Canadian Natural Resources Limited(NYSE: CNQ)는 2024년 1분기 실적 발표에서 주주 가치와 재무 건전성에 대한 노력을 강조하며 긍정적인 전망을 발표했습니다. 회사는 잉여 현금 흐름의 100%를 주주에게 배당할 계획이며, 원유 가격 강세에 힘입어 올해 남은 기간 동안 상당한 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
1분기 생산량은 하루 평균 133만 배럴로 중질유, 경질유, 천연가스 사업 전반에서 견조한 실적을 기록했습니다. 또한 캐나다 내추럴은 분기 배당금이 크게 증가하여 24년 연속 배당금 증가를 기록했으며, 낮은 부채 수준과 높은 유동성을 바탕으로 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
주요 내용
- 캐나다 내추럴은 2024년에 잉여 현금 흐름의 100%를 주주에게 배당할 계획입니다.
- 1분기 생산량은 하루 133만 BOE에 달했으며, 다양한 사업 부문에서 견고한 실적을 달성했습니다.
- 또한 분기 배당금을 주당 1.5달러로 인상한다고 발표했습니다.
- 1분기 조정된 자금 흐름은 31억 달러, 조정된 순이익은 15억 달러의 견고한 재무 실적을 달성했습니다.
- EBITDA 대비 부채 비율은 0.6배이며, 유동성은 약 68억 달러입니다.
- 확장 기회에는 플래너건 사우스 파이프라인을 통해 하루 55,000배럴의 추가 생산이 포함됩니다.
- LNG Canada의 가동으로 천연가스 가격이 개선되어 잠재적으로 3달러대에 도달할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Canadian Natural은 주주들에게 가치와 높은 자본 수익을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 전략적 계획과 원자재 가격 강세에 힘입어 올해 남은 기간 동안 상당한 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 턴어라운드 일정을 최적화했으며 생산성을 높이고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 프로젝트를 진행하고 있습니다.
- 확장 기회는 향후 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 구체적인 비용 절감 이니셔티브는 언급되지 않았으며, 이는 회사가 전략에서 보다 세부적인 부분을 개선할 수 있는 잠재적 영역을 나타냅니다.
강세 하이라이트
- 24년 연속 배당금 인상에서 알 수 있듯이 이 회사는 주주 수익률 증가의 역사를 가지고 있습니다.
- Canadian Natural의 균형 잡힌 포트폴리오와 LNG Canada의 영향은 천연 가스 가격을 개선하여 운영에 도움이 될 것입니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 지속적인 개선 계획이나 점진적인 비용 절감 기회를 공개하지 않아 비용 관리에 대한 일부 세부 사항이 불분명했습니다.
Q&A 하이라이트
- Scott Stauth는 천연가스 환경에 대해 논의하면서 Canadian Natural은 가스의 3분의 1은 오일샌드 운영에, 3분의 1은 수출에, 3분의 1은 에이커 가격에 사용하는 대규모 소비자라고 언급했습니다.
- 이 회사는 LNG Canada의 가동으로 천연가스 가격이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- Stauth는 지속적인 개선과 팀 이니셔티브를 통한 비용 절감 추구를 강조하며 작고 점진적인 비용 절감에 중점을 두었습니다.
인베스팅프로 인사이트
캐나다 천연자원공사(CNQ)는 상당한 배당금 인상과 주주에 대한 잉여 현금 흐름 배분에서 알 수 있듯이 주주 가치에 대한 강력한 의지를 보여주었습니다. 이 회사의 신중한 재무 관리는 낮은 부채 수준과 높은 유동성에 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 시가총액 805억 6,000만 달러, 주가수익비율 13.64로 회사의 건전한 재무 지표를 강조합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 13.46으로, 주가 대비 회사의 수익이 매력적으로 평가되고 있음을 나타냅니다. 캐나다 내추럴의 주주 수익률에 대한 노력은 최신 데이터 기준 4.16%의 견고한 배당 수익률로 더욱 강조되며, 배당금 지급을 유지하고 성장시킬 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
캐나다 천연 자원 제한에 대한 두 가지 InvestingPro 팁은 애널리스트와 투자자들 사이에 엇갈린 정서를 시사합니다. 6명의 애널리스트가 향후 수익률을 하향 조정하여 잠재적인 주의가 필요함을 시사한 반면, 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 24.89%의 총 수익률로 강한 수익률을 보였습니다.
이러한 성과는 애널리스트들이 올해 캐나다 내추럴이 수익을 낼 것으로 예측함에 따라 회사의 수익성 유지 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영한 것으로 보입니다. 또한, 24년 연속 배당금을 유지하며 신뢰할 수 있는 배당금 지급 기업으로서의 명성을 공고히 하고 있습니다.
캐나다 내추럴의 재무 및 애널리스트 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁과 메트릭을 제공합니다. https://www.investing.com/pro/CNQ 를 방문하면 더 많은 인베스팅프로 팁을 포함한 회사에 대한 종합적인 분석에 액세스할 수 있습니다. InvestingPro에는 회사의 전망에 대한 보다 미묘한 시각을 제공하는 9가지 팁이 더 있습니다. 구독에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있어 투자 리서치 툴킷에 더 많은 가치를 더할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.