선도적인 부동산 투자 회사인 Branicks Group AG(티커 미제공)는 최근 CEO Sonja Warntges가 진행한 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 2023년 연간 실적을 발표했습니다. 이 회사는 상업용 포트폴리오의 기록적인 수익과 강력한 현금 흐름으로 견고한 회계 연도를 보고했습니다. 또한 친환경 건물 비율을 확대하고 재생에너지 자산 클래스를 구축할 계획과 함께 지속가능성 및 ESG 이니셔티브에 중점을 두고 있음을 강조했습니다.
어려운 거래 시장에도 불구하고 브릭스 그룹은 5,190만 유로의 FFO를 기록하여 GRI 및 FFO 목표를 달성했습니다. 이 회사의 자회사인 VIB 베르뫼겐 AG도 좋은 성과를 거두며 재무 실적에 긍정적으로 기여했습니다. 앞으로 2024년 하반기에는 점진적인 시장 회복을 예상하고 있으며, 가치 창출과 운영 역량에 집중하면서 부채를 줄여나갈 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 브랑크스 그룹은 상업 포트폴리오에서 기록적인 실적을 달성하여 강력한 현금 흐름을 이끌어냈습니다.
- 약속어음 대출과 브릿지 파이낸싱 연장으로 회사의 재무 만기 프로필이 개선되었습니다.
- 브릭스 그룹은 5,190만 유로의 FFO를 달성하며 2023년 GRI 및 FFO 목표를 달성했습니다.
- 친환경 건물 비율을 확대하고 재생에너지 자산 클래스를 구축할 계획을 세우는 등 지속가능성 및 ESG 이니셔티브에 중점을 두고 있는 것이 분명합니다.
- 브라닉스의 자회사인 VIB 베르뫼겐 AG는 낮은 공실률로 견고한 실적을 보였습니다.
- Branicks Group AG는 2024년 하반기에 점진적인 시장 회복을 예상하고 6억 5,000만 유로에서 9억 유로 상당의 자산 처분을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- 브랑크스 그룹은 2026년까지 수익성 있는 ESG 중심 자산 전문 기업으로 변모하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 최소 2026년까지 지속 가능하고 충분한 자금을 확보하고 있습니다.
- 브랑크스 그룹은 가치 대비 대출 비율을 낮추고 안정적인 이자 커버리지 비율을 유지할 계획입니다.
- 올해 총 임대 수입은 1억 6천만 유로에서 1억 7천 5백만 유로 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 어려운 거래 시장으로 인해 부동산 관리 수수료가 감소했습니다.
- EPRA 공실률은 처분으로 인해 소폭 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 브릭스 플랫폼의 임대 실적은 전년 대비 19% 증가했습니다.
- 물류 및 오피스 자산이 포트폴리오 시장 가치의 79%를 차지합니다.
- 가중 평균 임대 기간이 높게 유지되어 현금 흐름의 장기적인 안정성을 나타냅니다.
미스
- 상업용 포트폴리오의 공정가치가 6.8% 하락했습니다.
Q&A 하이라이트
- 소냐 워트게스 CEO는 자산 처분과 적합한 투자자 발굴에 대한 회사의 계획에 대해 논의했으며, 2분기 말에 첫 번째 결과가 나올 것으로 예상했습니다.
- 배당금 결정은 상장 자회사인 VIB 베르뫼겐 AG가 독립적으로 결정하며, 배당금은 부채 상환에 사용할 수 없습니다.
- 브릭스 그룹은 신규 펀드를 출시하지 않지만 기존 펀드의 주식을 매각할 수 있습니다.
- 회사의 신용 등급은 S&P와 접촉 중이며 운영 계획의 명확한 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
브릭스 그룹은 진화하는 부동산 시장을 탐색하는 과정에서 지속 가능성에 대한 헌신과 운영 능력을 바탕으로 2024년 하반기에 예상되는 회복세를 활용할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다. 탄탄한 재무 기반과 ESG에 대한 전략적 초점을 바탕으로 향후에도 지속적인 성공을 거둘 수 있을 것입니다.
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