미나스 부에나벤뚜라(Compañía de Minas Buenaventura, BVN)는 2024년 1분기 수익이 전년 대비 83% 증가하여 직접 영업을 통한 EBITDA가 크게 증가했다고 발표했습니다.
이러한 실적 증가는 주로 엘 브로칼과 얌팍 사업부의 실적 개선 덕분입니다. 또한 구리 생산량 증가와 세로 베르데로부터의 성공적인 배당금 수령으로 재무 상태가 강화되었다는 점도 강조했습니다.
주요 요점
- 부에나벤투라의 직접 운영으로 인한 EBITDA는 전년 대비 83% 급증했습니다.
- 구리 생산량은 26% 증가했고 은 생산량은 310만 온스에 달했습니다.
- 석유 생산량은 오르코팜파와 탐보마요의 생산량 감소로 인해 4% 감소했습니다.
- 회사는 세로 베르데로부터 배당금을 수령하여 현금 보유량을 늘렸습니다.
- 1분기 자본적 지출은 5,800만 달러로 보고되었으며, 현금 포지션은 1억 7,400만 달러의 탄탄한 상태를 유지했습니다.
- 순부채 EBITDA 비율은 1.78배를 기록했습니다.
- 산 가브리엘 프로젝트는 47%의 공정률을 보이고 있으며, 2025년 하반기에 첫 금괴가 나올 것으로 예상됩니다.
- 부에나벤투라는 광산 수명을 10년 이상으로 연장하고 비용 효율성을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 부에나벤투라는 2025년 2분기 초에 제련소 건설을 완료하는 것을 목표로 산 가브리엘 프로젝트에 전념하고 있습니다.
- 공장 시운전은 2025년 4분기 초로 예상되며, 같은 분기에 상업 생산이 시작될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 4억 7,000만 달러였던 산 가브리엘의 초기 설비투자 추정치에서 10~15% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 현재까지 산 가브리엘 프로젝트에 2억 2천만 달러가 지출되었습니다.
약세 하이라이트
- 석유 생산량이 4% 소폭 감소했습니다.
- 코이몰라체의 신규 광석 생산은 2024년 2월에 중단되었으며, 2025년 1분기에 재개될 것으로 예상되어 향후 몇 분기 동안 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 세로 베르데의 올해 배당금은 1억 2,000만 달러에서 1억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 로열티 자산 매각으로 1억 8천만 달러에서 2억 달러를 받을 것으로 예상됩니다.
- Brocal의 개선으로 연말까지 생산량이 하루 11,000톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 코이몰라체 로열티 매각 마감일은 7월 15일이며, 목표 가격이 충족되지 않을 경우 두 번째 단계가 계획되어 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 타냐 야쿠스코넥이 2분기 지하 개발 비용에 대해 문의했고, 알도 마사가 이에 대한 설명을 제공했습니다.
- 경영진은 필요한 경우 코이몰라체 로열티의 판매 가격을 조정할 가능성에 대해 논의했습니다.
- 상업적 조건 개선과 농축액 판매로 인해 상업적 공제액이 감소했습니다.
부에나벤투라의 1분기는 운영과 재무 건전성에서 상당한 진전을 이루며 2024년 남은 기간 동안의 강력한 선례를 남겼습니다. 산 가브리엘 프로젝트에 집중하고 자산을 전략적으로 매각한 것은 장기적인 지속 가능성과 수익성을 보장하기 위한 회사의 적극적인 접근 방식을 보여줍니다.
일부 운영상의 어려움에도 불구하고, 채굴 운영을 최적화하고 대차대조표를 강화해 나가고 있는 부에나벤투라의 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
Compañía de Minas Buenaventura(BVN)의 인상적인 1분기 실적은 회사의 재무 역학 및 시장 가치를 강조하는 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 조명됩니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 약 39억 6,000만 달러로, 채굴 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 반영합니다.
- 부에나벤투라의 주가수익비율은 199.73으로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익성에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
- 현재 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이 고점의 96.92%에 해당하는 가격으로 최근 시장 가치의 상승 추세를 보여주고 있습니다.
투자프로 팁:
- 부에나벤투라는 올해 순이익 성장이 예상되며, 이는 회사의 강력한 1분기 수익 보고서 및 향후 전망과 일치합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 41.22%로 인상적입니다. 이러한 견고한 마진은 회사의 재무 건전성과 운영 효율성을 뒷받침합니다.
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