비율을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- HASI는 KKR과의 파트너십을 통해 자본에 대한 접근 방식을 다각화하고자 합니다.
- 태양광 부동산 자산에 대한 투자를 지속하고 대차대조표 프로그램에서 증권화 플랫폼으로 전환할 계획입니다.
- 자본 수요의 변화 없이 일관된 수준의 매각 이익이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 사소한 지연이 있음을 인정하지만 매출이나 가이던스에 영향을 미칠 만큼 중요하지 않다고 밝혔습니다.
강세 하이라이트
- KKR과의 전략적 파트너십은 보다 효율적이고 확장 가능한 자본 구조로 나아가기 위한 단계로 간주됩니다.
- 2024년 1분기의 견고한 재무 실적은 긍정적인 추세를 나타냅니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 특별히 주목할 만한 사항은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- CCH1 파트너십 구조는 50 대 50으로 단순하게 분할되며, HASI는 잠재적 약정을 위해 대부분의 소싱 자산을 CCH1에 제공합니다.
- 파트너십의 독점권은 제한되어 있어 CCH1이 거절할 경우 HASI는 독립적으로 거래를 진행할 수 있습니다.
- 파트너십 체결에도 불구하고 HASI의 투자 전략과 위험 임계값은 변경되지 않습니다.
- KKR과의 공동 투자는 이미 가이던스를 발표하기 전에 사전 논의가 이루어졌기 때문에 회사의 가이던스에 반영되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
한논 암스트롱 지속 가능한 인프라 캐피털(HASI)은 재무적 탄력성과 전략적 성장을 지속적으로 입증하고 있습니다. 지속 가능한 배당에 대한 회사의 노력은 5년 연속 배당금 인상과 12년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 입증됩니다. 이는 2024년 1분기 회사의 견고한 재무 실적에서 나타난 긍정적인 추세와 맞물려 주주에게 가치를 환원하려는 HASI의 안정적인 재무 성과와 노력을 보여주는 증거입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 30억 달러, 주가수익비율은 18.08, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 20.09로 견고한 수준을 보이고 있습니다. 이는 회사가 수익에 비해 시장에서 우호적인 평가를 받고 있음을 시사합니다. 또한 HASI는 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 23.03 %의 상당한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 회사의 수입을 늘리고 잠재적으로 주주 가치를 높일 수있는 회사의 역량을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 최근 애널리스트들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 HASI는 지난 12개월 동안 수익을 냈기 때문에 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 자산 포트폴리오의 성장과 2024년 1분기에 5억 달러 이상의 거래가 성사되었다는 회사의 보고와도 일치합니다.
HASI의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다. 예를 들어, HASI의 유동 자산은 단기 부채를 능가하며, 이는 회사의 건전한 레버리지 비율과 기사에서보고 된 8 억 달러 이상의 유동성을 뒷받침하는 강력한 유동성 포지션을 시사합니다. 또한, 지난 6개월 동안 투자자들의 신뢰와 시장 심리를 반영하여 주가가 큰 폭으로 상승했습니다.
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