SM Energy(뉴욕증권거래소: SM)는 2024년 1분기 실적 발표에서 재무 및 운영 로드맵을 발표하며 지속적인 자사주 매입, 생산 수준 유지, 신규 시추 계약 활용 계획을 밝혔습니다. 회사는 분기당 약 6천만 달러의 꾸준한 자사주 매입 속도를 예상하고 있습니다.
생산량은 3분기에도 안정적으로 유지될 것으로 예상되며 4분기에는 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 SM 에너지는 최근 프래킹 공정에서 디젤을 천연가스로 대체하여 CO2 배출량을 줄이고 비용을 절감하는 등 운영 효율성을 높인 점도 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- SM 에너지는 매 분기 약 6천만 달러의 비율로 자사주 매입을 계속할 계획이며, 잉여 현금을 추가 매입에 사용할 예정입니다.
- 이 회사는 3분기에는 안정적인 생산량을, 4분기에는 더 높은 석유 생산량으로 한 해를 마무리하는 것을 목표로 생산량 증가를 예상하고 있습니다.
- 클론다이크 지역에 4개의 유정 패드가 완공되어 유망한 잠재력을 보여주고 있습니다.
- 사우스 텍사스에서 드릴 투 인 계약을 체결하여 3개 유정을 시추한 후 16,000에이커 규모의 블록에 대한 50%의 작업 지분을 SM Energy에 부여했습니다.
- 특히 프래킹에 천연가스를 사용하는 등 운영 효율성이 향상되어 CO2 배출량 감소와 비용 절감으로 이어졌습니다.
회사 전망
- 회사는 연말까지 안정적인 생산 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- SM Energy는 최근 4개의 유정 패드를 완공한 후 클론다이크 유전의 잠재력에 대해 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이번 통화에서 구체적인 약세 하이라이트는 언급되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 남부 텍사스에서의 드릴 투 인 계약은 시추 및 완공(D&C) 비용을 전액 부담하지 않고도 회사의 작업 지분을 확대하기 위한 전략적 조치입니다.
- 회사는 업계 활동 감소로 인해 서비스 제공업체와 할인 협상에 성공했습니다.
미스
- 이번 컨퍼런스 콜에서 특별히 언급된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- Q&A 세션에서는 바이백, 생산량 예측, 클론다이크 지역의 유망한 개발에 대한 회사의 전략적 접근 방식이 강조되었습니다.
- 사우스 텍사스에서의 시추-수익 계약에 대한 세부 사항은 기밀로 유지되지만, 이 계약은 회사의 연간 계획에 통합되어 있습니다.
허버트 보겔은 통화 내내 회사의 미래 성장을 위한 핵심 동력으로서 운영 효율성과 비용 절감에 대한 SM 에너지의 노력을 강조했습니다. 프랙 펌핑에 디젤 대신 천연가스 사용을 늘리고 첨단 시추 장비를 도입한 것이 이러한 효율성 개선의 가시적인 예입니다. 자사주 매입에 대한 회사의 전략적 접근 방식과 운영상의 발전이 결합되어 SM Energy는 다음 분기를 자신 있게 헤쳐 나갈 수 있는 입지를 확보했습니다. 보겔은 감사와 향후 발전에 대한 기대감으로 통화를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
SM Energy의 2024년 1분기 실적 발표는 성장과 효율성에 대한 명확한 전략을 가진 회사의 그림을 그렸습니다. InvestingPro 팁과 데이터는 투자자가 회사의 전망을 평가할 때 유용하게 활용할 수 있는 추가 정보를 제공합니다:
InvestingPro 팁:
- 애널리스트들은 SM 에너지에 대해 긍정적 인 전망을 가지고 있으며 9 명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했습니다. 이는 기대치를 충족하거나 초과 할 수있는 회사의 능력에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다.
- SM 에너지는 가격 변동성이 낮은 것으로 유명하며, 이는 안정적인 주식 성과를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 57억 7,700만 달러로, 해당 부문에서 회사의 규모와 중요성을 반영합니다.
- 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 P / E 비율은 7.71이고 조정 된 P / E 비율은 7.68로 SM Energy는 수익에 비해 합리적으로 평가되고있는 것으로 보입니다.
- 주가는 52주 고점 대비 94.12% 수준에서 거래되고 있어 지난 한 해 동안 강한 실적을 보였음을 시사합니다.
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