나보스 인더스트리즈(Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR)는 에너지 부문을 위한 첨단 기술을 제공하는 선도적인 기업으로, 1분기 총 조정 EBITDA가 예상치를 상회하며 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 특히 알제리에서 상당한 규모의 굴착 장비를 배치하고 아르헨티나와 중동에서 신규 계약을 체결하는 등 국제 시장에서의 성과가 두드러졌는데, 이는 48개 이하 지역에서의 실망스러운 굴착 장비 수에도 불구하고 달성한 성과입니다. 나보스 인더스트리의 기술 부문인 NDS는 국내 및 해외에서 모두 매출이 성장했습니다. 또한 지속가능성을 위한 노력과 순부채를 줄여 신용등급을 개선하겠다는 의지를 강조했습니다.
주요 요점
- 나보스 인더스트리의 1분기 조정 EBITDA는 시장 기대치를 상회했습니다.
- 신규 굴착장비 배치 및 계약으로 국제 시장에서 강력한 입지를 구축했습니다.
- 하위 48개 산업 활동은 리그 수 감소로 실적이 저조했습니다.
- NDS 부문은 48개 하위 시장과 해외 시장 모두에서 매출 성장을 보였습니다.
- 배출량을 줄이는 PowerTAP 모듈로 지속 가능성에 집중.
- 안정적인 굴착장비 가격 환경과 해외 추가 배치에 대한 낙관적 전망.
- 회사는 순부채 감소와 신용 등급 개선에 우선순위를 두고 있습니다.
회사 전망
- 통합 및 가스 중심 시추 약세로 인해 미국 내 평균 리그 수 감소가 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름 창출 및 순부채 감소 기대.
- 2분기에 1억 9,000만 달러, 연간 5억 9,000만 달러의 자본 지출이 예상됩니다.
- 라틴 아메리카, 중동 및 기타 지역의 확장 기회를 활용할 계획입니다.
- 2024년 잉여현금흐름 가이던스 1억 달러에서 2억 달러(SANAD 프로그램 제외).
약세 하이라이트
- 실망스러운 업계 활동으로 인해 48개 리그 수 감소.
- 2024년 말 예상 리그 수는 주로 합병 활동으로 인해 1분기 말보다 약간 감소할 것으로 예상.
- 특히 가스 중심 분지에서 2024년 계획에 신중한 모습을 보이는 고객사.
강세 하이라이트
- 2024년 국제 굴착장비 수는 9개의 신규 굴착장비로 증가.
- 2025년 사우디아라비아에 5곳, 아르헨티나에 1곳을 포함해 6곳의 리그 배치가 예상됩니다.
- 아르헨티나에서 리그의 강력한 실적과 국제 마진 상승 가능성.
- 하반기에 사우디아라비아와 알제리에 배치 완료로 마진과 수익성 향상.
미스
- 1분기 조정 EBITDA는 2억 2,100만 달러로 전 분기 대비 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 해외 시장 확장 계획에 대한 논의.
- 사우디에서 5개의 신규 굴착 장치로 5,000만 달러의 EBITDA 증가가 예상됩니다.
- 해외 배치를 위해 약 10개의 유휴 미국 리그의 업그레이드 가능성.
- LNG 수출 시장의 성장 전망과 데이터 센터의 가스 수요 증가에 대한 회사의 믿음.
- 특히 사우디의 비전통 유전 수요를 충족시킬 수 있는 강력한 입지.
- 제조 역량으로 인해 자본 지출 구성 요소의 가격 인상에 대한 우려가 없습니다.
나보스 인더스트리는 국제적 확장과 기술 발전에 전략적으로 초점을 맞추며 어려운 시장을 계속 탐색하고 있습니다. 재무 상태를 개선하고 시장 기회를 활용하려는 회사의 노력은 1분기 실적 호조와 향후 낙관적인 전망에 반영되어 있습니다. 나보스 인더스트리는 앞으로도 지속 가능하고 책임감 있는 운영 방식을 유지하면서 이해관계자에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다.
InvestingPro 인사이트
나보스 인더스트리는 최근 수익 보고서에서 볼 수 있듯이 국제적 입지를 확대하고 재무 건전성을 개선하기 위해 노력하는 모습을 보여주었습니다. 다음은 회사의 현재 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 나보스 인더스트리의 시가총액은 7억 4102만 달러로 업계에서 나보스의 규모와 입지를 알 수 있습니다. 어려움에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률 40.38%를 유지했으며, 이는 매출 원가를 효과적으로 통제하고 서비스에 대한 건전한 마크업을 달성했음을 시사합니다. 그러나 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 분기별로 -5.83 %였으며, 이는 업계 활동 및 리그 수와 관련하여 기사에서 언급 한 몇 가지 어려움을 반영한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
InvestingPro 팁 중 최근 애널리스트들이 향후 실적에 대한 투자자들의 기대치를 하향 조정하면서 회사의 향후 실적에 대한 투자자들의 기대치가 낮아질 수 있다는 점을 강조할 필요가 있습니다. 또한 주가의 변동성이 매우 커서 안정성을 선호하는 투자자에게는 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다. 또한 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상되지 않고 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점도 기사에서 제시된 신중한 전망과 일치합니다.
나보스 인더스트리의 재무 건전성과 시장 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 6개의 인베스팅프로 팁이 더 제공되고 있으며, https://www.investing.com/pro/NBR 에서 확인할 수 있습니다. 추가 분석을 위해 InvestingPro를 구독하려는 경우 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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