원워터 마린(NASDAQ: ONEW)은 2024 회계연도 2분기 실적을 발표했으며, 이는 연초에 설정한 회사의 예상과 일치했습니다. 수요 정상화와 계절성 회복으로 동일 매장 매출이 5.1% 감소했음에도 불구하고 업계 평균을 크게 상회하는 실적을 달성했습니다.
원워터마린의 소비 심리는 여전히 안정적이며 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이 회사는 이전에 발표한 2024 회계연도 가이던스를 유지하면서 다양한 거시경제적 역풍에도 불구하고 신중한 낙관론을 표명하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 원워터마린의 2분기 실적은 동일점포 매출이 5.1% 감소하면서 연초 예상치를 충족했습니다.
- 3월까지 16% 감소한 업계 평균을 상회하는 실적을 달성했습니다.
- 소비자 심리는 안정적이며 보트 판매와 시장 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 가격은 계절적 추세에 따라 조정되고 있으며 재고 수준은 2월에 정점을 찍었습니다.
- 원워터 마린은 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하며 2024 회계연도 가이던스를 유지합니다.
- 이 회사는 가든 스테이트 요트 세일즈의 전략적 인수를 완료했습니다.
회사 전망
- 원워터 마린은 코로나19 이전의 계절적 지표를 추적하는 일반적인 한 해를 예상하고 있습니다.
- 동일 매장 매출이 한 자릿수 초반에서 중반까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 조정 EBITDA는 1억 3,000만 달러에서 1억 5,500만 달러 사이로 예상됩니다.
- 조정 희석 주당 순이익은 3.25달러에서 3.75달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2분기 매출은 7% 감소한 4억 8,800만 달러입니다.
- 신규 보트 판매는 8% 감소한 반면, 중고 보트 판매는 4% 증가했습니다.
- 보트 제조업체의 생산량 감소로 인해 부품 및 서비스 수익은 14% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 회사의 금융 및 보험 판매는 60% 이상의 보급률로 안정화되고 있습니다.
- 4월 동일 매장 매출이 플러스를 기록하여 분기 시작이 순조로웠습니다.
- 가든 스테이트 요트 세일즈 인수를 통해 미국 중부 대서양에서의 입지가 강화되었습니다.
미스
- 2분기 매출총이익은 총마진 정상화로 인해 18% 감소한 1억 2,000만 달러로 감소했습니다.
- 영업 이익은 전년 동기 4,900만 달러에서 1,400만 달러로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 총 마진은 20% 중반대로 안정화될 것으로 예상됩니다.
- 원워터마린은 마진과 재고 수준을 모니터링하면서 M&A 전략을 재개할 준비가 되어 있습니다.
- 제조업체의 판촉 노력과 생산 조정에 고무되어 있습니다.
요약하면, 원워터 마린은 전략적 인수와 신중한 비용 관리에 중점을 두고 코로나19 이후 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 2분기 실적은 보트 산업이 안정화되고 과거의 판매 주기로 돌아가고 있음을 반영합니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 원워터 마린의 경영진은 자사의 비즈니스 모델과 시장 수요에 적응하기 위한 전략에 확신을 갖고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최근 회계연도 2분기 실적은 일부 분야에서는 회복세를 보이는 반면 다른 분야에서는 어려움을 겪는 등 엇갈린 모습을 보였습니다. 회사의 실적과 전망에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 투자자가 관심을 가질만한 몇 가지 InvestingPro 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 원워터 마린의 시가총액은 3억 6,784만 달러입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 수익성이 없었음을 나타내는 주가수익비율(P/E)은 적용되지 않지만, 같은 기간 조정된 P/E 비율은 4.89로 낮아 분석가들의 예측대로 수익성이 회복된다면 주식이 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다. 또한, 회사의 장부가 대비 주가 비율은 1.04로 회사의 장부가에 비해 주가가 합리적으로 책정될 수 있음을 시사합니다.
1 개월 총 수익률이 -15.73 % 인 변동성있는 주가에도 불구하고 InvestingPro Tips에 따르면 OneWater Marine은 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 기대감이 현재 주가 성과에 반영된 것으로 보입니다. 또한 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
보다 종합적인 분석을 위해 투자자는 원워터 마린에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 살펴볼 수 있습니다. 총 9가지 팁이 있으며 https://www.investing.com/pro/ONEW 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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