C.H. 로빈슨(CHRW)이 2024년 1분기 실적을 발표하며 어려운 화물 시장에서 회복력을 보여주었습니다. 조정 주당 순이익은 0.86달러, 총 매출은 44억 달러, 조정 매출 총이익은 전년 동기 대비 4% 감소한 6억 5,800만 달러를 기록했습니다.
화물 경기 침체와 공급 과잉에도 불구하고 C.H. 로빈슨은 새로 도입한 린 기반 운영 모델이 실행력을 개선하여 NAST 트럭화물 비즈니스의 성장과 전년 대비 3%의 LTL 배송량 증가로 이어졌다고 평가했습니다.
규율과 책임에 중점을 둔 이 모델은 홍해의 혼란을 극복하는 데도 도움이 되어 해상 시장 점유율 상승에 기여하고 있습니다. 또한 GenAI 기술의 활용은 고객 대응 시간을 개선했으며 앞으로 더욱 확대될 예정입니다.
주요 테이크아웃
- C.H. 로빈슨은 2024년 1분기에 0.86달러의 조정 주당순이익을 보고했습니다.
- 이 회사의 새로운 린 기반 운영 모델은 실행력과 규율을 개선했습니다.
- NAST 트럭화물 사업은 물동량 최적화와 트럭화물당 조정 총이익이 개선되었습니다.
- LTL 배송은 전년 대비 3% 증가했으며, 주문당 AGP가 개선되었습니다.
- 글로벌 포워딩 비즈니스는 해상 시장 점유율을 확대하고 홍해 운송 차질로 어려움을 겪는 고객을 지원하고 있습니다.
- GenAI 기술을 통해 트럭화물 고객에게 더 빠른 응답 시간을 제공할 수 있게 되었습니다.
- 2024년까지 1인당 하루 NAST 배송량을 15%, 1인당 월 글로벌 포워딩 배송량을 10% 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 1분기 총 매출은 44억 달러, 조정 매출총이익은 전년 동기 대비 4% 감소한 6억 5,800만 달러를 기록했습니다.
회사 전망
- C.H. 로빈슨은 일반적으로 물량이 증가하는 2분기를 낙관적으로 전망하고 있으며, 농산물 및 음료 사업에 집중하고 있습니다.
- 더 많은 고객과 다른 모드를 지원하기 위해 GenAI 기술을 확장할 계획입니다.
- 2024년까지 NAST에서 15%, 글로벌 포워딩에서 10%의 생산성 향상을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 화물 시장은 공급 과잉으로 인해 불황을 겪고 있습니다.
- 조정 매출 총이익은 전년 대비 4% 감소했습니다.
- 브로커 비즈니스는 팬데믹 이전 수준으로 돌아가지 못했습니다.
강세 하이라이트
- 3분기 연속으로 시장 지수를 상회했습니다.
- 홍해의 혼란을 성공적으로 극복하고 해양 시장 점유율이 증가했습니다.
- 3월 하루 기업 AGP가 전년 대비 7% 증가하며 긍정적인 변곡점을 맞이했습니다.
미스
- 소프트 마켓에도 불구하고 회사의 체계적인 실행과 린 기반 운영 모델을 통해 큰 실수를 방지했습니다.
Q&A 하이라이트
- 데이브 보즈먼은 규율, 책임, 책임에 중점을 둔 새로운 운영 모델의 중요성을 강조했습니다.
- 마이크 젝마이스터는 3월의 긍정적인 변화와 2분기에 대한 낙관적인 전망에 대해 언급했습니다.
- 아룬 라잔은 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 수익 관리 관행에 대해 논의했습니다.
2024년 1분기는 새로운 운영 모델의 강점과 경쟁 우위를 유지하기 위한 기술의 전략적 활용을 보여주었습니다.
소프트 마켓에 직면한 상황에서도 생산성 향상에 초점을 맞춘 체계적인 접근 방식을 통해 성장과 운영 효율성의 궤적을 이어갈 수 있었습니다.
앞으로도 C.H. 로빈슨은 업계의 압박에도 불구하고 탁월한 고객 경험을 제공하고 수익성 있는 성장을 달성하기 위해 최선을 다할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
C.H. 로빈슨(CHRW)의 2024년 1분기 실적은 어려운 화물 시장에서 회사의 회복력을 강조합니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 C.H. 로빈슨의 시가총액은 83억 5,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 26.43으로 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 26.33과 거의 일치하는 것으로 나타났습니다. 지난 12개월 동안 22.65%의 눈에 띄는 매출 감소에도 불구하고 매출 총이익률은 6.5%를 유지하고 있습니다. 최신 데이터 기준 배당 수익률은 3.38 %로 주주 수익에 대한 회사의 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 C.H. 로빈슨이 27년 연속 배당금을 인상하고 28년 동안 배당금을 유지하면서 배당금 지급 측면에서 일관된 성과를 거뒀다고 강조합니다. 이는 주주 가치와 재무 안정성에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 또한 항공화물 및 물류 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며, 이는 회사의 경쟁적 위치를 고려하는 투자자에게 매우 중요한 요소입니다.
C.H. Robinson에 대한 심층 분석에 관심이있는 투자자를 위해 InvestingPro는 추가 팁과 메트릭을 제공합니다. 회사의 재무 건전성, 시장 지위 및 향후 전망에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공하는 9 가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하고 싶은 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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