퀄컴은 2024 회계연도 2분기 비일반회계기준(non-GAAP) 매출 94억 달러, 비일반회계기준 주당순이익(EPS) 2.44달러를 기록하며 시장 기대치를 뛰어넘는 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 칩셋 사업은 주로 안드로이드 스마트폰에 대한 높은 수요와 자동차 부문의 성장에 힘입어 80억 달러의 매출을 올렸습니다.
퀄컴의 라이선스 사업은 총 매출에 13억 달러를 기여했습니다. 이 회사의 미래예측 진술에는 온디바이스 인공지능(AI) 애플리케이션 개발에 중점을 두고 2026 회계연도까지 자동차 부문에서 40억 달러의 매출을 목표로 한다는 내용이 포함되었습니다. 또한 퀄컴은 3분기 회계연도에 대한 가이던스를 제공하여 88억 달러에서 96억 달러 사이의 매출을 예상했으며, 비일반회계기준 주당순이익은 2.15달러에서 2.35달러 사이가 될 것으로 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- 퀄컴의 비일반회계기준 매출은 94억 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 2.44달러를 기록했습니다.
- 칩셋 사업 매출은 안드로이드 스마트폰 수요와 자동차 성장에 힘입어 80억 달러로 호조를 보였습니다.
- 라이선스 사업은 13억 달러의 매출을 올렸습니다.
- 2026 회계연도까지 자동차 부문에서 40억 달러 이상의 매출을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 3분기 가이던스에는 88억~96억 달러의 매출과 2.15~2.35달러의 비일반회계기준 주당순이익이 포함됩니다.
회사 전망
- 퀄컴은 중국 내 프리미엄 및 하이티어 부문에서 지속적인 호조를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 9월 분기에는 IoT 사업에서 한 자릿수 초반에서 중반의 성장을 예상하고 있습니다.
- 퀄컴은 연말 이후에는 화웨이에서 더 이상의 제품 매출이 없을 것으로 예상합니다.
- PC 판매량은 6월 분기 가이던스에서 중요하지 않지만 다음 분기에 업데이트될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 로열티 프로그램 구조로 인해 QCT 비즈니스의 회복은 QTL 비즈니스에 반영되지 않았습니다.
- 다음 분기에는 QCT 총 마진이 순차적으로 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 퀄컴은 와트당 AI 성능에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
- 자동차 부문에서 회사의 디자인 수주 파이프라인이 성장하고 있습니다.
- 경영진은 퀄컴의 기술 역량과 성장 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
미스
- 매출은 5% 감소했지만, 제품 믹스가 더 풍부해지면서 QCT 매출 총이익은 보합세를 유지했습니다.
- 비핸드셋 매출은 앞서 언급한 범위 내에서 총 마진을 유지할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 퀄컴은 AI 핸드셋의 초기 단계와 소비자 수요를 견인할 새로운 사용 사례의 잠재력에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 Microsoft와의 파트너십과 자동차 및 PC와 같은 시장에서 업계가 선택한 파트너로서의 Qualcomm의 입지를 강조했습니다.
결론적으로, 퀄컴의 2분기 실적은 역동적인 시장 환경 속에서 기대치를 뛰어넘는 퀄컴의 역량을 보여주었습니다. AI 애플리케이션의 상당한 발전과 자동차 산업에서의 강력한 발판을 통해 Qualcomm은 미래 기술 트렌드를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 로열티 프로그램의 문제를 관리하고 총 마진의 변화를 예측하는 동시에 진화하는 AI 및 IoT 환경을 탐색하기 위한 전략적 계획을 수립하는 등 회사의 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
퀄컴 인코퍼레이티드(NASDAQ:QCOM)의 최근 2024년 2분기 실적 보고서는 시장 기대치를 뛰어넘는 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 이를 감안할 때 InvestingPro의 특정 지표와 인사이트는 투자자에게 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 2024년 2분기 말 기준 지난 12개월 동안 퀄컴의 시가총액은 1,832억 9,000만 달러입니다.
- 같은 기간 조정된 회사의 주가수익비율은 19.87이며, 이는 투자자들이 견조한 실적 속에서 회사의 가치를 평가하는 데 영향을 미칠 수 있습니다.
- 퀄컴의 배당 수익률은 2.07%로 주목할 만하며, 특히 21년 연속 배당금을 인상해온 회사의 일관된 역사를 고려할 때 소득 중심 투자자에게 특히 매력적입니다.
인베스팅프로 팁:
1. 퀄컴은 반도체 및 반도체 장비 산업에서 확고한 위치를 차지하고 있으며, 이는 회사의 시장 지위와 경쟁 우위를 고려할 때 투자자에게 중요한 포인트입니다.
2. 주식의 낮은 가격 변동성은 위험을 회피하는 투자자에게 포트폴리오에 안정감을 제공한다는 점에서 매력적일 수 있는 또 다른 측면입니다.
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