모션 및 제어 기술 분야의 선도 기업인 Parker-Hannifin Corporation(뉴욕증권거래소: PH)이 기록적인 매출과 개선된 마진 전망으로 강력한 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 51억 달러의 매출과 1.2%의 유기적 성장률을 기록했다고 발표했습니다. 항공우주 부문은 14억 달러의 매출과 18%의 유기적 성장을 달성하며 눈에 띄는 성과를 거두었습니다.
조정 주당 순이익(EPS)은 10% 증가했으며, 12.6%의 견고한 잉여 현금 흐름 마진을 기록했습니다. 또한 2024년 6월까지 20억 달러의 부채를 감축하고 순차입금 비율을 2배로 유지하는 것을 목표로 삼아 부채를 줄이겠다는 의지를 재확인했습니다.
주요 내용
- 3분기에 51억 달러의 매출을 기록하며 1.2%의 유기적 성장률을 기록했습니다.
- 항공우주 부문 매출은 18%의 유기적 성장률로 14억 달러를 달성했습니다.
- 조정된 부문 영업 마진은 전년 동기 대비 150베이시스포인트 개선된 24.7%를 기록했습니다.
- 조정 주당순이익은 10% 증가했으며, 연간 잉여 현금 흐름 마진은 12.6%를 기록했습니다.
- 2024년 6월까지 20억 달러의 부채를 감축하고 순차입금 비율을 2배로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 연간 가이던스는 4%의 매출 성장과 1.5%의 플러스 유기적 성장으로 재확인되었습니다.
회사 전망
- 연간 잉여현금흐름 목표 30억 달러 이상, 전환율 100% 이상.
- 연간 유기적 성장 가이던스 재확인; 항공우주 유기적 성장률은 15%로 증가.
- 조정된 부문 영업 마진 가이던스는 24.6%로 상향 조정되어 연간 마진이 약 170 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상됩니다.
- 상호 연결된 기술과 연계하여 성장과 마진에 도움이 되는 인수를 적극적으로 추진하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 운송, 자동차, HVAC 냉장 시장이 하락세를 보였습니다.
- 북미 산업 시장은 5분기 연속 마이너스 주문 상황에 직면했습니다.
- 특히 유럽을 비롯한 해외 시장은 계속해서 위축되고 약화되는 조짐을 보이고 있습니다.
강세 하이라이트
- 항공우주 애프터마켓 부문은 매출이 26% 증가했으며 영업 마진은 26.7%로 사상 최고치를 기록했습니다.
- 항공우주, 에너지, 석유 및 가스 시장의 수요와 주문률이 강세를 보였습니다.
- 4월 주문이 개선될 조짐을 보임에 따라 재고 소진이 끝났을 가능성이 있습니다.
미스
- 전년과 비교하기 어려운 상황으로 인해 HVAC 냉장 부문에서 두 자릿수 감소.
- 특히 오프하이웨이 및 운송 부문에서 국제 주문이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 항공우주 부문의 성장이 세속적 트렌드와 진행 중인 프로젝트에 따라 다르게 나타날 것으로 예상합니다.
- 증분 마진은 30%를 목표로 하고 있으며, 과거 실적은 이 목표를 초과했습니다.
- M&A 전략에서 현재 기술 이상으로 확장할 계획은 없습니다.
- 총 인플레이션 비용을 반영하여 필요에 따라 가격을 조정하고 있습니다.
Parker-Hannifin의 실적 발표는 기록적인 매출 및 마진 성장과 함께 견고한 회계연도 3분기를 강조했습니다. 특히 항공우주 부문의 실적이 호조를 보이며 회사의 유기적 성장을 견인하고 전체 매출에 크게 기여했습니다. 회사의 재무 전략은 부채 감축과 건전한 현금 흐름 유지에 초점을 맞추고 있으며, 부채 및 레버리지 목표 달성을 위한 명확한 경로를 제시하고 있습니다.
운송 및 공조냉동과 같은 일부 시장 부문이 약세를 보이고 있지만, 전반적인 성장 궤도에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 전략적 인수를 적극적으로 모색하고 있습니다. 가격 전략과 비용 관리 방안에 대한 경영진의 자신감과 수주율 개선 조짐은 미래에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다. 파커 하니핀은 5월 16일 투자자 회의에서 실적과 전략에 대한 자세한 내용을 공유할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
최신 인베스팅프로 데이터와 팁에 반영된 바와 같이 Parker-Hannifin Corporation(NYSE: PH)은 강력한 재무 건전성과 성장 잠재력을 지속적으로 입증하고 있습니다. 시가총액 679.5억 달러, 주가수익비율 25.84로 기계 산업에서 상당한 규모와 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 23.52로, 지난 1년간의 실적을 고려할 때 더 유리한 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 파커하니핀이 7년 연속 배당금을 인상한 점을 강조하며 투자자들에게 안정적이고 성장하는 수입원을 강조합니다. 또한 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 신뢰를 보였습니다.
6개월 주가 총수익률 33.14%, 1년 주가 총수익률 66.62%를 기록하는 등 회사의 주가가 크게 성장하여 주주들에게 높은 투자 수익을 안겨주었습니다. 이러한 성과는 특히 회계연도 3분기 실적에서 보고된 12.6%의 견고한 잉여현금흐름 마진을 고려할 때 더욱 의미 있는 성과입니다.
파커하니핀의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 지표를 제공합니다. https://www.investing.com/pro/PH 에서 더 많은 인베스팅프로 팁을 확인하고, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 종합적인 분석을 제공하는 15개의 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
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