전기 자동차 제조업체인 Rivian Automotive (티커: RIVN)는 2024년 1분기 실적 발표에서 상당한 진전을 이루었다고 발표했습니다. 이 회사는 납품 전망을 초과 달성하고, 10만 번째 차량을 생산했으며, 대대적인 공장 리툴링 업그레이드를 완료했습니다.
R2, R3, R3X 제품이 포함된 리비안의 새로운 중형 플랫폼은 2026년 상반기에 인도를 시작할 예정입니다. 회사의 재무 실적은 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 4분기에는 매출 총이익이 흑자를 달성할 것으로 예상되고 장기 마진 목표에 대한 명확한 경로를 제시하고 있습니다.
리비안은 비용 절감 전략과 효율성 개선을 통해 R2 출시 전까지 현금 잔고와 자금 운용을 확대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 리비안은 예상치를 초과 달성하며 10만 번째 차량을 생산했습니다.
- 효율성 향상을 목표로 공장 리툴링 업그레이드를 완료했습니다.
- R2, R3, R3X 모델을 포함한 새로운 중형 플랫폼을 발표했으며, R2는 2026년 상반기에 인도가 시작될 예정입니다.
- 리비안은 R2 출시를 통해 22억 5천만 달러 이상의 비용 절감을 달성할 계획입니다.
- 4분기에 매출 총이익 흑자를 달성할 것으로 예상하고 있으며 2024년 생산 가이던스인 57,000대의 차량 생산량을 다시 제시했습니다.
- 리비안은 장기적으로 약 25%의 매출 총이익률, 10%대의 조정 EBITDA 마진, 약 10%의 잉여 현금 흐름 마진을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 리비안은 운전 자본을 최적화하고 제조 효율성을 개선할 계획입니다.
- 회사는 고정 비용 효율성을 높이기 위해 R1 라인의 3교대 근무를 2교대로 전환하고 있습니다.
- 올해 조정된 운영 비용은 2023년보다 약간 낮을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 리비안은 R2를 일반 공장으로 통합하기 위해 2025년에 일시적인 가동 중단을 계획했습니다.
- 회사는 조정 EBITDA 가이던스를 마이너스 27억 달러로 예상하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 리비안 (NASDAQ:RIVN) 차량에 대한 긍정적인 피드백과 인지도는 브랜드 인지도와 시장 지위 상승에 기여합니다.
- 수요 창출, 비용 개선, R2 개발 및 수익성에 중점을 둔 Rivian의 노력이 장기적인 성공을 견인할 것으로 예상됩니다.
미스
- 리비안은 현재 적자를 기록하고 있으며, 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 마이너스입니다.
Q&A 하이라이트
- CEO RJ Scaringe는 중형 R2 플랫폼의 중요성과 소프트웨어 및 하드웨어 업데이트를 통한 지속적인 차량 개선의 중요성을 강조했습니다.
- 비용 절감 전략으로는 부품 통합, 폐쇄 시스템 간소화, 전기 아키텍처 최적화 등이 있습니다.
- 스카링은 주문서의 개선과 데모 드라이브 및 리스 프로그램의 진전에 만족감을 표했습니다.
차량 제조 및 소프트웨어 제어에 대한 리비안의 전략적 접근 방식을 통해 비용을 절감하고 업데이트를 간소화할 수 있었습니다. 이 회사는 고전압 시스템을 위한 자체 기술을 개발했으며, 이는 곧 출시될 R2에 상당한 비용 이점을 제공할 것입니다.
4월에 리툴링 과정을 거친 후, 리비안은 개선된 매출원가율로 생산을 재개했으며 긍정적인 총 마진을 예상하고 있습니다. 운영 비용 절감과 효율성 개선에 집중하고 있는 리비안의 노력은 R2 차량의 성공적인 출시를 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
또한 리비안은 수요 창출을 위해 리스 프로그램을 확대하고 데모 드라이브를 늘리기 위해 노력하고 있습니다. R1 모델의 연간 최대 생산 능력은 56,000대이며, R2 모델의 생산 능력을 확대할 계획으로, 리비안은 미래 성장과 수익성을 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
리비안 오토모티브(RIVN)는 야심찬 목표와 최근의 진전으로 인해 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 보다 명확하게 파악할 수 있는 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 바탕으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 리비안의 시가총액은 102억 달러로, 현재 시장의 기업 가치를 반영하고 있습니다. 회사의 수익성 부족으로 인해 주가수익비율이 플러스를 기록하지는 못했지만, 2023년 4분기 말 기준 최근 12개월의 주가순자산비율은 1.12입니다. 이는 주식이 장부가보다 약간 높은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 회사의 매출은 지난 12 개월 동안 167.43 %의 상당한 성장을 보였으며, 이는 어려움에도 불구하고 Rivian이 최고 수치를 크게 성장시키고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 볼 때 두 가지 핵심 사항이 눈에 띕니다. 첫째, 리비안은 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 회사의 유동성과 재무 회복력에 대해 우려하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 둘째, 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 점은 주목할 만한데, 이는 기사에서 언급한 공장 재구축 및 새로운 R2 플랫폼 개발과 같은 전략적 투자와도 일치합니다.
리비안의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 회사 프로필(https://www.investing.com/pro/RIVN)에서 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 현재 리비안의 재무 상태와 주식 성과에 대한 추가 인사이트를 제공하는 15가지 팁이 더 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있으며, 이는 경쟁이 치열한 전기 자동차 시장에서 Rivian의 여정을 면밀히 따르는 사람들에게 유용한 리소스가 될 수 있습니다.
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