Apple Hospitality REIT(APLE)는 2024년 1분기에 전년 동기 대비 6% 증가한 약 1억 1,100만 달러의 조정 EBITDA를 기록하며 견조한 실적을 발표했습니다. 전년과 비교하기 어려운 상황에도 불구하고, 비교 가능한 호텔 ADR, 점유율 및 RevPAR은 꾸준히 유지되었습니다.
특히, 비교 가능한 호텔 RevPAR는 2019년 1분기 대비 8% 상승하여 팬데믹 이전 수준에서 강력한 회복세를 보이고 있습니다. AC 호텔 워싱턴 DC 컨벤션 센터 인수는 장기적인 성과를 강화할 것으로 예상되며, 앞으로도 전략적 인수 및 포트폴리오 최적화에 집중할 계획입니다.
예약 현황을 보면 레저 및 비즈니스 여행에 대한 수요가 지속될 것으로 예상되며, 향후 성장을 뒷받침할 수 있는 탄탄한 재무상태를 갖추고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 애플 호스피탈리티 리츠의 1분기 조정 상각전 영업이익은 전년 동기 대비 6% 증가한 1억 1,100만 달러로 증가했습니다.
- 비교 가능한 호텔 ADR, 점유율 및 RevPAR은 2023년 1분기와 일치했으며, 2019년 1분기 대비 RevPAR은 8% 증가했습니다.
- 최근 1억 1,680만 달러에 AC 호텔 워싱턴 DC 컨벤션 센터를 인수한 것이 향후 실적에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 아칸소주에 있는 호텔 2곳을 매각하고 DC 시장에 재투자했으며, 2024년까지 리노베이션을 위한 자본 지출은 7,500만~8,500만 달러로 예상됩니다.
- 전반적인 실적은 가이던스에 미치지 못했지만 레저 수요와 비즈니스 여행 회복에 힘입어 RevPAR가 1.5% 증가했습니다.
- 재무상태표는 15억 달러의 미결제 부채와 4.6%의 가중평균 이자율로 탄탄한 상태를 유지하고 있습니다.
- 2024년 연간 전망은 호텔 운영비용이 5% 증가한다는 가정 하에 긍정적으로 업데이트되었습니다.
회사 전망
- Apple Hospitality REIT는 2024년이 진행됨에 따라 전년 대비 실적이 개선될 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 2분기와 3분기에 견고한 전방 예약에 힘입어 운영이 강화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 대차 대조표는 여전히 견고하여 향후 인수 및 주식 환매 평가를 위한 유동성을 제공합니다.
약세 하이라이트
- 포트폴리오 실적은 달력 변경과 전년 대비 어려운 비교로 인해 가이던스의 하단을 밑돌았습니다.
- 슈퍼볼 개최지 변경의 영향으로 피닉스 시장의 RevPAR은 분기 동안 8.5% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 앵커리지, 알래스카 및 더 넓은 DC 시장에서 전년 동기 대비 높은 실적을 보였습니다.
- 4월의 예비 실적은 안정적인 채널 믹스가 긍정적인 추세를 뒷받침하면서 가이던스를 상회하는 RevPAR을 기록했습니다.
Misses
- 비교 대상 호텔의 1분기 조정 호텔 EBITDA는 전년 대비 3% 감소한 약 1억 1,200만 달러였습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 변화하는 금리 조건에 비추어 거래량과 매도자의 기대치를 논의하며 경쟁력 있는 입지에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 또한 시장 성장과 경영권 승계에 대한 기대와 함께 워싱턴 DC의 AC 호텔을 안정적으로 인수한 점을 강조했습니다.
결론적으로 애플 호스피탈리티 리츠의 1분기 실적은 내년에도 긍정적인 분위기를 조성했습니다. AC 호텔 워싱턴 DC 컨벤션 센터와 같은 회사의 전략적 인수와 탄탄한 대차대조표는 주주를 위한 가치 증대를 이끌 것으로 예상됩니다. 비용 관리와 시장 역학 관계의 활용에 중점을 둔 Apple Hospitality REIT는 진화하는 호스피탈리티 환경을 성공적으로 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
애플 호스피탈리티 리츠(APLE)는 2024년 1분기 실적에서 회복탄력성과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. 시장 동향과 재무 지표를 예리하게 주시하면서 투자자에게 APLE의 현재 시장 지위와 미래 잠재력에 대해 더 많은 정보를 제공 할 수있는 InvestingPro가 제공하는 몇 가지 통찰력을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터는 APLE의 탄탄한 재무 환경을 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 36억 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 19.66으로 조정되는 19.2의 주가수익비율(P/E)을 자랑합니다. 이 P/E 비율은 같은 기간 동안 0.9에 불과한 PEG 비율과 비교할 때 특히 매력적이며, 이는 수익 성장 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 APLE의 매출은 약 13억 4천만 달러로 8.51%의 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장 궤적은 44.75%의 견고한 매출 총 이익률로 뒷받침되며, 이는 매출 원가를 효율적으로 관리하고 수익성을 유지하는 회사의 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다. APLE은 EBITDA와 수익 측면에서 낮은 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며, 이는 숙박업 부문에 투자하려는 사람들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
또한 유동 자산을 초과하는 회사의 단기 부채는 즉각적인 유동성 보장을 원하는 투자자에게는 주의해야 할 사항일 수 있습니다. 그러나 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았던 만큼, APLE는 긍정적인 재정 흐름을 보이고 있는 것으로 보입니다.
전체 인사이트에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 APLE에 대한 5가지 추가 인베스팅프로 팁이 https://www.investing.com/pro/APLE 에서 제공됩니다. 이러한 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 성장 전망을 보다 미묘하게 이해할 수 있습니다.
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