IQVIA 홀딩스(IQV)는 보고 기준 매출이 2.3% 증가하고 외환 및 코로나19 관련 업무의 영향을 제외하면 6% 성장하며 2024년을 견실하게 시작했다고 보고했습니다. 회사의 수주잔고는 약 26억 달러의 순 신규 예약을 기록하며 신기록을 달성했습니다.
1분기 조정 EBITDA는 8억 6,200만 달러, 조정 희석 EPS는 2.54달러를 기록했습니다. IQVIA는 환율 역풍에도 불구하고 2.3%에서 3.9% 사이의 성장을 예상하며 연간 매출 가이던스를 재확인했습니다. 이 회사는 Salesforce와의 전략적 파트너십을 확대하고 있으며 중요한 공중 보건 프로젝트에 지속적으로 기여하고 있습니다.
주요 요점
- IQVIA의 1분기 매출은 2.3% 성장한 37억 3,700만 달러로 2.9%의 지속적인 통화 성장률을 기록했습니다.
- 외환 및 코로나19 관련 업무를 제외하면 매출은 6% 증가했습니다.
- 회사의 수주잔고는 전년 동기 대비 8% 가까이 증가하며 사상 최고치를 기록했습니다.
- 순 신규 예약은 26억 달러에 달했으며, 예약 대 청구 비율은 1.23이었습니다.
- IQVIA는 새로운 참여 플랫폼을 개발하기 위해 Salesforce와의 파트너십을 확대하고 있습니다.
- 이 회사는 소아마비 퇴치 및 암 생존율 개선을 위한 노력 등 공중 보건 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다.
- 연간 매출 가이던스는 153억 2,500만 달러에서 155억 7,500만 달러로 유지되며, 조정 EBITDA는 37억 달러에서 38억 달러로 예상됩니다.
회사 전망
- IQVIA는 전년 대비 2.3%에서 3.9%의 매출 성장을 예상하며, 연간 매출 가이던스는 153억 2,500만 달러에서 155억 7,500만 달러로 예상합니다.
- 이 회사는 약 100베이시스포인트의 환율 역풍이 예상됩니다.
- 올해 조정 EBITDA 가이던스는 37억 달러에서 38억 달러로 설정되었습니다.
약세 하이라이트
- 코로나19 관련 매출은 작년 같은 분기에 비해 1억 5,500만 달러 감소했습니다.
- 대형 고객사의 비용 절감 이니셔티브로 인해 일부 가격 인하 압력이 있습니다.
- 프로그램 취소가 매출에 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 이는 가이던스에 이미 반영되어 있습니다.
강세 하이라이트
- 300억 달러가 넘는 수주잔고는 향후 몇 년간 40억~45억 달러의 풀서비스 프로그램과 함께 강력한 파이프라인을 보유하고 있음을 나타냅니다.
- 서비스에 AI를 사용하면 임상 개발 일정이 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 올해 잔액 수익이 개선되고 내년에는 더 큰 폭으로 상승하면서 TAS 비즈니스가 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 분석 및 컨설팅 비즈니스는 약간의 차질을 겪었지만 개선이 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 아리 부스비브는 특히 대형 제약회사의 비용 절감 프로그램을 통해 하반기에 자신감을 표명했습니다.
- 차세대 제품을 개발하는 동안 기존 Salesforce 플랫폼 고객은 최소 5년간 지원을 받을 수 있습니다.
- 하이브리드 모델을 선호하는 추세에도 불구하고 FSP 모델은 성장하고 있으며 매출에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
- 새로운 기회에 대한 파이프라인이 사상 최고치를 기록하고 있으며, 의사 결정 일정이 단축되어 고객 정서가 긍정적인 것으로 나타났습니다.
IQVIA는 올해를 시작하면서 강력한 수주잔고와 재확인된 가이던스를 통해 핵심 비즈니스 운영의 회복력을 보여주며 향후 꾸준한 성장을 예고하고 있습니다. Salesforce와의 파트너십 확대 및 공중 보건에 대한 기여와 같은 회사의 전략적 움직임은 다양한 강점과 혁신에 대한 헌신을 강조합니다.
가격 압박과 사업 부문 반등의 필요성과 같은 몇 가지 과제에도 불구하고, 탄탄한 파이프라인과 신약 승인에 대한 지출 증가 가능성으로 인해 IQVIA의 전망은 여전히 낙관적입니다.
인베스팅프로 인사이트
아이큐비아 홀딩스(IQV)는 매출 성장과 기록적인 수주잔고를 달성하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 숫자를 자세히 살펴보면 InvestingPro 데이터에 따르면 IQVIA의 시가총액은 405억 8,000만 달러로, 업계에서 회사의 상당한 입지를 반영합니다.
투자자들이 수익 1달러당 지불할 의사가 있는 금액을 나타내는 지표인 주가수익비율은 30.36으로 비교적 높은 수준이며, 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 시사합니다. 이는 29.84의 주가수익비율(2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정)로도 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 IQVIA가 높은 수익 배수로 거래되고 있으며 이는 단기 수익 성장에 비해 회사의 높은 P / E 비율과 일치한다고 강조합니다. 이는 투자자들이 단기 수익보다는 회사의 장기 성장 잠재력을 고려하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 생명과학 도구 및 서비스 산업에서 두각을 나타내고 있는 회사의 지위는 향후 성장에 활용할 수 있는 강력한 시장 지위를 시사하는 것이므로 주목할 만합니다.
한 가지 주목할 점은 IQVIA는 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점입니다. 이는 수익을 비즈니스에 재투자하여 성장을 촉진하는 기업을 선호하는 일부 투자자에게는 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있어 잠재적 투자자들에게 더 큰 신뢰를 줄 수 있습니다.
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