마이크로칩테크놀로지는 전략적 인수 및 시장 확장 계획과 함께 순매출 감소와 어려운 비즈니스 환경을 반영한 4분기 및 2024 회계연도 전체 재무 실적을 발표했습니다. 3월 분기의 순매출은 13억 2,600만 달러로 전 분기 대비 24.9% 감소했으며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익은 3억 1,030만 달러를 기록했습니다.
회계연도 총 순매출은 76억 3400만 달러로 전년 대비 9.5% 감소했으며, 비일반회계기준 순이익은 26억 9800만 달러를 기록했습니다. 경기 침체에도 불구하고 마이크로칩 테크놀로지는 예약이 증가하고 취소와 푸시아웃이 감소하는 등 개선의 조짐을 보이고 있습니다. 또한 64비트 임베디드 마이크로프로세서 시장에 진출할 계획이며 배당금을 전년 대비 18% 늘렸습니다.
주요 하이라이트
- 4분기 순매출은 13억 2,600만 달러로 전분기 대비 24.9% 감소했으며, 2024 회계연도 순매출은 76억 3,400만 달러로 9.5% 감소했습니다.
- 4분기 비일반회계기준 총 마진 60.3%, 2024 회계연도 총 마진 65.8%.
- 4분기 비일반회계기준 영업 이익은 매출의 32.9%, 2024 회계연도 영업 이익은 매출의 43.9%입니다.
- 4분기 비일반회계기준 순이익은 3억 1,030만 달러, 2024 회계연도 순이익은 26억 9,800만 달러입니다.
- 재고 수준은 2024년 6월 분기에 상승할 것으로 예상되며, 현재 재고는 13억 6,000만 달러입니다.
- Microchip은 64비트 임베디드 마이크로프로세서 시장에 진출할 계획이며 전략적 인수를 단행했습니다.
- 2021년 11월 이후 주주에게 42억 3천만 달러를 반환했습니다.
- 2024년 3월 31일 기준 순 레버리지 비율은 1.57배입니다.
회사 전망
- 마이크로칩은 6월 분기가 사이클의 저점이 될 것으로 예상하며 9월 분기부터 성장이 예상됩니다.
- 회사는 주주에 대한 조정 잉여 현금 흐름 수익률을 100%에 도달할 때까지 매 분기마다 500 베이시스 포인트씩 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 매출 총이익은 매출 및 공장 가동률에 따라 6월에 바닥을 칠 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 짧은 리드 타임과 가시성 감소로 비즈니스 환경은 여전히 어려운 상황입니다.
- 재고 조정으로 인해 공장이 낮은 가동률로 가동되고 있습니다.
- 재고 조정은 이번 분기 이후에도 지속될 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 예약 증가와 함께 취소 및 푸시 아웃 감소.
- 64비트 임베디드 마이크로프로세서 시장에 진출하여 제품 포트폴리오를 확장할 계획입니다.
- 강력한 디자인 수주 파이프라인과 매출에 크게 기여하는 에지 AI의 성장이 기대됩니다.
미흡
- 제품 믹스 및 공장 운영의 불확실성으로 인해 구체적인 가이던스는 제공되지 않았습니다.
- 예상보다 약간 높은 재고 일수, 224일로 마감.
Q&A 하이라이트
- 데이터센터의 항공우주, 방위, AI 부문은 양호한 실적을 보이고 있는 반면, 일부 산업 부문은 약세를 보이고 있습니다.
- 청구 대비 재고 비율은 성장의 지표로 간주되지 않습니다.
- 장기 재고 목표는 130~150일이며, 현재 가격대로라면 시간이 지남에 따라 양호한 총 마진을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 현재 비즈니스 운영에 대한 내부 및 파트너 역량에 대한 자신감.
- 중국은 경쟁자로 여겨지지만 마이크로칩은 새롭고 경쟁력 있는 제품으로 승리하는 것을 목표로 합니다.
- 재고 조정과 이것이 고객 수요에 미치는 영향은 고객마다 다릅니다.
- 최근 인수는 6월 또는 9월 분기에 매출에 기여하지 않았습니다.
마이크로칩 테크놀로지의 CEO인 가네시 무티와 다른 임원들은 실적 발표에서 회사의 성과와 향후 계획에 대한 인사이트를 제공했습니다. 이들은 현재 비즈니스 환경에서 직면한 과제와 성장 및 수익성을 위한 전략에 대해 설명했습니다. 여기에는 신규 시장 진출, 운영 비용 관리, 주주 수익률에 대한 집중 등이 포함됩니다. 또한 회사 경영진은 재고 관리, 공장 가동률, 경쟁 환경, 특히 중국 및 반도체 산업의 주기적 특성과 관련된 질문에 답했습니다. 경기 침체에도 불구하고 마이크로칩테크놀로지는 미래 성장을 주도하기 위해 혁신과 전략적 인수에 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마이크로칩테크놀로지(MCHP)는 어려운 회계연도에도 불구하고 회사의 잠재적 성장 가능성을 보여주는 전략적 움직임으로 회복력을 입증했습니다. 투자자들이 회사의 실적과 전망을 면밀히 검토하는 가운데, 시장 내 마이크로칩의 입지를 더 깊이 이해할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 중요한 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가 총액 (조정): 506억 7천만 달러로, 반도체 업계에서 마이크로칩의 상당한 규모를 보여줍니다.
- P/E 비율: 현재 21.53으로, 회사 수익에 대한 시장의 평가를 나타냅니다.
- 2023년 1분기 매출 성장률(분기별): -18.6%로, 최근 회사가 직면한 매출 문제를 반영합니다.
투자 전문가 팁:
- Microchip은 12년 연속 배당금을 인상하는 등 배당금을 유지하고 인상한 실적을 보유하고 있으며, 이는 수익 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
- 최근의 경기 침체에도 불구하고 분석가들은 마이크로칩이 올해 수익을 낼 것으로 예상하며 현재의 어려움은 일시적인 것이며 마이크로칩의 장기적인 전망은 그대로 유지될 것이라고 말합니다.
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