웨스턴 디지털(WDC)은 2024 회계연도 3분기에 35억 달러의 매출과 0.63달러의 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당 순이익을 기록하며 시장 기대치를 뛰어넘는 견고한 재무 실적을 발표했습니다.
웨스턴디지털의 다각화된 제품 포트폴리오와 구조적 변화, 특히 AI 시장에서 플래시 기반 솔루션에 대한 수요 증가가 이러한 성공에 기여했습니다. 웨스턴디지털은 올해 하반기에 플래시와 HDD 사업부 분리를 완료할 계획입니다.
향후 4분기 매출은 36억 달러에서 38억 달러 사이가 될 것으로 예상되며, HDD와 플래시 부문 모두에서 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 테이크아웃
- 웨스턴 디지털의 3분기 매출은 35억 달러, 비일반회계기준 주당 순이익은 0.63달러를 기록했습니다.
- 웨스턴 디지털의 비일반회계기준 매출 총이익률은 29.3%를 기록했습니다.
- 특히 AI 시장에서 플래시 기반 솔루션에 대한 수요 증가가 중요한 성장 동력이었습니다.
- 플래시와 HDD 사업 분리는 올해 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다.
- 웨스턴 디지털은 4분기 매출이 36억 달러에서 38억 달러 사이, 총 마진은 32%에서 34% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 웨스턴디지털은 플래시 시장에서 엔터프라이즈 SSD와 AI 관련 워크로드에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상합니다.
- HDD 부문에서는 니어라인 수요 증가와 가격 개선으로 성장이 예상됩니다.
- 웨스턴 디지털은 장기적인 마진 확대를 지원하기 위해 제품 가격을 혁신에 맞춰 조정하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 운영 비용이 증가하여 효과적으로 관리하지 않으면 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 6월 분기에는 HDD 총 마진에서 소폭의 활용도 저하가 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 웨스턴 디지털은 클라우드, 클라이언트, 소비자 등 모든 주요 최종 시장에서 2분기 연속 매출 성장을 달성했습니다.
- QLC 기반 클라이언트 SSD의 양산을 시작했으며 PCIe Gen 5, BiCS 6 기반 엔터프라이즈 SSD의 샘플링을 진행하고 있습니다.
아쉬운 점
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 플래시 비트 출하량은 감소했지만 평균판매가격(ASP)의 상승으로 이를 상쇄했습니다.
Q&A 하이라이트
- 데이비드 괴켈러는 HDD 시장에서 시장 점유율 상승세를 유지하고 엔터프라이즈 SSD 포트폴리오의 수익성을 목표로 삼고 있다고 강조했습니다.
- 웨스턴디지털은 용량이 40테라바이트에 도달함에 따라 핵심이 될 HAMR 기술 개발에 자신감을 갖고 있습니다.
- 웨스턴디지털은 현재 미국 내 제조 시설만으로도 충분하기 때문에 AI용 SSD를 미국 내 생산에 의존하지 않습니다.
웨스턴 디지털의 이번 분기 실적은 스토리지 솔루션에 대한 강력한 수요를 반영하며, 특히 성장하는 AI 시장에 중점을 두고 있습니다. 웨스턴디지털은 제품 혁신과 함께 수익성 및 비용 관리에 전략적으로 집중함으로써 시장 기회를 활용하고 역동적인 기술 환경을 탐색할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
웨스턴 디지털(WDC)은 최근 재무 성과에서 회복력을 보였지만, 회사의 지표와 분석가 인사이트를 자세히 살펴보면 시장에서의 입지를 보다 미묘하게 파악할 수 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 웨스턴 디지털의 시가총액은 228억 3,000만 달러로 기술 부문에서 상당한 입지를 자랑합니다.
하지만 이 회사의 주가수익비율은 -13.75로, 현재 수익성이 낮다는 것을 나타냅니다. 이는 웨스턴 디지털이 올해 수익성을 달성하지 못할 수도 있다는 분석가들의 컨센서스와 일치합니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 16% 가까이 감소하여 매출 성장에 어려움을 겪고 있습니다.
주식 실적 측면에서 보면 지난 6개월 동안 웨스턴 디지털의 주가는 83.12% 상승하여 이 기간 동안 투자자들에게 높은 수익을 안겨주었습니다. 이는 회사의 전략적 이니셔티브와 특히 AI 시장에서의 산업 수요에 적응할 수있는 능력에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 웨스턴 디지털은 매출 총이익률이 약함에도 불구하고 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에서 두드러진 업체입니다. 이 회사의 주가 변동은 매우 변동성이 크므로 잠재적 투자자가 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
웨스턴디지털의 재무 건전성과 미래 전망을 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 다음 링크(https://www.investing.com/pro/WDC)에서 11개의 InvestingPro 팁을 더 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 웨스턴 디지털의 사업 분리와 그 영향을 고려하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.