선도적인 바이오 정제 회사인 Green Plains Incorporated(NASDAQ: GPRE)는 2024년 1분기에 5,140만 달러의 순손실과 마이너스 2150만 달러의 EBITDA를 기록했다고 발표했습니다. 전년 대비 개선된 손실에도 불구하고 회사는 올해 남은 기간 동안 긍정적인 마진을 기대하며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 그린 플레인즈는 그린 플레인즈 파트너스 인수와 시퀀스 브랜드 출시 등 주요 이정표를 달성했습니다. 회사의 연결 매출은 전년 대비 28% 감소한 5억 9,720만 달러로 집계되었습니다.
주요 요점
- 그린 플레인즈는 2024년 1분기에 5,140만 달러의 순손실과 2,150만 달러의 마이너스 EBITDA를 기록했습니다.
- 연결 매출은 5억 9,720만 달러로 전년 대비 28% 감소했습니다.
- 회사의 유동성은 2억 7,740만 달러의 현금과 2억 3,000만 달러의 운전 자본 리볼버를 보유하고 있어 여전히 탄탄한 상태를 유지하고 있습니다.
- 올해 자본 지출은 9,500만 달러에서 1억 1,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 그린 플레인스는 탄소 포집 이니셔티브에 우선순위를 두고 있으며 청정 연료 생산 크레딧을 활용하여 네브라스카에서 생산을 확대할 계획입니다.
회사 전망
- 2024년의 남은 기간 동안 긍정적인 마진 환경이 예상됩니다.
- 주주 가치 제고를 위한 전략적 옵션이 평가되고 있습니다.
- 회사는 탈탄소화와 청정 설탕 생산을 최우선 과제로 삼고 있습니다.
- 2025년 하반기부터 네브라스카 시설에서 연간 1억 달러 이상의 EBITDA 기여가 예상됩니다.
- 그린 플레인스는 2025년에 단백질, 옥수수유, 청정 설탕, 탈탄소화 이니셔티브를 통해 약 3억 달러의 EBITDA 기여를 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기에는 업계 공급 과잉과 시장 약세로 인해 어려움을 겪었습니다.
- 파트너십 인수, 자본 투자 및 운영 성과에 사용된 현금으로 인해 유동성 포지션이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 그린 플레인즈 파트너스 인수와 60% 단백질 제품인 시퀀스 브랜드 출시.
- 이 회사는 저탄소 인텐스 덱스트로스 옥수수 시럽에 대한 관심을 보이고 있으며 곧 2025년 물량에 대한 계약을 체결할 것으로 예상하고 있습니다.
- 그린 플레인스의 네브라스카 퍼스트 전략과 서밋 카본 파이프라인은 2025년부터 네브라스카 자산에서 연간 1억 1,000만 달러 이상의 수익을 창출할 수 있습니다.
미스
- 2024년 1분기는 전년도에 비해 연결 매출이 감소하고 EBITDA가 마이너스를 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 토드 베커 CEO는 마진 개선, 단백질 가격 상승, 식물성 기름 가격의 회복 가능성에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
- 이 회사는 청정 설탕 공급을 위해 다양한 오프테이커와 막바지 협상을 진행 중입니다.
- Green Plains는 탄소 포집 이니셔티브를 위해 필요한 규모를 파악하고 압축 장비를 주문하고 있습니다.
요약하자면, 그린 플레인즈는 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있지만 탈탄소화 트렌드와 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가를 활용하는 장기 전략에 집중하고 있습니다. 회사의 경영진은 네브래스카 사업장과 청정 에너지 이니셔티브가 미래의 수익성과 주주 가치를 창출할 수 있는 잠재력을 확신하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
그린 플레인즈 인코퍼레이티드(NASDAQ: GPRE)는 최근 분기 실적에 반영된 것처럼 현재 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 약 13억 달러이며 52주 최저치 근처에서 거래되고 있어 잠재적 저평가 가능성을 나타냅니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 32억 9,500만 달러로, 같은 기간 동안 10.02%의 매출 감소를 경험했습니다. 매출 총 이익률은 5.0%로 보고되었는데, 이는 그린 플레인스의 매출 총 이익률이 약하다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지난 12 개월 동안 수익성이 부족함에도 불구하고 어느 정도 재정적 안정성을 제공한다고 제안합니다. 분석가들은 그린 플레인이 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 턴어라운드 신호가 될 수 있습니다. 그러나 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점은 회사의 미래 전망을 평가할 때 고려해야 할 사항입니다.
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