컴스탁 리소스(CRK)는 2024년 1분기에 운영상의 발전에도 불구하고 천연가스 가격 약세로 인해 어려움을 겪었다고 보고했습니다. 회사의 석유 및 가스 매출은 3억 3,600만 달러, 현금 흐름은 1억 8,200만 달러를 기록했습니다. 컴스탁 리소스는 천연가스 수요 증가에 대비해 입지를 강화하기 위해 비용 절감과 시추 프로그램 조정 등 현재 시장에 대한 전략적 대응을 강조했습니다.
주요 내용
- 컴스탁 리소스는 2024년 1분기에 3억 3600만 달러의 석유 및 가스 매출과 1억 8200만 달러의 현금 흐름을 기록했습니다.
- 이 회사는 서부 헤인즈빌 광구에 198,000 순 에이커를 추가했습니다.
- 분기 중 총 18개의 유정이 판매로 전환되었으며, 평균 횡방향 길이를 10,000피트 이상으로 연장할 계획입니다.
- 차입금은 20억 달러로 재확인되었으며, 채권 발행 후 유동성은 13억 달러로 증가했습니다.
- 컴스탁 리소스는 온실가스 및 메탄 배출량을 줄이는 것을 목표로 하고 있으며 이를 위해 다양한 조치를 시행하고 있습니다.
- 회사는 굴착 장비 수를 줄이고 배당금을 중단하여 천연가스 가격을 낮추기 위해 조정하고 있습니다.
- 2024년 자본 지출은 2023년 수준에서 33~41% 감소할 것으로 예상되며, 예상 생산량의 50%를 헤지 목표로 삼고 있습니다.
회사 전망
- 컴스탁 리소스는 30년 이상의 시추 재고를 보유하고 있어 성장하는 LNG 수출 시장에 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 회사는 저비용 생산업체가 되는 데 초점을 맞춰 핵심 영역을 효과적으로 관리할 계획입니다.
- 2분기 및 2024년 연간 재무 가이던스에는 예상되는 자본 지출과 운영 비용 조정이 포함됩니다.
- 회사의 서부 헤인즈빌 자산은 개발 비용이 더 많이 들지만 가스 회수율이 더 높습니다.
- 주요 인수는 과거에 이루어졌으며 현재는 기존 자산을 채우고 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 1분기 천연가스 가격 약세로 인해 재정적 손실에 직면했습니다.
- 시장 상황에 대응하기 위해 컴스탁 리소스는 리그 수를 줄이고 배당금을 중단했습니다.
강세 하이라이트
- 컴스탁 리소스는 상당한 시추 재고를 보유하고 있으며 LNG 시장에 공급할 수 있는 전략적인 위치에 있습니다.
- 이 회사는 서부 헤인즈빌 지역에서 비용을 절감하고 예상 최종 회수율(EUR)을 높였습니다.
미스
- 운영상의 진전에도 불구하고 천연가스 가격 하락으로 인해 재무 성과에 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 컴스탁 리소스는 올해 말에 말굽 유정을 시추할 계획이며, 더 긴 유정을 위해 짧은 측면 유정을 제거하려고 합니다.
- 이 회사는 600달러 이하 유정의 수익성에도 불구하고 공격적으로 시추할 계획은 없으며, 중요한 LNG 공급업체가 되겠다는 장기적인 목표에 집중하고 있습니다.
- 경영진은 보시에 유정에 비해 헤인즈빌 유정의 성능에 자신감을 표명했으며 이에 따라 유정 간격과 패드 크기를 조정하고 있습니다.
결론적으로, 컴스탁 리소스는 운영 효율성과 장기적인 시장 포지셔닝에 초점을 맞춘 명확한 전략으로 어려운 시장 환경을 헤쳐 나가고 있습니다. 비용을 절감하고 자산 기반을 최적화하려는 회사의 노력과 환경적 책임에 대한 헌신은 천연 가스 부문에서 앞으로의 도전과 기회에 대한 적극적인 접근 방식을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 인베스팅프로 데이터와 분석에 따르면 컴스탁 리소스(CRK)는 현재 복잡한 재무 환경에 직면해 있습니다. 시가총액이 28억 8,000만 달러에 달하는 이 회사는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금이 빠르게 소진되고 있어 CRK의 장기적인 생존 가능성을 고려하는 투자자에게는 중요한 문제입니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 회사의 재무 건전성에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다. 총 9명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익 전망을 하향 조정했으며, 이들은 올해 수익성을 기대하지 않고 있습니다. 이는 천연가스 가격 약세로 인해 2024년 1분기에 재정적 손실을 기록할 것이라는 최근 보고서와 일치합니다.
주요 인베스팅프로 데이터 지표는 CRK가 직면하고 있는 재정적 어려움을 더욱 잘 보여줍니다:
- 주가수익비율은 45.18로, 이는 회사가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내며 잠재적으로 수익에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 시사합니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 60.72% 감소하는 등 큰 폭으로 감소하여 시장 상황이 회사의 최고 실적에 미치는 영향을 강조하고 있습니다.
- 이러한 어려움에도 불구하고 CRK는 지난 3개월 동안 29.06%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보여 단기적으로 투자자들에게 낙관적인 신호를 보냈습니다.
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